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兴全嘉益债券C基金盘中实时估值(026058)

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今天最新净值 0.9619 -0.0009 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9619
成立日期：2026-02-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘琦

兴全嘉益债券C基金026058重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600919	江苏银行	0.0000	0.60%	2.88%	0.0173%
300750	宁德时代	0.0000	0.54%	-1.24%	-0.0067%
000157	中联重科	0.0000	0.41%	3.45%	0.0141%
300274	阳光电源	0.0000	0.39%	-2.29%	-0.0089%
601628	中国人寿	0.0000	0.36%	-0.33%	-0.0012%
002714	牧原股份	0.0000	0.22%	-3.76%	-0.0083%
603259	药明康德	0.0000	0.22%	6.71%	0.0148%
000333	美的集团	0.0000	0.21%	1.17%	0.0025%
601988	中国银行	0.0000	0.21%	1.48%	0.0031%
002444	巨星科技	0.0000	0.19%	3.34%	0.0063%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.35%		0.033%		%

兴全嘉益债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.06%	0.90%
2026-09-14	-0.09%	0.90%
2026-09-11	-0.04%	0.90%
2026-09-10	-0.07%	0.90%
2026-09-09	-0.02%	0.90%
2026-09-08	-0.05%	0.90%
2026-09-07	0.16%	0.90%
2026-09-04	-0.06%	0.90%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全嘉益债券C基金026058实时估值图

兴全嘉益债券C基金026058实时估值图

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兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证全球合熙混合A	1.2196	2.8525%
兴证全球合熙混合C	1.2144	2.8525%
兴全合兴混合A	0.8595	2.6595%
兴证全球品质甄选混合A	1.5447	2.0606%
兴证全球品质甄选混合C	1.5201	2.0606%
兴全沪港深两年持有混合	0.9577	1.1734%
兴证全球中证500指数增强A	1.1278	1.0669%
兴证全球中证500指数增强C	1.1261	1.0669%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%