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兴全嘉益债券C基金净值查询(026058)

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今天最新净值 0.9619 -0.0009 -0.09% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9619
  • 成立日期：2026-02-11
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：兴证全球基金
  • 基金经理：刘琦
近一月兴全嘉益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一月,兴全嘉益债券C(026058)基金累计收益率-0.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026058 兴全嘉益债券C 0.9613 0.9613 0.9619 0.9619 -0.0006 -0.06%
2026-09-14 026058 兴全嘉益债券C 0.9619 0.9619 0.9628 0.9628 -0.0009 -0.09%
2026-09-11 026058 兴全嘉益债券C 0.9628 0.9628 0.9632 0.9632 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 026058 兴全嘉益债券C 0.9632 0.9632 0.9639 0.9639 -0.0007 -0.07%
2026-09-09 026058 兴全嘉益债券C 0.9639 0.9639 0.9641 0.9641 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 026058 兴全嘉益债券C 0.9641 0.9641 0.9646 0.9646 -0.0005 -0.05%
2026-09-07 026058 兴全嘉益债券C 0.9646 0.9646 0.9631 0.9631 0.0015 0.16%
2026-09-04 026058 兴全嘉益债券C 0.9631 0.9631 0.9637 0.9637 -0.0006 -0.06%
2026-09-03 026058 兴全嘉益债券C 0.9637 0.9637 0.9635 0.9635 0.0002 0.02%
2026-09-02 026058 兴全嘉益债券C 0.9635 0.9635 0.9651 0.9651 -0.0016 -0.17%
2026-09-01 026058 兴全嘉益债券C 0.9651 0.9651 0.9656 0.9656 -0.0005 -0.05%
2026-08-31 026058 兴全嘉益债券C 0.9656 0.9656 0.9655 0.9655 0.0001 0.01%
2026-08-28 026058 兴全嘉益债券C 0.9655 0.9655 0.9666 0.9666 -0.0011 -0.11%
2026-08-27 026058 兴全嘉益债券C 0.9666 0.9666 0.9655 0.9655 0.0011 0.11%
2026-08-26 026058 兴全嘉益债券C 0.9655 0.9655 0.9647 0.9647 0.0008 0.08%
2026-08-25 026058 兴全嘉益债券C 0.9647 0.9647 0.9646 0.9646 0.0001 0.01%
2026-08-24 026058 兴全嘉益债券C 0.9646 0.9646 0.9665 0.9665 -0.0019 -0.20%
2026-08-21 026058 兴全嘉益债券C 0.9665 0.9665 0.9669 0.9669 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 026058 兴全嘉益债券C 0.9669 0.9669 0.9661 0.9661 0.0008 0.08%
2026-08-19 026058 兴全嘉益债券C 0.9661 0.9661 0.9693 0.9693 -0.0032 -0.33%
2026-08-18 026058 兴全嘉益债券C 0.9693 0.9693 0.9700 0.9700 -0.0007 -0.07%
2026-08-17 026058 兴全嘉益债券C 0.9700 0.9700 0.9670 0.9670 0.0030 0.31%
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基金名称 单位净值 日增长率
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