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兴全嘉益债券C - 基金主页(代码:026058)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9619 -0.0009 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9619
成立日期：2026-02-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘琦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.29%	-0.59%	0.06%	-	-	-	-0.59%
同类排名		641/1757	942/1763	433/1706				-

兴全嘉益债券C(026058)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9613	-0.06%
2026-09-14	0.9619	-0.09%
2026-09-11	0.9628	-0.04%
2026-09-10	0.9632	-0.07%
2026-09-09	0.9639	-0.02%
2026-09-08	0.9641	-0.05%

兴全嘉益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600919	江苏银行	0.0000	0.60%	2.88%
300750	宁德时代	0.0000	0.54%	-1.24%
000157	中联重科	0.0000	0.41%	3.45%
300274	阳光电源	0.0000	0.39%	-2.29%
601628	中国人寿	0.0000	0.36%	-0.33%
002714	牧原股份	0.0000	0.22%	-3.76%
603259	药明康德	0.0000	0.22%	6.71%
000333	美的集团	0.0000	0.21%	1.17%
601988	中国银行	0.0000	0.21%	1.48%
002444	巨星科技	0.0000	0.19%	3.34%

兴全嘉益债券C(026058)基金档案

基金代码	026058	基金简称	兴全嘉益债券C	基金全称
发行日期	2026-02-02~2026-02-09	成立日期	2026-02-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘琦	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%
兴全中证A500指数增强A	1.2985	1.17%
兴全中证A500指数增强C	1.2895	1.17%
兴全中证800六个月持有指数A	1.2232	0.65%
兴全中证800六个月持有指数C	1.1961	0.65%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0429	0.63%
兴全汇吉一年持有混合C	0.9734	0.56%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%