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路博迈添航债券A - 基金主页(代码:026189)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0167 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0167
成立日期：2026-02-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.62亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：王栋韩羽辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.15%	-0.03%	1.01%	-	-	-	-0.08%
同类排名		423/1758	333/1764	146/1709				-

路博迈添航债券A(026189)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0163	-0.04%
2026-09-14	1.0167	-0.01%
2026-09-11	1.0168	-0.17%
2026-09-10	1.0185	-0.10%
2026-09-09	1.0195	0.08%
2026-09-08	1.0187	0.05%

路博迈添航债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.65%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.33%	1.64%
688012	中微公司	0.0000	0.16%	0.99%
601988	中国银行	0.0000	0.15%	1.48%
688008	澜起科技	0.0000	0.15%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	0.15%	3.01%
605599	菜百股份	0.0000	0.14%	1.42%
000408	藏格矿业	0.0000	0.13%	7.50%
601899	紫金矿业	0.0000	0.13%	5.30%
601939	建设银行	0.0000	0.13%	1.75%

路博迈添航债券A(026189)基金档案

基金代码	026189	基金简称	路博迈添航债券A	基金全称
发行日期	2026-02-02~2026-02-09	成立日期	2026-02-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王栋韩羽辰	基金托管人		基金公司	路博迈基金(中国)
最近资产	2.62亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1896	0.83%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1850	0.82%
路博迈中国动力股票A	1.4318	0.12%
路博迈中国动力股票C	1.4160	0.12%
路博迈兴航60天滚动持有债券A	1.0132	0.08%
路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0107	0.07%
路博迈护航一年持有债券C	1.0109	0.05%
路博迈护航一年持有债券A	1.0252	0.04%
路博迈中高等级信用债A	1.0599	0.02%
路博迈添源纯债债券A	1.0198	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%