路博迈添航债券A基金净值查询(026189)

今天最新净值 1.0167 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0167
成立日期：2026-02-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.62亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：王栋韩羽辰

近一季路博迈添航债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,路博迈添航债券A(026189)基金累计收益率1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026189	路博迈添航债券A	1.0163	1.0163	1.0167	1.0167	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	026189	路博迈添航债券A	1.0167	1.0167	1.0168	1.0168	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	026189	路博迈添航债券A	1.0168	1.0168	1.0185	1.0185	-0.0017	-0.17%
2026-09-10	026189	路博迈添航债券A	1.0185	1.0185	1.0195	1.0195	-0.0010	-0.10%
2026-09-09	026189	路博迈添航债券A	1.0195	1.0195	1.0187	1.0187	0.0008	0.08%
2026-09-08	026189	路博迈添航债券A	1.0187	1.0187	1.0182	1.0182	0.0005	0.05%
2026-09-07	026189	路博迈添航债券A	1.0182	1.0182	1.0175	1.0175	0.0007	0.07%
2026-09-04	026189	路博迈添航债券A	1.0175	1.0175	1.0180	1.0180	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	026189	路博迈添航债券A	1.0180	1.0180	1.0171	1.0171	0.0009	0.09%
2026-09-02	026189	路博迈添航债券A	1.0171	1.0171	1.0187	1.0187	-0.0016	-0.16%

2026-09-01	026189	路博迈添航债券A	1.0187	1.0187	1.0190	1.0190	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	026189	路博迈添航债券A	1.0190	1.0190	1.0177	1.0177	0.0013	0.13%
2026-08-28	026189	路博迈添航债券A	1.0177	1.0177	1.0181	1.0181	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	026189	路博迈添航债券A	1.0181	1.0181	1.0167	1.0167	0.0014	0.14%
2026-08-26	026189	路博迈添航债券A	1.0167	1.0167	1.0168	1.0168	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	026189	路博迈添航债券A	1.0168	1.0168	1.0169	1.0169	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	026189	路博迈添航债券A	1.0169	1.0169	1.0172	1.0172	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	026189	路博迈添航债券A	1.0172	1.0172	1.0169	1.0169	0.0003	0.03%
2026-08-20	026189	路博迈添航债券A	1.0169	1.0169	1.0165	1.0165	0.0004	0.04%
2026-08-19	026189	路博迈添航债券A	1.0165	1.0165	1.0210	1.0210	-0.0045	-0.44%
2026-08-18	026189	路博迈添航债券A	1.0210	1.0210	1.0198	1.0198	0.0012	0.12%
2026-08-17	026189	路博迈添航债券A	1.0198	1.0198	1.0170	1.0170	0.0028	0.28%
2026-08-14	026189	路博迈添航债券A	1.0170	1.0170	1.0157	1.0157	0.0013	0.13%
2026-08-13	026189	路博迈添航债券A	1.0157	1.0157	1.0162	1.0162	-0.0005	-0.05%
2026-08-12	026189	路博迈添航债券A	1.0162	1.0162	1.0150	1.0150	0.0012	0.12%

2026-08-11	026189	路博迈添航债券A	1.0150	1.0150	1.0160	1.0160	-0.0010	-0.10%
2026-08-10	026189	路博迈添航债券A	1.0160	1.0160	1.0145	1.0145	0.0015	0.15%
2026-08-07	026189	路博迈添航债券A	1.0145	1.0145	1.0126	1.0126	0.0019	0.19%
2026-08-06	026189	路博迈添航债券A	1.0126	1.0126	1.0111	1.0111	0.0015	0.15%
2026-08-05	026189	路博迈添航债券A	1.0111	1.0111	1.0088	1.0088	0.0023	0.23%
2026-08-04	026189	路博迈添航债券A	1.0088	1.0088	1.0067	1.0067	0.0021	0.21%
2026-08-03	026189	路博迈添航债券A	1.0067	1.0067	1.0070	1.0070	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	026189	路博迈添航债券A	1.0070	1.0070	1.0049	1.0049	0.0021	0.21%
2026-07-30	026189	路博迈添航债券A	1.0049	1.0049	1.0057	1.0057	-0.0008	-0.08%
2026-07-29	026189	路博迈添航债券A	1.0057	1.0057	1.0048	1.0048	0.0009	0.09%
2026-07-28	026189	路博迈添航债券A	1.0048	1.0048	1.0080	1.0080	-0.0032	-0.32%
2026-07-27	026189	路博迈添航债券A	1.0080	1.0080	1.0045	1.0045	0.0035	0.35%
2026-07-24	026189	路博迈添航债券A	1.0045	1.0045	1.0067	1.0067	-0.0022	-0.22%
2026-07-23	026189	路博迈添航债券A	1.0067	1.0067	1.0049	1.0049	0.0018	0.18%
2026-07-22	026189	路博迈添航债券A	1.0049	1.0049	1.0041	1.0041	0.0008	0.08%
2026-07-21	026189	路博迈添航债券A	1.0041	1.0041	1.0014	1.0014	0.0027	0.27%
2026-07-20	026189	路博迈添航债券A	1.0014	1.0014	1.0012	1.0012	0.0002	0.02%
2026-07-17	026189	路博迈添航债券A	1.0012	1.0012	1.0051	1.0051	-0.0039	-0.39%
2026-07-16	026189	路博迈添航债券A	1.0051	1.0051	1.0071	1.0071	-0.0020	-0.20%
2026-07-15	026189	路博迈添航债券A	1.0071	1.0071	1.0069	1.0069	0.0002	0.02%
2026-07-14	026189	路博迈添航债券A	1.0069	1.0069	1.0038	1.0038	0.0031	0.31%
2026-07-13	026189	路博迈添航债券A	1.0038	1.0038	1.0065	1.0065	-0.0027	-0.27%
2026-07-10	026189	路博迈添航债券A	1.0065	1.0065	1.0073	1.0073	-0.0008	-0.08%
2026-07-09	026189	路博迈添航债券A	1.0073	1.0073	1.0061	1.0061	0.0012	0.12%
2026-07-08	026189	路博迈添航债券A	1.0061	1.0061	1.0064	1.0064	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	026189	路博迈添航债券A	1.0064	1.0064	1.0086	1.0086	-0.0022	-0.22%
2026-07-06	026189	路博迈添航债券A	1.0086	1.0086	1.0077	1.0077	0.0009	0.09%
2026-07-03	026189	路博迈添航债券A	1.0077	1.0077	1.0061	1.0061	0.0016	0.16%
2026-07-02	026189	路博迈添航债券A	1.0061	1.0061	1.0073	1.0073	-0.0012	-0.12%
2026-07-01	026189	路博迈添航债券A	1.0073	1.0073	1.0076	1.0076	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	026189	路博迈添航债券A	1.0076	1.0076	1.0071	1.0071	0.0005	0.05%
2026-06-29	026189	路博迈添航债券A	1.0071	1.0071	1.0061	1.0061	0.0010	0.10%
2026-06-26	026189	路博迈添航债券A	1.0061	1.0061	1.0093	1.0093	-0.0032	-0.32%
2026-06-25	026189	路博迈添航债券A	1.0093	1.0093	1.0091	1.0091	0.0002	0.02%
2026-06-24	026189	路博迈添航债券A	1.0091	1.0091	1.0097	1.0097	-0.0006	-0.06%
2026-06-23	026189	路博迈添航债券A	1.0097	1.0097	1.0123	1.0123	-0.0026	-0.26%
2026-06-22	026189	路博迈添航债券A	1.0123	1.0123	1.0107	1.0107	0.0016	0.16%
2026-06-18	026189	路博迈添航债券A	1.0107	1.0107	1.0105	1.0105	0.0002	0.02%
2026-06-17	026189	路博迈添航债券A	1.0105	1.0105	1.0093	1.0093	0.0012	0.12%
2026-06-16	026189	路博迈添航债券A	1.0093	1.0093	1.0093	1.0093	0.0000	0.00%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1896	0.83%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1850	0.82%
路博迈中国动力股票A	1.4318	0.12%
路博迈中国动力股票C	1.4160	0.12%
路博迈兴航60天滚动持有债券A	1.0132	0.08%
路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0107	0.07%
路博迈护航一年持有债券C	1.0109	0.05%
路博迈护航一年持有债券A	1.0252	0.04%
路博迈中高等级信用债A	1.0599	0.02%
路博迈添源纯债债券A	1.0198	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%