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路博迈添航债券A基金净值查询(026189)

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今天最新净值 1.0167 -0.0001 -0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0167
  • 成立日期：2026-02-11
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.62亿元
  • 基金公司：路博迈基金(中国)
  • 基金经理：王栋 韩羽辰
近一年路博迈添航债券A基金净值查询
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近一年,路博迈添航债券A(026189)基金累计收益率0%
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2026-09-14 026189 路博迈添航债券A 1.0167 1.0167 1.0168 1.0168 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 026189 路博迈添航债券A 1.0168 1.0168 1.0185 1.0185 -0.0017 -0.17%
2026-09-10 026189 路博迈添航债券A 1.0185 1.0185 1.0195 1.0195 -0.0010 -0.10%
2026-09-09 026189 路博迈添航债券A 1.0195 1.0195 1.0187 1.0187 0.0008 0.08%
2026-09-08 026189 路博迈添航债券A 1.0187 1.0187 1.0182 1.0182 0.0005 0.05%
2026-09-07 026189 路博迈添航债券A 1.0182 1.0182 1.0175 1.0175 0.0007 0.07%
2026-09-04 026189 路博迈添航债券A 1.0175 1.0175 1.0180 1.0180 -0.0005 -0.05%
2026-09-03 026189 路博迈添航债券A 1.0180 1.0180 1.0171 1.0171 0.0009 0.09%
2026-09-02 026189 路博迈添航债券A 1.0171 1.0171 1.0187 1.0187 -0.0016 -0.16%
2026-09-01 026189 路博迈添航债券A 1.0187 1.0187 1.0190 1.0190 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 026189 路博迈添航债券A 1.0190 1.0190 1.0177 1.0177 0.0013 0.13%
2026-08-28 026189 路博迈添航债券A 1.0177 1.0177 1.0181 1.0181 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 026189 路博迈添航债券A 1.0181 1.0181 1.0167 1.0167 0.0014 0.14%
2026-08-26 026189 路博迈添航债券A 1.0167 1.0167 1.0168 1.0168 -0.0001 -0.01%
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2026-08-24 026189 路博迈添航债券A 1.0169 1.0169 1.0172 1.0172 -0.0003 -0.03%
2026-08-21 026189 路博迈添航债券A 1.0172 1.0172 1.0169 1.0169 0.0003 0.03%
2026-08-20 026189 路博迈添航债券A 1.0169 1.0169 1.0165 1.0165 0.0004 0.04%
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2026-08-14 026189 路博迈添航债券A 1.0170 1.0170 1.0157 1.0157 0.0013 0.13%
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2026-08-06 026189 路博迈添航债券A 1.0126 1.0126 1.0111 1.0111 0.0015 0.15%
2026-08-05 026189 路博迈添航债券A 1.0111 1.0111 1.0088 1.0088 0.0023 0.23%
2026-08-04 026189 路博迈添航债券A 1.0088 1.0088 1.0067 1.0067 0.0021 0.21%
2026-08-03 026189 路博迈添航债券A 1.0067 1.0067 1.0070 1.0070 -0.0003 -0.03%
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2026-07-30 026189 路博迈添航债券A 1.0049 1.0049 1.0057 1.0057 -0.0008 -0.08%
2026-07-29 026189 路博迈添航债券A 1.0057 1.0057 1.0048 1.0048 0.0009 0.09%
2026-07-28 026189 路博迈添航债券A 1.0048 1.0048 1.0080 1.0080 -0.0032 -0.32%
2026-07-27 026189 路博迈添航债券A 1.0080 1.0080 1.0045 1.0045 0.0035 0.35%
2026-07-24 026189 路博迈添航债券A 1.0045 1.0045 1.0067 1.0067 -0.0022 -0.22%
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2026-07-22 026189 路博迈添航债券A 1.0049 1.0049 1.0041 1.0041 0.0008 0.08%
2026-07-21 026189 路博迈添航债券A 1.0041 1.0041 1.0014 1.0014 0.0027 0.27%
2026-07-20 026189 路博迈添航债券A 1.0014 1.0014 1.0012 1.0012 0.0002 0.02%
2026-07-17 026189 路博迈添航债券A 1.0012 1.0012 1.0051 1.0051 -0.0039 -0.39%
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2026-07-15 026189 路博迈添航债券A 1.0071 1.0071 1.0069 1.0069 0.0002 0.02%
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2026-07-13 026189 路博迈添航债券A 1.0038 1.0038 1.0065 1.0065 -0.0027 -0.27%
2026-07-10 026189 路博迈添航债券A 1.0065 1.0065 1.0073 1.0073 -0.0008 -0.08%
2026-07-09 026189 路博迈添航债券A 1.0073 1.0073 1.0061 1.0061 0.0012 0.12%
2026-07-08 026189 路博迈添航债券A 1.0061 1.0061 1.0064 1.0064 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 026189 路博迈添航债券A 1.0064 1.0064 1.0086 1.0086 -0.0022 -0.22%
2026-07-06 026189 路博迈添航债券A 1.0086 1.0086 1.0077 1.0077 0.0009 0.09%
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2026-07-02 026189 路博迈添航债券A 1.0061 1.0061 1.0073 1.0073 -0.0012 -0.12%
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2026-06-30 026189 路博迈添航债券A 1.0076 1.0076 1.0071 1.0071 0.0005 0.05%
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2026-06-26 026189 路博迈添航债券A 1.0061 1.0061 1.0093 1.0093 -0.0032 -0.32%
2026-06-25 026189 路博迈添航债券A 1.0093 1.0093 1.0091 1.0091 0.0002 0.02%
2026-06-24 026189 路博迈添航债券A 1.0091 1.0091 1.0097 1.0097 -0.0006 -0.06%
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2026-06-22 026189 路博迈添航债券A 1.0123 1.0123 1.0107 1.0107 0.0016 0.16%
2026-06-18 026189 路博迈添航债券A 1.0107 1.0107 1.0105 1.0105 0.0002 0.02%
2026-06-17 026189 路博迈添航债券A 1.0105 1.0105 1.0093 1.0093 0.0012 0.12%
2026-06-16 026189 路博迈添航债券A 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00%
2026-06-15 026189 路博迈添航债券A 1.0093 1.0093 1.0065 1.0065 0.0028 0.28%
2026-06-12 026189 路博迈添航债券A 1.0065 1.0065 1.0044 1.0044 0.0021 0.21%
2026-06-11 026189 路博迈添航债券A 1.0044 1.0044 1.0058 1.0058 -0.0014 -0.14%
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2026-06-09 026189 路博迈添航债券A 1.0076 1.0076 1.0067 1.0067 0.0009 0.09%
2026-06-08 026189 路博迈添航债券A 1.0067 1.0067 1.0106 1.0106 -0.0039 -0.39%
2026-06-05 026189 路博迈添航债券A 1.0106 1.0106 1.0129 1.0129 -0.0023 -0.23%
2026-06-04 026189 路博迈添航债券A 1.0129 1.0129 1.0131 1.0131 -0.0002 -0.02%
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2026-06-02 026189 路博迈添航债券A 1.0130 1.0130 1.0122 1.0122 0.0008 0.08%
2026-06-01 026189 路博迈添航债券A 1.0122 1.0122 1.0108 1.0108 0.0014 0.14%
2026-05-29 026189 路博迈添航债券A 1.0108 1.0108 1.0112 1.0112 -0.0004 -0.04%
2026-05-28 026189 路博迈添航债券A 1.0112 1.0112 1.0104 1.0104 0.0008 0.08%
2026-05-27 026189 路博迈添航债券A 1.0104 1.0104 1.0113 1.0113 -0.0009 -0.09%
2026-05-26 026189 路博迈添航债券A 1.0113 1.0113 1.0099 1.0099 0.0014 0.14%
2026-05-25 026189 路博迈添航债券A 1.0099 1.0099 1.0079 1.0079 0.0020 0.20%
2026-05-22 026189 路博迈添航债券A 1.0079 1.0079 1.0060 1.0060 0.0019 0.19%
2026-05-21 026189 路博迈添航债券A 1.0060 1.0060 1.0085 1.0085 -0.0025 -0.25%
2026-05-20 026189 路博迈添航债券A 1.0085 1.0085 1.0083 1.0083 0.0002 0.02%
2026-05-19 026189 路博迈添航债券A 1.0083 1.0083 1.0067 1.0067 0.0016 0.16%
2026-05-18 026189 路博迈添航债券A 1.0067 1.0067 1.0065 1.0065 0.0002 0.02%
2026-05-15 026189 路博迈添航债券A 1.0065 1.0065 1.0079 1.0079 -0.0014 -0.14%
2026-05-14 026189 路博迈添航债券A 1.0079 1.0079 1.0095 1.0095 -0.0016 -0.16%
2026-05-13 026189 路博迈添航债券A 1.0095 1.0095 1.0079 1.0079 0.0016 0.16%
2026-05-12 026189 路博迈添航债券A 1.0079 1.0079 1.0074 1.0074 0.0005 0.05%
2026-05-11 026189 路博迈添航债券A 1.0074 1.0074 1.0057 1.0057 0.0017 0.17%
2026-05-08 026189 路博迈添航债券A 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00%
2026-04-30 026189 路博迈添航债券A 1.0049 1.0049 1.0054 1.0054 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 026189 路博迈添航债券A 1.0054 1.0054 1.0037 1.0037 0.0017 0.17%
2026-04-28 026189 路博迈添航债券A 1.0037 1.0037 1.0034 1.0034 0.0003 0.03%
2026-04-27 026189 路博迈添航债券A 1.0034 1.0034 1.0040 1.0040 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 026189 路博迈添航债券A 1.0040 1.0040 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10%
2026-04-23 026189 路博迈添航债券A 1.0050 1.0050 1.0062 1.0062 -0.0012 -0.12%
2026-04-22 026189 路博迈添航债券A 1.0062 1.0062 1.0048 1.0048 0.0014 0.14%
2026-04-21 026189 路博迈添航债券A 1.0048 1.0048 1.0040 1.0040 0.0008 0.08%
2026-04-20 026189 路博迈添航债券A 1.0040 1.0040 1.0032 1.0032 0.0008 0.08%
2026-04-17 026189 路博迈添航债券A 1.0032 1.0032 1.0021 1.0021 0.0011 0.11%
2026-04-16 026189 路博迈添航债券A 1.0021 1.0021 1.0005 1.0005 0.0016 0.16%
2026-04-15 026189 路博迈添航债券A 1.0005 1.0005 1.0007 1.0007 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 026189 路博迈添航债券A 1.0007 1.0007 0.9993 0.9993 0.0014 0.14%
2026-04-13 026189 路博迈添航债券A 0.9993 0.9993 0.9992 0.9992 0.0001 0.01%
2026-04-10 026189 路博迈添航债券A 0.9992 0.9992 0.9977 0.9977 0.0015 0.15%
2026-04-09 026189 路博迈添航债券A 0.9977 0.9977 0.9979 0.9979 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 026189 路博迈添航债券A 0.9979 0.9979 0.9943 0.9943 0.0036 0.36%
2026-04-07 026189 路博迈添航债券A 0.9943 0.9943 0.9927 0.9927 0.0016 0.16%
2026-04-03 026189 路博迈添航债券A 0.9927 0.9927 0.9937 0.9937 -0.0010 -0.10%
2026-04-02 026189 路博迈添航债券A 0.9937 0.9937 0.9947 0.9947 -0.0010 -0.10%
2026-04-01 026189 路博迈添航债券A 0.9947 0.9947 0.9930 0.9930 0.0017 0.17%
2026-03-31 026189 路博迈添航债券A 0.9930 0.9930 0.9944 0.9944 -0.0014 -0.14%
2026-03-30 026189 路博迈添航债券A 0.9944 0.9944 0.9937 0.9937 0.0007 0.07%
2026-03-27 026189 路博迈添航债券A 0.9937 0.9937 0.9930 0.9930 0.0007 0.07%
2026-03-26 026189 路博迈添航债券A 0.9930 0.9930 0.9939 0.9939 -0.0009 -0.09%
2026-03-25 026189 路博迈添航债券A 0.9939 0.9939 0.9923 0.9923 0.0016 0.16%
2026-03-24 026189 路博迈添航债券A 0.9923 0.9923 0.9900 0.9900 0.0023 0.23%
2026-03-23 026189 路博迈添航债券A 0.9900 0.9900 0.9941 0.9941 -0.0041 -0.41%
2026-03-20 026189 路博迈添航债券A 0.9941 0.9941 0.9949 0.9949 -0.0008 -0.08%
2026-03-19 026189 路博迈添航债券A 0.9949 0.9949 0.9972 0.9972 -0.0023 -0.23%
2026-03-18 026189 路博迈添航债券A 0.9972 0.9972 0.9966 0.9966 0.0006 0.06%
2026-03-17 026189 路博迈添航债券A 0.9966 0.9966 0.9987 0.9987 -0.0021 -0.21%
2026-03-16 026189 路博迈添航债券A 0.9987 0.9987 0.9992 0.9992 -0.0005 -0.05%
2026-03-13 026189 路博迈添航债券A 0.9992 0.9992 0.9996 0.9996 -0.0004 -0.04%
2026-03-12 026189 路博迈添航债券A 0.9996 0.9996 0.9998 0.9998 -0.0002 -0.02%
2026-03-11 026189 路博迈添航债券A 0.9998 0.9998 0.9994 0.9994 0.0004 0.04%
2026-03-10 026189 路博迈添航债券A 0.9994 0.9994 0.9991 0.9991 0.0003 0.03%
2026-03-06 026189 路博迈添航债券A 0.9991 0.9991 1.0003 1.0003 -0.0012 -0.12%
2026-02-27 026189 路博迈添航债券A 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2026-02-13 026189 路博迈添航债券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-02-11 026189 路博迈添航债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 1.2242 3.31%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2289 3.30%
路博迈港股通科技股票A 0.9765 2.28%
路博迈港股通科技股票C 0.9723 2.28%
路博迈中国动力股票A 1.4547 1.60%
路博迈中国动力股票C 1.4386 1.60%
路博迈中证A股指数增强A 0.9968 1.50%
路博迈中证A股指数增强C 0.9942 1.50%
路博迈中国机遇混合A 1.3517 1.14%
路博迈中国机遇混合C 1.3257 1.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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