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路博迈添航债券A基金净值查询(026189)

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今天最新净值 1.0167 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0167
成立日期：2026-02-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.62亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：王栋韩羽辰

近一周路博迈添航债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,路博迈添航债券A(026189)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026189	路博迈添航债券A	1.0163	1.0163	1.0167	1.0167	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	026189	路博迈添航债券A	1.0167	1.0167	1.0168	1.0168	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	026189	路博迈添航债券A	1.0168	1.0168	1.0185	1.0185	-0.0017	-0.17%
2026-09-10	026189	路博迈添航债券A	1.0185	1.0185	1.0195	1.0195	-0.0010	-0.10%
2026-09-09	026189	路博迈添航债券A	1.0195	1.0195	1.0187	1.0187	0.0008	0.08%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1896	0.83%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1850	0.82%
路博迈中国动力股票A	1.4318	0.12%
路博迈中国动力股票C	1.4160	0.12%
路博迈兴航60天滚动持有债券A	1.0132	0.08%
路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0107	0.07%
路博迈护航一年持有债券C	1.0109	0.05%
路博迈护航一年持有债券A	1.0252	0.04%
路博迈中高等级信用债A	1.0599	0.02%
路博迈添源纯债债券A	1.0198	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%