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路博迈添航债券A基金净值查询(026189)

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今天最新净值 1.0167 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0167
成立日期：2026-02-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.62亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：王栋韩羽辰

近一月路博迈添航债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,路博迈添航债券A(026189)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026189	路博迈添航债券A	1.0163	1.0163	1.0167	1.0167	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	026189	路博迈添航债券A	1.0167	1.0167	1.0168	1.0168	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	026189	路博迈添航债券A	1.0168	1.0168	1.0185	1.0185	-0.0017	-0.17%
2026-09-10	026189	路博迈添航债券A	1.0185	1.0185	1.0195	1.0195	-0.0010	-0.10%
2026-09-09	026189	路博迈添航债券A	1.0195	1.0195	1.0187	1.0187	0.0008	0.08%
2026-09-08	026189	路博迈添航债券A	1.0187	1.0187	1.0182	1.0182	0.0005	0.05%
2026-09-07	026189	路博迈添航债券A	1.0182	1.0182	1.0175	1.0175	0.0007	0.07%
2026-09-04	026189	路博迈添航债券A	1.0175	1.0175	1.0180	1.0180	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	026189	路博迈添航债券A	1.0180	1.0180	1.0171	1.0171	0.0009	0.09%
2026-09-02	026189	路博迈添航债券A	1.0171	1.0171	1.0187	1.0187	-0.0016	-0.16%

2026-09-01	026189	路博迈添航债券A	1.0187	1.0187	1.0190	1.0190	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	026189	路博迈添航债券A	1.0190	1.0190	1.0177	1.0177	0.0013	0.13%
2026-08-28	026189	路博迈添航债券A	1.0177	1.0177	1.0181	1.0181	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	026189	路博迈添航债券A	1.0181	1.0181	1.0167	1.0167	0.0014	0.14%
2026-08-26	026189	路博迈添航债券A	1.0167	1.0167	1.0168	1.0168	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	026189	路博迈添航债券A	1.0168	1.0168	1.0169	1.0169	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	026189	路博迈添航债券A	1.0169	1.0169	1.0172	1.0172	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	026189	路博迈添航债券A	1.0172	1.0172	1.0169	1.0169	0.0003	0.03%
2026-08-20	026189	路博迈添航债券A	1.0169	1.0169	1.0165	1.0165	0.0004	0.04%
2026-08-19	026189	路博迈添航债券A	1.0165	1.0165	1.0210	1.0210	-0.0045	-0.44%
2026-08-18	026189	路博迈添航债券A	1.0210	1.0210	1.0198	1.0198	0.0012	0.12%
2026-08-17	026189	路博迈添航债券A	1.0198	1.0198	1.0170	1.0170	0.0028	0.28%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2242	3.31%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2289	3.30%
路博迈港股通科技股票A	0.9765	2.28%
路博迈港股通科技股票C	0.9723	2.28%
路博迈中国动力股票A	1.4547	1.60%
路博迈中国动力股票C	1.4386	1.60%
路博迈中证A股指数增强A	0.9968	1.50%
路博迈中证A股指数增强C	0.9942	1.50%
路博迈中国机遇混合A	1.3517	1.14%
路博迈中国机遇混合C	1.3257	1.14%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%