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华夏经典回报混合 - 基金主页(代码:024911)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9329 -0.0050 -0.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9329
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：17.57亿元
基金公司：
基金经理：刘心任

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.82%	4.94%	8.93%	-	-	-	-3.11%
同类排名		2992/5419	79/5423	255/5376				-

华夏经典回报混合(024911)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9343	0.15%
2026-09-16	0.9329	-0.53%
2026-09-15	0.9379	-0.39%
2026-09-14	0.9416	-0.20%
2026-09-11	0.9435	-0.41%
2026-09-10	0.9474	-0.29%

华夏经典回报混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600150	中国船舶	0.0000	9.91%	1.45%
300498	温氏股份	0.0000	8.75%	0.30%
002714	牧原股份	0.0000	7.73%	-3.76%
02259	紫金黄金国际	0.0000	7.68%	6.18%
600547	山东黄金	0.0000	6.27%	4.40%
600115	中国东航	0.0000	4.66%	3.72%
601111	中国国航	0.0000	3.66%	3.26%
01055	中国南方航	0.0000	3.10%	3.05%
000975	山金国际	0.0000	2.04%	2.11%

华夏经典回报混合(024911)基金档案

基金代码	024911	基金简称	华夏经典回报混合	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘心任	基金托管人		基金公司
最近资产	17.57亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%