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中银健康生活混合C - 基金主页(代码:026825)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7607 0.0041 0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7607
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：王方舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.92%	-9.82%	-12.09%	-	-	-	-1.74%
同类排名		1330/5421	4822/5424	3181/5380				-

中银健康生活混合C(026825)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8128	2.96%
2026-09-17	1.7607	0.23%
2026-09-16	1.7566	1.34%
2026-09-15	1.7334	-0.23%
2026-09-14	1.7374	1.04%
2026-09-11	1.7195	-1.44%

中银健康生活混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301363	美好医疗	0.0000	7.95%	3.06%
688261	东微半导	0.0000	7.89%	5.76%
301087	可孚医疗	0.0000	6.33%	3.44%
300003	乐普医疗	0.0000	5.89%	2.32%
688273	麦澜德	0.0000	5.49%	2.24%
301293	三博脑科	0.0000	5.33%	2.81%
688626	翔宇医疗	0.0000	4.83%	3.69%
688392	骄成超声	0.0000	3.65%	6.08%
688271	联影医疗	0.0000	3.49%	1.15%
688521	芯原股份	0.0000	3.34%	8.07%

中银健康生活混合C(026825)基金档案

基金代码	026825	基金简称	中银健康生活C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王方舟	基金托管人		基金公司
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%