中银健康生活混合C基金净值查询(026825)
今天最新净值
1.7374
0.0179 1.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7374
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王方舟
近一月,中银健康生活混合C(026825)基金累计收益率-9.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7334 |
1.7334 |
1.7374 |
1.7374 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7374 |
1.7374 |
1.7195 |
1.7195 |
0.0179 |
1.04% |
| 2026-09-11 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7195 |
1.7195 |
1.7447 |
1.7447 |
-0.0252 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7447 |
1.7447 |
1.7758 |
1.7758 |
-0.0311 |
-1.78% |
| 2026-09-09 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7758 |
1.7758 |
1.7983 |
1.7983 |
-0.0225 |
-1.27% |
| 2026-09-08 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7983 |
1.7983 |
1.7993 |
1.7993 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7993 |
1.7993 |
1.7771 |
1.7771 |
0.0222 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7771 |
1.7771 |
1.7927 |
1.7927 |
-0.0156 |
-0.87% |
| 2026-09-03 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7927 |
1.7927 |
1.7997 |
1.7997 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2026-09-02 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7997 |
1.7997 |
1.8356 |
1.8356 |
-0.0359 |
-1.99% |
|
|
| 2026-09-01 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8356 |
1.8356 |
1.8349 |
1.8349 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8349 |
1.8349 |
1.8279 |
1.8279 |
0.0070 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8279 |
1.8279 |
1.8467 |
1.8467 |
-0.0188 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8467 |
1.8467 |
1.8087 |
1.8087 |
0.0380 |
2.10% |
| 2026-08-26 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8087 |
1.8087 |
1.8107 |
1.8107 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8107 |
1.8107 |
1.7858 |
1.7858 |
0.0249 |
1.39% |
| 2026-08-24 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.7858 |
1.7858 |
1.8514 |
1.8514 |
-0.0656 |
-3.67% |
| 2026-08-21 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8514 |
1.8514 |
1.8800 |
1.8800 |
-0.0286 |
-1.54% |
| 2026-08-20 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8800 |
1.8800 |
1.8291 |
1.8291 |
0.0509 |
2.78% |
| 2026-08-19 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.8291 |
1.8291 |
1.9502 |
1.9502 |
-0.1211 |
-6.21% |
| 2026-08-18 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.9502 |
1.9502 |
1.9524 |
1.9524 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
026825 |
中银健康生活混合C |
1.9524 |
1.9524 |
1.9227 |
1.9227 |
0.0297 |
1.54% |
