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中银健康生活混合C基金净值查询(026825)

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今天最新净值 1.7374 0.0179 1.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7374
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：王方舟

近一月中银健康生活混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银健康生活混合C(026825)基金累计收益率-9.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026825	中银健康生活混合C	1.7334	1.7334	1.7374	1.7374	-0.0040	-0.23%
2026-09-14	026825	中银健康生活混合C	1.7374	1.7374	1.7195	1.7195	0.0179	1.04%
2026-09-11	026825	中银健康生活混合C	1.7195	1.7195	1.7447	1.7447	-0.0252	-1.44%
2026-09-10	026825	中银健康生活混合C	1.7447	1.7447	1.7758	1.7758	-0.0311	-1.78%
2026-09-09	026825	中银健康生活混合C	1.7758	1.7758	1.7983	1.7983	-0.0225	-1.27%
2026-09-08	026825	中银健康生活混合C	1.7983	1.7983	1.7993	1.7993	-0.0010	-0.06%
2026-09-07	026825	中银健康生活混合C	1.7993	1.7993	1.7771	1.7771	0.0222	1.25%
2026-09-04	026825	中银健康生活混合C	1.7771	1.7771	1.7927	1.7927	-0.0156	-0.87%
2026-09-03	026825	中银健康生活混合C	1.7927	1.7927	1.7997	1.7997	-0.0070	-0.39%
2026-09-02	026825	中银健康生活混合C	1.7997	1.7997	1.8356	1.8356	-0.0359	-1.99%

2026-09-01	026825	中银健康生活混合C	1.8356	1.8356	1.8349	1.8349	0.0007	0.04%
2026-08-31	026825	中银健康生活混合C	1.8349	1.8349	1.8279	1.8279	0.0070	0.38%
2026-08-28	026825	中银健康生活混合C	1.8279	1.8279	1.8467	1.8467	-0.0188	-1.02%
2026-08-27	026825	中银健康生活混合C	1.8467	1.8467	1.8087	1.8087	0.0380	2.10%
2026-08-26	026825	中银健康生活混合C	1.8087	1.8087	1.8107	1.8107	-0.0020	-0.11%
2026-08-25	026825	中银健康生活混合C	1.8107	1.8107	1.7858	1.7858	0.0249	1.39%
2026-08-24	026825	中银健康生活混合C	1.7858	1.7858	1.8514	1.8514	-0.0656	-3.67%
2026-08-21	026825	中银健康生活混合C	1.8514	1.8514	1.8800	1.8800	-0.0286	-1.54%
2026-08-20	026825	中银健康生活混合C	1.8800	1.8800	1.8291	1.8291	0.0509	2.78%
2026-08-19	026825	中银健康生活混合C	1.8291	1.8291	1.9502	1.9502	-0.1211	-6.21%
2026-08-18	026825	中银健康生活混合C	1.9502	1.9502	1.9524	1.9524	-0.0022	-0.11%
2026-08-17	026825	中银健康生活混合C	1.9524	1.9524	1.9227	1.9227	0.0297	1.54%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%