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路博迈添航债券C基金净值查询(026190)

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今天最新净值 1.0155 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0155
成立日期：2026-02-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：王栋韩羽辰

近一月路博迈添航债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,路博迈添航债券C(026190)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026190	路博迈添航债券C	1.0151	1.0151	1.0155	1.0155	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	026190	路博迈添航债券C	1.0155	1.0155	1.0156	1.0156	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	026190	路博迈添航债券C	1.0156	1.0156	1.0173	1.0173	-0.0017	-0.17%
2026-09-10	026190	路博迈添航债券C	1.0173	1.0173	1.0183	1.0183	-0.0010	-0.10%
2026-09-09	026190	路博迈添航债券C	1.0183	1.0183	1.0176	1.0176	0.0007	0.07%
2026-09-08	026190	路博迈添航债券C	1.0176	1.0176	1.0171	1.0171	0.0005	0.05%
2026-09-07	026190	路博迈添航债券C	1.0171	1.0171	1.0163	1.0163	0.0008	0.08%
2026-09-04	026190	路博迈添航债券C	1.0163	1.0163	1.0168	1.0168	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	026190	路博迈添航债券C	1.0168	1.0168	1.0159	1.0159	0.0009	0.09%
2026-09-02	026190	路博迈添航债券C	1.0159	1.0159	1.0176	1.0176	-0.0017	-0.17%

2026-09-01	026190	路博迈添航债券C	1.0176	1.0176	1.0178	1.0178	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	026190	路博迈添航债券C	1.0178	1.0178	1.0166	1.0166	0.0012	0.12%
2026-08-28	026190	路博迈添航债券C	1.0166	1.0166	1.0170	1.0170	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	026190	路博迈添航债券C	1.0170	1.0170	1.0156	1.0156	0.0014	0.14%
2026-08-26	026190	路博迈添航债券C	1.0156	1.0156	1.0157	1.0157	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	026190	路博迈添航债券C	1.0157	1.0157	1.0158	1.0158	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	026190	路博迈添航债券C	1.0158	1.0158	1.0161	1.0161	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	026190	路博迈添航债券C	1.0161	1.0161	1.0158	1.0158	0.0003	0.03%
2026-08-20	026190	路博迈添航债券C	1.0158	1.0158	1.0155	1.0155	0.0003	0.03%
2026-08-19	026190	路博迈添航债券C	1.0155	1.0155	1.0199	1.0199	-0.0044	-0.43%
2026-08-18	026190	路博迈添航债券C	1.0199	1.0199	1.0188	1.0188	0.0011	0.11%
2026-08-17	026190	路博迈添航债券C	1.0188	1.0188	1.0159	1.0159	0.0029	0.29%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1896	0.83%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1850	0.82%
路博迈中国动力股票A	1.4318	0.12%
路博迈中国动力股票C	1.4160	0.12%
路博迈兴航60天滚动持有债券A	1.0132	0.08%
路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0107	0.07%
路博迈护航一年持有债券C	1.0109	0.05%
路博迈护航一年持有债券A	1.0252	0.04%
路博迈中高等级信用债A	1.0599	0.02%
路博迈添源纯债债券A	1.0198	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%