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路博迈添航债券C基金盘中实时估值(026190)

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今天最新净值 1.0155 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0155
成立日期：2026-02-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：王栋韩羽辰

路博迈添航债券C基金026190重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	0.65%	0.60%	0.0039%
300502	新易盛	0.0000	0.33%	1.64%	0.0054%
688012	中微公司	0.0000	0.16%	0.99%	0.0016%
601988	中国银行	0.0000	0.15%	1.48%	0.0022%
688008	澜起科技	0.0000	0.15%	0.56%	0.0008%
688041	海光信息	0.0000	0.15%	3.01%	0.0045%
605599	菜百股份	0.0000	0.14%	1.42%	0.0020%
000408	藏格矿业	0.0000	0.13%	7.50%	0.0098%
601899	紫金矿业	0.0000	0.13%	5.30%	0.0069%
601939	建设银行	0.0000	0.13%	1.75%	0.0023%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.12%		0.0394%		%

路博迈添航债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.04%	1.26%
2026-09-14	-0.01%	1.26%
2026-09-11	-0.17%	1.26%
2026-09-10	-0.10%	1.26%
2026-09-09	0.07%	1.26%
2026-09-08	0.05%	1.26%
2026-09-07	0.08%	1.26%
2026-09-04	-0.05%	1.26%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

路博迈添航债券C基金026190实时估值图

路博迈添航债券C基金026190实时估值图

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路博迈基金(中国)旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈中国机遇混合A	1.2591	0.9326%
路博迈中国机遇混合C	1.2387	0.9326%
路博迈资源精选股票发起A	2.0740	0.9294%
路博迈资源精选股票发起C	2.0509	0.9294%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.0434	0.6333%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.0415	0.6333%
路博迈中证A500指数增强A	1.2613	0.4126%
路博迈中证A500指数增强C	1.2563	0.4126%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%