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路博迈添航债券C - 基金主页(代码:026190)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0165 0.0014 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0165
成立日期：2026-02-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：王栋韩羽辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.18%	0.06%	0.78%	-	-	-	-0.10%
同类排名		746/1762	265/1768	173/1726				-

路博迈添航债券C(026190)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0162	-0.03%
2026-09-16	1.0165	0.14%
2026-09-15	1.0151	-0.04%
2026-09-14	1.0155	-0.01%
2026-09-11	1.0156	-0.17%
2026-09-10	1.0173	-0.10%

路博迈添航债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.65%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.33%	1.64%
688012	中微公司	0.0000	0.16%	0.99%
601988	中国银行	0.0000	0.15%	1.48%
688008	澜起科技	0.0000	0.15%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	0.15%	3.01%
605599	菜百股份	0.0000	0.14%	1.42%
000408	藏格矿业	0.0000	0.13%	7.50%
601899	紫金矿业	0.0000	0.13%	5.30%
601939	建设银行	0.0000	0.13%	1.75%

路博迈添航债券C(026190)基金档案

基金代码	026190	基金简称	路博迈添航债券C	基金全称
发行日期	2026-02-02~2026-02-09	成立日期	2026-02-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王栋韩羽辰	基金托管人		基金公司	路博迈基金(中国)
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈资源精选股票发起A	1.9920	0.72%
路博迈资源精选股票发起C	1.9635	0.72%
路博迈卓越优选混合A	0.8895	0.28%
路博迈添源纯债债券A	1.0204	0.03%
路博迈添源纯债债券C	1.0186	0.03%
路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0210	0.02%
路博迈中债优选投资级信用债指数C	1.0231	0.02%
路博迈中高等级信用债A	1.0602	0.01%
路博迈中高等级信用债C	1.0593	0.01%
路博迈悦航30天持有债券A	1.0274	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%