路博迈添航债券C基金净值查询(026190)

今天最新净值 1.0155 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0155
成立日期：2026-02-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：王栋韩羽辰

近一年路博迈添航债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,路博迈添航债券C(026190)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026190	路博迈添航债券C	1.0151	1.0151	1.0155	1.0155	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	026190	路博迈添航债券C	1.0155	1.0155	1.0156	1.0156	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	026190	路博迈添航债券C	1.0156	1.0156	1.0173	1.0173	-0.0017	-0.17%
2026-09-10	026190	路博迈添航债券C	1.0173	1.0173	1.0183	1.0183	-0.0010	-0.10%
2026-09-09	026190	路博迈添航债券C	1.0183	1.0183	1.0176	1.0176	0.0007	0.07%
2026-09-08	026190	路博迈添航债券C	1.0176	1.0176	1.0171	1.0171	0.0005	0.05%
2026-09-07	026190	路博迈添航债券C	1.0171	1.0171	1.0163	1.0163	0.0008	0.08%
2026-09-04	026190	路博迈添航债券C	1.0163	1.0163	1.0168	1.0168	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	026190	路博迈添航债券C	1.0168	1.0168	1.0159	1.0159	0.0009	0.09%
2026-09-02	026190	路博迈添航债券C	1.0159	1.0159	1.0176	1.0176	-0.0017	-0.17%

2026-09-01	026190	路博迈添航债券C	1.0176	1.0176	1.0178	1.0178	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	026190	路博迈添航债券C	1.0178	1.0178	1.0166	1.0166	0.0012	0.12%
2026-08-28	026190	路博迈添航债券C	1.0166	1.0166	1.0170	1.0170	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	026190	路博迈添航债券C	1.0170	1.0170	1.0156	1.0156	0.0014	0.14%
2026-08-26	026190	路博迈添航债券C	1.0156	1.0156	1.0157	1.0157	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	026190	路博迈添航债券C	1.0157	1.0157	1.0158	1.0158	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	026190	路博迈添航债券C	1.0158	1.0158	1.0161	1.0161	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	026190	路博迈添航债券C	1.0161	1.0161	1.0158	1.0158	0.0003	0.03%
2026-08-20	026190	路博迈添航债券C	1.0158	1.0158	1.0155	1.0155	0.0003	0.03%
2026-08-19	026190	路博迈添航债券C	1.0155	1.0155	1.0199	1.0199	-0.0044	-0.43%
2026-08-18	026190	路博迈添航债券C	1.0199	1.0199	1.0188	1.0188	0.0011	0.11%
2026-08-17	026190	路博迈添航债券C	1.0188	1.0188	1.0159	1.0159	0.0029	0.29%
2026-08-14	026190	路博迈添航债券C	1.0159	1.0159	1.0147	1.0147	0.0012	0.12%
2026-08-13	026190	路博迈添航债券C	1.0147	1.0147	1.0152	1.0152	-0.0005	-0.05%
2026-08-12	026190	路博迈添航债券C	1.0152	1.0152	1.0140	1.0140	0.0012	0.12%

2026-08-11	026190	路博迈添航债券C	1.0140	1.0140	1.0150	1.0150	-0.0010	-0.10%
2026-08-10	026190	路博迈添航债券C	1.0150	1.0150	1.0135	1.0135	0.0015	0.15%
2026-08-07	026190	路博迈添航债券C	1.0135	1.0135	1.0116	1.0116	0.0019	0.19%
2026-08-06	026190	路博迈添航债券C	1.0116	1.0116	1.0101	1.0101	0.0015	0.15%
2026-08-05	026190	路博迈添航债券C	1.0101	1.0101	1.0079	1.0079	0.0022	0.22%
2026-08-04	026190	路博迈添航债券C	1.0079	1.0079	1.0058	1.0058	0.0021	0.21%
2026-08-03	026190	路博迈添航债券C	1.0058	1.0058	1.0061	1.0061	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	026190	路博迈添航债券C	1.0061	1.0061	1.0040	1.0040	0.0021	0.21%
2026-07-30	026190	路博迈添航债券C	1.0040	1.0040	1.0048	1.0048	-0.0008	-0.08%
2026-07-29	026190	路博迈添航债券C	1.0048	1.0048	1.0038	1.0038	0.0010	0.10%
2026-07-28	026190	路博迈添航债券C	1.0038	1.0038	1.0071	1.0071	-0.0033	-0.33%
2026-07-27	026190	路博迈添航债券C	1.0071	1.0071	1.0036	1.0036	0.0035	0.35%
2026-07-24	026190	路博迈添航债券C	1.0036	1.0036	1.0058	1.0058	-0.0022	-0.22%
2026-07-23	026190	路博迈添航债券C	1.0058	1.0058	1.0040	1.0040	0.0018	0.18%
2026-07-22	026190	路博迈添航债券C	1.0040	1.0040	1.0032	1.0032	0.0008	0.08%
2026-07-21	026190	路博迈添航债券C	1.0032	1.0032	1.0005	1.0005	0.0027	0.27%
2026-07-20	026190	路博迈添航债券C	1.0005	1.0005	1.0004	1.0004	0.0001	0.01%
2026-07-17	026190	路博迈添航债券C	1.0004	1.0004	1.0043	1.0043	-0.0039	-0.39%
2026-07-16	026190	路博迈添航债券C	1.0043	1.0043	1.0063	1.0063	-0.0020	-0.20%
2026-07-15	026190	路博迈添航债券C	1.0063	1.0063	1.0061	1.0061	0.0002	0.02%
2026-07-14	026190	路博迈添航债券C	1.0061	1.0061	1.0030	1.0030	0.0031	0.31%
2026-07-13	026190	路博迈添航债券C	1.0030	1.0030	1.0056	1.0056	-0.0026	-0.26%
2026-07-10	026190	路博迈添航债券C	1.0056	1.0056	1.0064	1.0064	-0.0008	-0.08%
2026-07-09	026190	路博迈添航债券C	1.0064	1.0064	1.0053	1.0053	0.0011	0.11%
2026-07-08	026190	路博迈添航债券C	1.0053	1.0053	1.0056	1.0056	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	026190	路博迈添航债券C	1.0056	1.0056	1.0078	1.0078	-0.0022	-0.22%
2026-07-06	026190	路博迈添航债券C	1.0078	1.0078	1.0069	1.0069	0.0009	0.09%
2026-07-03	026190	路博迈添航债券C	1.0069	1.0069	1.0053	1.0053	0.0016	0.16%
2026-07-02	026190	路博迈添航债券C	1.0053	1.0053	1.0065	1.0065	-0.0012	-0.12%
2026-07-01	026190	路博迈添航债券C	1.0065	1.0065	1.0069	1.0069	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	026190	路博迈添航债券C	1.0069	1.0069	1.0064	1.0064	0.0005	0.05%
2026-06-29	026190	路博迈添航债券C	1.0064	1.0064	1.0054	1.0054	0.0010	0.10%
2026-06-26	026190	路博迈添航债券C	1.0054	1.0054	1.0086	1.0086	-0.0032	-0.32%
2026-06-25	026190	路博迈添航债券C	1.0086	1.0086	1.0083	1.0083	0.0003	0.03%
2026-06-24	026190	路博迈添航债券C	1.0083	1.0083	1.0090	1.0090	-0.0007	-0.07%
2026-06-23	026190	路博迈添航债券C	1.0090	1.0090	1.0116	1.0116	-0.0026	-0.26%
2026-06-22	026190	路博迈添航债券C	1.0116	1.0116	1.0100	1.0100	0.0016	0.16%
2026-06-18	026190	路博迈添航债券C	1.0100	1.0100	1.0098	1.0098	0.0002	0.02%
2026-06-17	026190	路博迈添航债券C	1.0098	1.0098	1.0086	1.0086	0.0012	0.12%
2026-06-16	026190	路博迈添航债券C	1.0086	1.0086	1.0086	1.0086	0.0000	0.00%
2026-06-15	026190	路博迈添航债券C	1.0086	1.0086	1.0059	1.0059	0.0027	0.27%
2026-06-12	026190	路博迈添航债券C	1.0059	1.0059	1.0037	1.0037	0.0022	0.22%
2026-06-11	026190	路博迈添航债券C	1.0037	1.0037	1.0051	1.0051	-0.0014	-0.14%
2026-06-10	026190	路博迈添航债券C	1.0051	1.0051	1.0069	1.0069	-0.0018	-0.18%
2026-06-09	026190	路博迈添航债券C	1.0069	1.0069	1.0061	1.0061	0.0008	0.08%
2026-06-08	026190	路博迈添航债券C	1.0061	1.0061	1.0100	1.0100	-0.0039	-0.39%
2026-06-05	026190	路博迈添航债券C	1.0100	1.0100	1.0123	1.0123	-0.0023	-0.23%
2026-06-04	026190	路博迈添航债券C	1.0123	1.0123	1.0125	1.0125	-0.0002	-0.02%
2026-06-03	026190	路博迈添航债券C	1.0125	1.0125	1.0124	1.0124	0.0001	0.01%
2026-06-02	026190	路博迈添航债券C	1.0124	1.0124	1.0115	1.0115	0.0009	0.09%
2026-06-01	026190	路博迈添航债券C	1.0115	1.0115	1.0102	1.0102	0.0013	0.13%
2026-05-29	026190	路博迈添航债券C	1.0102	1.0102	1.0107	1.0107	-0.0005	-0.05%
2026-05-28	026190	路博迈添航债券C	1.0107	1.0107	1.0098	1.0098	0.0009	0.09%
2026-05-27	026190	路博迈添航债券C	1.0098	1.0098	1.0107	1.0107	-0.0009	-0.09%
2026-05-26	026190	路博迈添航债券C	1.0107	1.0107	1.0093	1.0093	0.0014	0.14%
2026-05-25	026190	路博迈添航债券C	1.0093	1.0093	1.0074	1.0074	0.0019	0.19%
2026-05-22	026190	路博迈添航债券C	1.0074	1.0074	1.0055	1.0055	0.0019	0.19%
2026-05-21	026190	路博迈添航债券C	1.0055	1.0055	1.0080	1.0080	-0.0025	-0.25%
2026-05-20	026190	路博迈添航债券C	1.0080	1.0080	1.0077	1.0077	0.0003	0.03%
2026-05-19	026190	路博迈添航债券C	1.0077	1.0077	1.0061	1.0061	0.0016	0.16%
2026-05-18	026190	路博迈添航债券C	1.0061	1.0061	1.0060	1.0060	0.0001	0.01%
2026-05-15	026190	路博迈添航债券C	1.0060	1.0060	1.0073	1.0073	-0.0013	-0.13%
2026-05-14	026190	路博迈添航债券C	1.0073	1.0073	1.0090	1.0090	-0.0017	-0.17%
2026-05-13	026190	路博迈添航债券C	1.0090	1.0090	1.0074	1.0074	0.0016	0.16%
2026-05-12	026190	路博迈添航债券C	1.0074	1.0074	1.0069	1.0069	0.0005	0.05%
2026-05-11	026190	路博迈添航债券C	1.0069	1.0069	1.0052	1.0052	0.0017	0.17%
2026-05-08	026190	路博迈添航债券C	1.0052	1.0052	1.0052	1.0052	0.0000	0.00%
2026-04-30	026190	路博迈添航债券C	1.0045	1.0045	1.0050	1.0050	-0.0005	-0.05%
2026-04-29	026190	路博迈添航债券C	1.0050	1.0050	1.0033	1.0033	0.0017	0.17%
2026-04-28	026190	路博迈添航债券C	1.0033	1.0033	1.0029	1.0029	0.0004	0.04%
2026-04-27	026190	路博迈添航债券C	1.0029	1.0029	1.0036	1.0036	-0.0007	-0.07%
2026-04-24	026190	路博迈添航债券C	1.0036	1.0036	1.0046	1.0046	-0.0010	-0.10%
2026-04-23	026190	路博迈添航债券C	1.0046	1.0046	1.0059	1.0059	-0.0013	-0.13%
2026-04-22	026190	路博迈添航债券C	1.0059	1.0059	1.0045	1.0045	0.0014	0.14%
2026-04-21	026190	路博迈添航债券C	1.0045	1.0045	1.0036	1.0036	0.0009	0.09%
2026-04-20	026190	路博迈添航债券C	1.0036	1.0036	1.0029	1.0029	0.0007	0.07%
2026-04-17	026190	路博迈添航债券C	1.0029	1.0029	1.0018	1.0018	0.0011	0.11%
2026-04-16	026190	路博迈添航债券C	1.0018	1.0018	1.0002	1.0002	0.0016	0.16%
2026-04-15	026190	路博迈添航债券C	1.0002	1.0002	1.0004	1.0004	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	026190	路博迈添航债券C	1.0004	1.0004	0.9990	0.9990	0.0014	0.14%
2026-04-13	026190	路博迈添航债券C	0.9990	0.9990	0.9989	0.9989	0.0001	0.01%
2026-04-10	026190	路博迈添航债券C	0.9989	0.9989	0.9974	0.9974	0.0015	0.15%
2026-04-09	026190	路博迈添航债券C	0.9974	0.9974	0.9976	0.9976	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	026190	路博迈添航债券C	0.9976	0.9976	0.9940	0.9940	0.0036	0.36%
2026-04-07	026190	路博迈添航债券C	0.9940	0.9940	0.9924	0.9924	0.0016	0.16%
2026-04-03	026190	路博迈添航债券C	0.9924	0.9924	0.9934	0.9934	-0.0010	-0.10%
2026-04-02	026190	路博迈添航债券C	0.9934	0.9934	0.9944	0.9944	-0.0010	-0.10%
2026-04-01	026190	路博迈添航债券C	0.9944	0.9944	0.9927	0.9927	0.0017	0.17%
2026-03-31	026190	路博迈添航债券C	0.9927	0.9927	0.9941	0.9941	-0.0014	-0.14%
2026-03-30	026190	路博迈添航债券C	0.9941	0.9941	0.9935	0.9935	0.0006	0.06%
2026-03-27	026190	路博迈添航债券C	0.9935	0.9935	0.9928	0.9928	0.0007	0.07%
2026-03-26	026190	路博迈添航债券C	0.9928	0.9928	0.9937	0.9937	-0.0009	-0.09%
2026-03-25	026190	路博迈添航债券C	0.9937	0.9937	0.9921	0.9921	0.0016	0.16%
2026-03-24	026190	路博迈添航债券C	0.9921	0.9921	0.9898	0.9898	0.0023	0.23%
2026-03-23	026190	路博迈添航债券C	0.9898	0.9898	0.9939	0.9939	-0.0041	-0.41%
2026-03-20	026190	路博迈添航债券C	0.9939	0.9939	0.9947	0.9947	-0.0008	-0.08%
2026-03-19	026190	路博迈添航债券C	0.9947	0.9947	0.9971	0.9971	-0.0024	-0.24%
2026-03-18	026190	路博迈添航债券C	0.9971	0.9971	0.9964	0.9964	0.0007	0.07%
2026-03-17	026190	路博迈添航债券C	0.9964	0.9964	0.9986	0.9986	-0.0022	-0.22%
2026-03-16	026190	路博迈添航债券C	0.9986	0.9986	0.9990	0.9990	-0.0004	-0.04%
2026-03-13	026190	路博迈添航债券C	0.9990	0.9990	0.9995	0.9995	-0.0005	-0.05%
2026-03-12	026190	路博迈添航债券C	0.9995	0.9995	0.9997	0.9997	-0.0002	-0.02%
2026-03-11	026190	路博迈添航债券C	0.9997	0.9997	0.9993	0.9993	0.0004	0.04%
2026-03-10	026190	路博迈添航债券C	0.9993	0.9993	0.9990	0.9990	0.0003	0.03%
2026-03-06	026190	路博迈添航债券C	0.9990	0.9990	1.0002	1.0002	-0.0012	-0.12%
2026-02-27	026190	路博迈添航债券C	1.0002	1.0002	1.0000	1.0000	0.0002	0.02%
2026-02-13	026190	路博迈添航债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-02-11	026190	路博迈添航债券C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1896	0.83%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1850	0.82%
路博迈中国动力股票A	1.4318	0.12%
路博迈中国动力股票C	1.4160	0.12%
路博迈兴航60天滚动持有债券A	1.0132	0.08%
路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0107	0.07%
路博迈护航一年持有债券C	1.0109	0.05%
路博迈护航一年持有债券A	1.0252	0.04%
路博迈中高等级信用债A	1.0599	0.02%
路博迈添源纯债债券A	1.0198	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%