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兴全嘉益债券A - 基金主页(代码:026057)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9632 -0.0008 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9632
成立日期：2026-02-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：18.89亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘琦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.27%	-0.50%	0.26%	-	-	-	-0.68%
同类排名		692/1758	920/1764	499/1709				-

兴全嘉益债券A(026057)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9626	-0.06%
2026-09-14	0.9632	-0.08%
2026-09-11	0.9640	-0.05%
2026-09-10	0.9645	-0.06%
2026-09-09	0.9651	-0.02%
2026-09-08	0.9653	-0.05%

兴全嘉益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600919	江苏银行	0.0000	0.60%	2.88%
300750	宁德时代	0.0000	0.54%	-1.24%
000157	中联重科	0.0000	0.41%	3.45%
300274	阳光电源	0.0000	0.39%	-2.29%
601628	中国人寿	0.0000	0.36%	-0.33%
002714	牧原股份	0.0000	0.22%	-3.76%
603259	药明康德	0.0000	0.22%	6.71%
000333	美的集团	0.0000	0.21%	1.17%
601988	中国银行	0.0000	0.21%	1.48%
002444	巨星科技	0.0000	0.19%	3.34%

兴全嘉益债券A(026057)基金档案

基金代码	026057	基金简称	兴全嘉益债券A	基金全称
发行日期	2026-02-02~2026-02-09	成立日期	2026-02-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘琦	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	18.89亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%