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兴全嘉益债券A基金净值查询(026057)

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今天最新净值 0.9632 -0.0008 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9632
成立日期：2026-02-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：18.89亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘琦

近一周兴全嘉益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全嘉益债券A(026057)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026057	兴全嘉益债券A	0.9626	0.9626	0.9632	0.9632	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	026057	兴全嘉益债券A	0.9632	0.9632	0.9640	0.9640	-0.0008	-0.08%
2026-09-11	026057	兴全嘉益债券A	0.9640	0.9640	0.9645	0.9645	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	026057	兴全嘉益债券A	0.9645	0.9645	0.9651	0.9651	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	026057	兴全嘉益债券A	0.9651	0.9651	0.9653	0.9653	-0.0002	-0.02%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%
兴全中证A500指数增强A	1.2985	1.17%
兴全中证A500指数增强C	1.2895	1.17%
兴全中证800六个月持有指数A	1.2232	0.65%
兴全中证800六个月持有指数C	1.1961	0.65%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0429	0.63%
兴全汇吉一年持有混合C	0.9734	0.56%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%