基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴全嘉益债券A(026057)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9635 0.0009 0.09%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9635
成立日期：2026-02-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：18.89亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘琦

兴全嘉益债券A(026057)暂未进行分红送配

标签云

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合远两年持有混合A	0.9490	2.05%
兴全合远两年持有混合C	0.9186	2.04%
兴全合丰三年持有混合	1.0345	1.26%
兴全合瑞混合A	1.3747	0.98%
兴全合瑞混合C	1.3419	0.98%
兴全欣越混合A	1.1530	0.28%
兴全欣越混合C	1.1302	0.28%
兴全合衡三年持有混合A	1.2593	0.27%