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兴全嘉益债券A基金净值查询(026057)

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今天最新净值 0.9632 -0.0008 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9632
成立日期：2026-02-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：18.89亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘琦

近一月兴全嘉益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全嘉益债券A(026057)基金累计收益率-0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026057	兴全嘉益债券A	0.9626	0.9626	0.9632	0.9632	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	026057	兴全嘉益债券A	0.9632	0.9632	0.9640	0.9640	-0.0008	-0.08%
2026-09-11	026057	兴全嘉益债券A	0.9640	0.9640	0.9645	0.9645	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	026057	兴全嘉益债券A	0.9645	0.9645	0.9651	0.9651	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	026057	兴全嘉益债券A	0.9651	0.9651	0.9653	0.9653	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	026057	兴全嘉益债券A	0.9653	0.9653	0.9658	0.9658	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	026057	兴全嘉益债券A	0.9658	0.9658	0.9643	0.9643	0.0015	0.16%
2026-09-04	026057	兴全嘉益债券A	0.9643	0.9643	0.9649	0.9649	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	026057	兴全嘉益债券A	0.9649	0.9649	0.9648	0.9648	0.0001	0.01%
2026-09-02	026057	兴全嘉益债券A	0.9648	0.9648	0.9663	0.9663	-0.0015	-0.16%

2026-09-01	026057	兴全嘉益债券A	0.9663	0.9663	0.9668	0.9668	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	026057	兴全嘉益债券A	0.9668	0.9668	0.9666	0.9666	0.0002	0.02%
2026-08-28	026057	兴全嘉益债券A	0.9666	0.9666	0.9677	0.9677	-0.0011	-0.11%
2026-08-27	026057	兴全嘉益债券A	0.9677	0.9677	0.9666	0.9666	0.0011	0.11%
2026-08-26	026057	兴全嘉益债券A	0.9666	0.9666	0.9658	0.9658	0.0008	0.08%
2026-08-25	026057	兴全嘉益债券A	0.9658	0.9658	0.9657	0.9657	0.0001	0.01%
2026-08-24	026057	兴全嘉益债券A	0.9657	0.9657	0.9676	0.9676	-0.0019	-0.20%
2026-08-21	026057	兴全嘉益债券A	0.9676	0.9676	0.9680	0.9680	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	026057	兴全嘉益债券A	0.9680	0.9680	0.9672	0.9672	0.0008	0.08%
2026-08-19	026057	兴全嘉益债券A	0.9672	0.9672	0.9704	0.9704	-0.0032	-0.33%
2026-08-18	026057	兴全嘉益债券A	0.9704	0.9704	0.9711	0.9711	-0.0007	-0.07%
2026-08-17	026057	兴全嘉益债券A	0.9711	0.9711	0.9680	0.9680	0.0031	0.32%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
兴全合熙混合C	1.3001	2.14%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.71%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.65%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.64%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%