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2025年08月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008159 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.9278 2.2257 0.8963 0.8963 1.0315 115.08% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008158 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 1.9278 2.2257 0.9153 0.9153 1.0125 110.62% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003572 招商招琪纯债C 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005649 招商添琪3个月定开债C 0.4939 0.4939 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003868 招商招景纯债C 0.4939 0.4939 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003451 招商招信定开债C 0.4939 0.4939 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006326 招商添荣3个月定开债C 0.4939 0.4939 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008464 招商添瑞1年定开债C 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005471 招商招财通理财债券C 0.4939 0.4939 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003443 招商招惠3个月定期开放债券C 0.4939 0.4939 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012489 招商招顺纯债D 0.4939 0.4939 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006108 招商添利6个月定开债发起式C 0.4939 0.4939 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006394 招商添德3个月定开债C 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007174 招商添旭定开债发起式C 0.4939 0.4939 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 024536 招商添渝6个月持有期纯债A 1.9278 2.2257 1.0002 1.0002 0.9276 92.74% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 024537 招商添渝6个月持有期纯债C 1.9278 2.2257 1.0002 1.0002 0.9276 92.74% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.9278 2.2257 1.0010 1.0010 0.9268 92.59% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 024280 招商金睿90天持有期债券C 1.9278 2.2257 1.0022 1.0022 0.9256 92.36% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 024279 招商金睿90天持有期债券A 1.9278 2.2257 1.0025 1.0025 0.9253 92.30% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 023221 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.9278 2.2257 1.0064 1.0064 0.9214 91.55% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.9278 2.2257 1.0070 1.0070 0.9208 91.44% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012806 招商添呈1年定开债 1.9278 2.2257 1.0121 1.1275 0.9157 90.48% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 011294 招商添逸1年定开债券发起式 1.9278 2.2257 1.0173 1.1251 0.9105 89.50% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003450 招商招信定开债A 1.9278 2.2257 1.0254 1.3401 0.9024 88.00% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 024464 招商价值严选混合 1.9278 2.2257 1.0294 1.0294 0.8984 87.27% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012037 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.9278 2.2257 1.0351 1.0351 0.8927 86.24% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.9278 2.2257 1.0432 1.0432 0.8846 84.80% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 023807 招商红利量化选股混合C 1.9278 2.2257 1.0449 1.0449 0.8829 84.50% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 023806 招商红利量化选股混合A 1.9278 2.2257 1.0462 1.0462 0.8816 84.27% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.9278 2.2257 1.0578 1.0578 0.8700 82.25% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 023102 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.9278 2.2257 1.0612 1.0612 0.8666 81.66% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 016975 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.9278 2.2257 1.0672 1.0672 0.8606 80.64% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.9278 2.2257 1.0761 1.0761 0.8517 79.15% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 022166 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.9278 2.2257 1.0810 1.0810 0.8468 78.33% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017267 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 1.9278 2.2257 1.1294 1.1294 0.7984 70.69% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 019496 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.9278 2.2257 1.1570 1.1570 0.7708 66.62% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.9278 2.2257 1.1737 1.1737 0.7541 64.25% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020835 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.9278 2.2257 1.1779 1.1779 0.7499 63.66% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 019351 招商远见回报3年定开混合 1.9278 2.2257 1.2240 1.2240 0.7038 57.50% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012133 招商添浩纯债D 1.9278 2.2257 0.9820 0.9820 0.9458 49.06% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 217026 招商理财7天债券B 1.9278 2.2257 1.0212 1.0212 0.9066 47.03% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007660 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.9278 2.2257 1.3200 1.3200 0.6078 46.05% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.9278 2.2257 1.3278 1.3278 0.6000 45.19% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.9278 2.2257 1.3603 1.3603 0.5675 41.72% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 024824 招商医药精选混合发起式A 1.3730 1.3730 0.9907 0.9907 0.3823 38.59% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.9278 2.2257 1.4038 1.4038 0.5240 37.33% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.9278 2.2257 1.4108 1.4108 0.5170 36.65% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006150 招商添利两年债券 1.9278 2.2257 1.6097 1.6097 0.3181 19.76% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 016371 信澳业绩驱动混合C 1.1796 1.1796 1.0825 1.0825 0.0971 8.97% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 016370 信澳业绩驱动混合A 1.2010 1.2010 1.1021 1.1021 0.0989 8.97% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 022364 永赢科技智选混合发起A 2.4925 2.4925 2.3058 2.3058 0.1867 8.10% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 022365 永赢科技智选混合发起C 2.4802 2.4802 2.2945 2.2945 0.1857 8.09% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.0012 1.7212 0.9272 1.6472 0.0740 7.98% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008988 大成科技创新混合A 2.1947 2.1947 2.0339 2.0339 0.1608 7.91% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008989 大成科技创新混合C 2.1486 2.1486 1.9912 1.9912 0.1574 7.90% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010238 安信创新先锋混合发起C 0.8305 0.8305 0.7697 0.7697 0.0608 7.90% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 010237 安信创新先锋混合发起A 0.8509 0.8509 0.7886 0.7886 0.0623 7.90% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006449 浙商汇金量化精选混合A 1.2778 1.2778 1.1854 1.1854 0.0924 7.79% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006888 诺德新生活混合C 1.5806 1.5806 1.4669 1.4669 0.1137 7.75% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006887 诺德新生活混合A 1.5840 1.5840 1.4701 1.4701 0.1139 7.75% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7003 0.7003 0.6500 0.6500 0.0503 7.74% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.7152 0.7152 0.6638 0.6638 0.0514 7.74% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 023451 中欧信息科技混合发起A 1.5074 1.5074 1.3994 1.3994 0.1080 7.72% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 023452 中欧信息科技混合发起C 1.5015 1.5015 1.3940 1.3940 0.1075 7.71% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020441 东兴数字经济混合发起C 1.3156 1.3156 1.2219 1.2219 0.0937 7.67% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 016773 诺德兴新趋势混合C 0.8564 0.8564 0.7954 0.7954 0.0610 7.67% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020440 东兴数字经济混合发起A 1.3177 1.3177 1.2238 1.2238 0.0939 7.67% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 016772 诺德兴新趋势混合A 0.8702 0.8702 0.8082 0.8082 0.0620 7.67% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 2.4214 2.5694 2.2493 2.3973 0.1721 7.65% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 2.5185 2.6565 2.3395 2.4775 0.1790 7.65% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004391 平安转型创新混合C 3.2664 3.3514 3.0348 3.1198 0.2316 7.63% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004390 平安转型创新混合A 3.4593 3.5493 3.2140 3.3040 0.2453 7.63% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 740001 长安宏观策略混合A 1.5820 2.4020 1.4700 2.2900 0.1120 7.62% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 016579 长安宏观策略混合C 1.5590 1.5590 1.4490 1.4490 0.1100 7.59% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001956 国联安科技动力 1.8529 1.8529 1.7237 1.7237 0.1292 7.50% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001753 红土创新新兴产业混合A 1.9000 1.9000 1.7680 1.7680 0.1320 7.47% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 257070 国联安优选行业混合 2.9490 3.2500 2.7449 3.0459 0.2041 7.44% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015485 平安策略优选1年持有混合A 1.0861 1.0861 1.0113 1.0113 0.0748 7.40% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015486 平安策略优选1年持有混合C 1.0640 1.0640 0.9908 0.9908 0.0732 7.39% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 016485 中欧成长先锋混合A 1.3485 1.3485 1.2559 1.2559 0.0926 7.37% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 016486 中欧成长先锋混合C 1.3195 1.3195 1.2289 1.2289 0.0906 7.37% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 021523 财通价值动量混合C 1.4010 1.4010 1.3050 1.3050 0.0960 7.36% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018957 中航机遇领航混合发起C 2.3820 2.3820 2.2190 2.2190 0.1630 7.35% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 018956 中航机遇领航混合发起A 2.4114 2.4114 2.2464 2.2464 0.1650 7.35% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 720001 财通价值动量混合A 5.3730 5.8440 5.0050 5.4760 0.3680 7.35% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 1.2432 1.2432 1.1584 1.1584 0.0848 7.32% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 1.2314 2.2190 1.1474 2.1350 0.0840 7.32% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 1.2800 1.2800 1.1927 1.1927 0.0873 7.32% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 700003 平安策略先锋混合 6.1870 6.2870 5.7670 5.8670 0.4200 7.28% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014460 平安品质优选混合A 0.9171 0.9171 0.8550 0.8550 0.0621 7.26% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014461 平安品质优选混合C 0.8909 0.8909 0.8306 0.8306 0.0603 7.26% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001480 财通成长优选混合A 2.6540 2.6540 2.4760 2.4760 0.1780 7.19% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014811 平安兴奕成长1年持有混合A 1.0179 1.0179 0.9498 0.9498 0.0681 7.17% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 021528 财通成长优选混合C 1.5270 1.5270 1.4250 1.4250 0.1020 7.16% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014812 平安兴奕成长1年持有混合C 0.9893 0.9893 0.9232 0.9232 0.0661 7.16% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 022119 平安产业趋势混合A 1.3396 1.3396 1.2502 1.2502 0.0894 7.15% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 022120 平安产业趋势混合C 1.3340 1.3340 1.2450 1.2450 0.0890 7.15% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009024 海富通科技创新混合C 0.8610 1.1210 0.8040 1.0640 0.0570 7.09% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 009025 海富通科技创新混合A 0.9043 1.1643 0.8445 1.1045 0.0598 7.08% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 501046 财通多策略福鑫定开混合 3.0584 3.0584 2.8564 2.8564 0.2020 7.07% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008528 华泰柏瑞质量成长A 1.2641 1.2641 1.1811 1.1811 0.0830 7.03% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011452 华泰柏瑞质量成长C 1.2434 1.2434 1.1618 1.1618 0.0816 7.02% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 019024 易方达信息行业精选股票C 1.2862 1.2862 1.2020 1.2020 0.0842 7.00% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 010013 易方达信息行业精选股票A 1.2976 1.2976 1.2127 1.2127 0.0849 7.00% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000354 长盛城镇化主题混合A 2.0961 2.7441 1.9591 2.6071 0.1370 6.99% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 018933 长盛城镇化主题混合C 2.0704 2.0704 1.9352 1.9352 0.1352 6.99% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000522 华润元大信息传媒科技混合A 3.9364 3.9364 3.6803 3.6803 0.2561 6.96% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 019089 华润元大信息传媒科技混合C 3.9057 3.9057 3.6517 3.6517 0.2540 6.96% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006502 财通集成电路产业股票A 2.7102 2.7102 2.5342 2.5342 0.1760 6.94% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006503 财通集成电路产业股票C 2.5688 2.5688 2.4021 2.4021 0.1667 6.94% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009062 财通智慧成长混合A 1.6629 1.6629 1.5552 1.5552 0.1077 6.93% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009063 财通智慧成长混合C 1.5931 1.5931 1.4900 1.4900 0.1031 6.92% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.0722 1.0722 1.0031 1.0031 0.0691 6.89% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.0438 1.0438 0.9766 0.9766 0.0672 6.88% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.7180 1.7180 1.6074 1.6074 0.1106 6.88% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008555 华商龙头优势混合 1.1207 1.1207 1.0486 1.0486 0.0721 6.88% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.6900 1.6900 1.5813 1.5813 0.1087 6.87% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006751 富国互联科技股票A 3.0035 3.0035 2.8103 2.8103 0.1932 6.87% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011126 富国互联科技股票C 2.9230 2.9230 2.7350 2.7350 0.1880 6.87% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 019018 易方达信息产业混合C 3.9050 3.9050 3.6550 3.6550 0.2500 6.84% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001513 易方达信息产业混合A 3.9410 3.9410 3.6890 3.6890 0.2520 6.83% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 015593 国泰金鑫股票C 2.2735 2.2735 2.1282 2.1282 0.1453 6.83% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011815 恒越优势精选混合A 0.9420 0.9420 0.8818 0.8818 0.0602 6.83% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519606 国泰金鑫股票A 2.3223 2.5212 2.1738 2.3600 0.1612 6.83% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 015079 永赢成长远航一年持有混合A 1.1637 1.1637 1.0895 1.0895 0.0742 6.81% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015080 永赢成长远航一年持有混合C 1.1329 1.1329 1.0607 1.0607 0.0722 6.81% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020026 国泰成长优选混合 2.4540 2.9760 2.2980 2.8200 0.1560 6.79% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 1.2574 1.2574 1.1778 1.1778 0.0796 6.76% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.2749 1.2749 1.1942 1.1942 0.0807 6.76% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.8557 0.8557 0.8018 0.8018 0.0539 6.72% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.8748 0.8748 0.8197 0.8197 0.0551 6.72% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016461 华宝核心优势混合C 3.1900 3.1900 2.9900 2.9900 0.2000 6.69% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 019388 中欧时代共赢混合发起A2 1.9114 1.9114 1.7918 1.7918 0.1196 6.67% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 019387 中欧时代共赢混合发起A1 1.8978 1.8978 1.7791 1.7791 0.1187 6.67% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 019389 中欧时代共赢混合发起A3 1.9181 1.9181 1.7982 1.7982 0.1199 6.67% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002152 华宝核心优势混合A 3.2330 3.2330 3.0310 3.0310 0.2020 6.66% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017828 富国时代精选混合A 1.3595 1.3595 1.2747 1.2747 0.0848 6.65% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 017829 富国时代精选混合C 1.3403 1.3403 1.2567 1.2567 0.0836 6.65% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 014611 富国核心科技12个月持有混合A 1.3073 1.3073 1.2260 1.2260 0.0813 6.63% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014612 富国核心科技12个月持有混合C 1.2797 1.2797 1.2002 1.2002 0.0795 6.62% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110029 易方达科讯混合 2.2663 10.0332 2.1257 9.6359 0.3973 6.61% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.9798 1.9798 1.8573 1.8573 0.1225 6.60% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020662 中加科技创新混合发起式C 1.5298 1.5298 1.4355 1.4355 0.0943 6.57% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020661 中加科技创新混合发起式A 1.5413 1.5413 1.4464 1.4464 0.0949 6.56% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009008 平安科技创新混合A 1.8640 1.8640 1.7493 1.7493 0.1147 6.56% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.9133 1.9133 1.7955 1.7955 0.1178 6.56% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 009892 富国成长策略混合A 1.2905 1.2905 1.2111 1.2111 0.0794 6.56% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.7946 0.7946 0.7457 0.7457 0.0489 6.56% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012102 国寿安保低碳经济混合A 0.8022 0.8022 0.7529 0.7529 0.0493 6.55% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 009009 平安科技创新混合C 1.7849 1.7849 1.6751 1.6751 0.1098 6.55% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006533 易方达科融混合 4.5699 4.5699 4.2895 4.2895 0.2804 6.54% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 217020 招商安达灵活配置混合 1.9278 2.2257 1.8096 2.1075 0.1182 6.53% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.5582 1.5582 1.4630 1.4630 0.0952 6.51% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.5686 1.5686 1.4727 1.4727 0.0959 6.51% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 240011 华宝大盘精选混合 3.5073 4.0141 3.2932 3.8000 0.2141 6.50% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519005 海富通股票混合 1.1424 3.0914 1.0730 3.0220 0.0694 6.47% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008009 华商高端装备制造股票A 2.7841 2.7841 2.6152 2.6152 0.1689 6.46% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010115 易方达远见成长混合A 1.7564 1.7564 1.6499 1.6499 0.1065 6.45% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 016050 华商高端装备制造股票C 2.7317 2.7317 2.5661 2.5661 0.1656 6.45% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011412 易方达远见成长混合C 1.7254 1.7254 1.6208 1.6208 0.1046 6.45% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008382 融通产业趋势股票 0.9242 0.9792 0.8683 0.9233 0.0559 6.44% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009856 中加新兴成长混合C 1.3494 1.3494 1.2678 1.2678 0.0816 6.44% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009855 中加新兴成长混合A 1.3775 1.3775 1.2941 1.2941 0.0834 6.44% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012617 东吴新经济混合C 1.0405 1.0405 0.9777 0.9777 0.0628 6.42% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 580006 东吴新经济混合A 1.0569 1.4469 0.9931 1.3831 0.0638 6.42% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519771 交银优择回报灵活配置混合C 2.3655 2.4405 2.2231 2.2981 0.1424 6.41% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519770 交银优择回报灵活配置混合A 2.3687 2.4437 2.2261 2.3011 0.1426 6.41% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011892 易方达先锋成长混合C 1.8894 1.8894 1.7758 1.7758 0.1136 6.40% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011891 易方达先锋成长混合A 1.9192 1.9192 1.8037 1.8037 0.1155 6.40% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.5670 0.5670 0.5329 0.5329 0.0341 6.40% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009242 中加核心智造混合A 1.6165 1.6765 1.5195 1.5795 0.0970 6.38% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009243 中加核心智造混合C 1.5824 1.6424 1.4875 1.5475 0.0949 6.38% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011451 招商企业优选混合C 0.6037 0.6037 0.5676 0.5676 0.0361 6.36% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011450 招商企业优选混合A 0.6255 0.6255 0.5881 0.5881 0.0374 6.36% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 018994 中欧数字经济混合发起C 2.2642 2.2642 2.1291 2.1291 0.1351 6.35% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 018993 中欧数字经济混合发起A 2.2901 2.2901 2.1534 2.1534 0.1367 6.35% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004784 招商稳健优选股票A 3.4822 3.4822 3.2747 3.2747 0.2075 6.34% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 019863 招商稳健优选股票C 3.5745 3.5745 3.3616 3.3616 0.2129 6.33% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004320 前海开源沪港深乐享生活 2.1430 2.1430 2.0154 2.0154 0.1276 6.33% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016559 安信洞见成长混合C 1.5160 1.5160 1.4262 1.4262 0.0898 6.30% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 016558 安信洞见成长混合A 1.5365 1.5365 1.4455 1.4455 0.0910 6.30% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002770 安信新回报混合A 3.7652 3.8152 3.5427 3.5927 0.2225 6.28% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008326 东财通信A 1.8432 1.8432 1.7343 1.7343 0.1089 6.28% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008327 东财通信C 1.8176 1.8176 1.7102 1.7102 0.1074 6.28% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002771 安信新回报混合C 3.6924 3.7424 3.4742 3.5242 0.2182 6.28% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011707 东吴配置优化混合C 1.7671 1.7671 1.6629 1.6629 0.1042 6.27% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 582003 东吴配置优化混合A 1.8008 2.0248 1.6946 1.9186 0.1062 6.27% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009883 华润元大核心动力混合C 0.8404 0.8404 0.7910 0.7910 0.0494 6.25% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 009882 华润元大核心动力混合A 0.8616 0.8616 0.8109 0.8109 0.0507 6.25% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007113 永赢高端制造混合A 1.4202 1.4202 1.3366 1.3366 0.0836 6.25% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015096 东财数字经济A 1.4678 1.4678 1.3816 1.3816 0.0862 6.24% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.6464 1.6464 1.5497 1.5497 0.0967 6.24% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 240017 华宝新兴产业混合 2.4469 2.8949 2.3032 2.7512 0.1437 6.24% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015389 宝盈转型动力混合C 1.7715 1.7715 1.6674 1.6674 0.1041 6.24% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007114 永赢高端制造混合C 1.4037 1.4037 1.3212 1.3212 0.0825 6.24% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001075 宝盈转型动力混合A 1.8005 1.8005 1.6947 1.6947 0.1058 6.24% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010033 安信成长精选混合A 1.3013 1.3013 1.2250 1.2250 0.0763 6.23% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 015097 东财数字经济C 1.4284 1.4284 1.3446 1.3446 0.0838 6.23% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010034 安信成长精选混合C 1.2699 1.2699 1.1955 1.1955 0.0744 6.22% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.5643 0.5643 0.5313 0.5313 0.0330 6.21% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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