基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧成长先锋混合A - 基金主页(代码:016485)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0027 -0.0157 -0.78% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8151 0.0426 2.4061% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0027
成立日期：2022-11-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.0357亿
最近资产：4.04亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：刘伟伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.94%	-3.64%	-9.15%	-24.59%	18.63%	142.90%	138.81%	80.32%
同类排名	1305/4982	4414/5419	4984/5423	5123/5358	1043/4733	452/4208	206/3661	-

中欧成长先锋混合A(016485)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.0597	2.85%
2026-09-15	2.0027	-0.78%
2026-09-14	2.0184	-2.91%
2026-09-11	2.0772	0.51%
2026-09-10	2.0667	-0.94%
2026-09-09	2.0863	0.38%

中欧成长先锋混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	10.00%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	9.70%	1.64%
01888	建滔积层板	0.0000	9.38%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	6.38%	5.89%
300750	宁德时代	0.0000	6.28%	-1.24%
002384	东山精密	0.0000	5.87%	2.18%
300274	阳光电源	0.0000	5.72%	-2.29%
601138	工业富联	0.0000	5.19%	2.61%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	4.43%	12.89%
002938	鹏鼎控股	0.0000	4.13%	1.75%

中欧成长先锋混合A(016485)基金档案

基金代码	016485	基金简称	中欧成长先锋混合A	基金全称
发行日期	2022-11-08~2022-11-18	成立日期	2022-11-22	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘伟伟	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	4.04亿元	最近份额	6.0357亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%