中欧数字经济混合发起A基金净值查询(018993)
今天最新净值
3.5699
-0.0669 -1.87%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.0783
0.1038 3.4901%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.5699
- 成立日期：2023-09-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1419亿
- 最近资产：50.36亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：冯炉丹
近一月,中欧数字经济混合发起A(018993)基金累计收益率-4.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5586 |
3.5586 |
3.5699 |
3.5699 |
-0.0113 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5699 |
3.5699 |
3.6368 |
3.6368 |
-0.0669 |
-1.87% |
| 2026-09-11 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6368 |
3.6368 |
3.6311 |
3.6311 |
0.0057 |
0.16% |
| 2026-09-10 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6311 |
3.6311 |
3.6719 |
3.6719 |
-0.0408 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6719 |
3.6719 |
3.6800 |
3.6800 |
-0.0081 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6800 |
3.6800 |
3.7069 |
3.7069 |
-0.0269 |
-0.73% |
| 2026-09-07 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.7069 |
3.7069 |
3.4604 |
3.4604 |
0.2465 |
7.12% |
| 2026-09-04 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.4604 |
3.4604 |
3.5412 |
3.5412 |
-0.0808 |
-2.33% |
| 2026-09-03 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5412 |
3.5412 |
3.5197 |
3.5197 |
0.0215 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5197 |
3.5197 |
3.5827 |
3.5827 |
-0.0630 |
-1.76% |
|
|
| 2026-09-01 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5827 |
3.5827 |
3.6565 |
3.6565 |
-0.0738 |
-2.02% |
| 2026-08-31 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6565 |
3.6565 |
3.5973 |
3.5973 |
0.0592 |
1.65% |
| 2026-08-28 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5973 |
3.5973 |
3.6431 |
3.6431 |
-0.0458 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6431 |
3.6431 |
3.5268 |
3.5268 |
0.1163 |
3.30% |
| 2026-08-26 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5268 |
3.5268 |
3.5085 |
3.5085 |
0.0183 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5085 |
3.5085 |
3.5189 |
3.5189 |
-0.0104 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5189 |
3.5189 |
3.6737 |
3.6737 |
-0.1548 |
-4.40% |
| 2026-08-21 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6737 |
3.6737 |
3.5745 |
3.5745 |
0.0992 |
2.78% |
| 2026-08-20 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5745 |
3.5745 |
3.5506 |
3.5506 |
0.0239 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5506 |
3.5506 |
3.8504 |
3.8504 |
-0.2998 |
-8.44% |
| 2026-08-18 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.8504 |
3.8504 |
3.9008 |
3.9008 |
-0.0504 |
-1.31% |
| 2026-08-17 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
3.9008 |
3.9008 |
3.7565 |
3.7565 |
0.1443 |
3.84% |
