中欧时代共赢混合发起A1基金净值查询(019387)
今天最新净值
2.6890
-0.0761 -2.83%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4769
0.0561 2.3176%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6890
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2480亿
- 最近资产：0.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘伟伟
近一月,中欧时代共赢混合发起A1(019387)基金累计收益率-2.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019387 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.6696 |
2.6696 |
2.6890 |
2.6890 |
-0.0194 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
019387 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.6890 |
2.6890 |
2.7651 |
2.7651 |
-0.0761 |
-2.83% |
| 2026-09-11 |
019387 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.7651 |
2.7651 |
2.7515 |
2.7515 |
0.0136 |
0.49% |
| 2026-09-10 |
019387 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.7515 |
2.7515 |
2.7767 |
2.7767 |
-0.0252 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
019387 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.7767 |
2.7767 |
2.7673 |
2.7673 |
0.0094 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
019387 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.7673 |
2.7673 |
2.8039 |
2.8039 |
-0.0366 |
-1.32% |
| 2026-09-07 |
019387 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.8039 |
2.8039 |
2.6727 |
2.6727 |
0.1312 |
4.91% |
| 2026-09-04 |
019387 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.6727 |
2.6727 |
2.7024 |
2.7024 |
-0.0297 |
-1.10% |
| 2026-09-03 |
019387 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.7024 |
2.7024 |
2.7015 |
2.7015 |
0.0009 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
019387 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.7015 |
2.7015 |
2.7571 |
2.7571 |
-0.0556 |
-2.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
019387 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.7571 |
2.7571 |
2.8181 |
2.8181 |
-0.0610 |
-2.16% |
| 2026-08-31 |
019387 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.8181 |
2.8181 |
2.7923 |
2.7923 |
0.0258 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
019387 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.7923 |
2.7923 |
2.8300 |
2.8300 |
-0.0377 |
-1.33% |
| 2026-08-27 |
019387 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.8300 |
2.8300 |
2.7934 |
2.7934 |
0.0366 |
1.31% |
| 2026-08-26 |
019387 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.7934 |
2.7934 |
2.7651 |
2.7651 |
0.0283 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
019387 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.7651 |
2.7651 |
2.7798 |
2.7798 |
-0.0147 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
019387 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.7798 |
2.7798 |
2.8896 |
2.8896 |
-0.1098 |
-3.95% |
| 2026-08-21 |
019387 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.8896 |
2.8896 |
2.8218 |
2.8218 |
0.0678 |
2.40% |
| 2026-08-20 |
019387 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.8218 |
2.8218 |
2.8240 |
2.8240 |
-0.0022 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
019387 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
2.8240 |
2.8240 |
3.0184 |
3.0184 |
-0.1944 |
-6.44% |
| 2026-08-18 |
019387 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
3.0184 |
3.0184 |
3.0502 |
3.0502 |
-0.0318 |
-1.05% |
| 2026-08-17 |
019387 |
中欧时代共赢混合发起A1 |
3.0502 |
3.0502 |
2.9344 |
2.9344 |
0.1158 |
3.95% |
