中欧时代共赢混合发起A2基金净值查询(019388)
今天最新净值
2.7158
-0.0768 -2.83%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4965
0.0565 2.3176%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7158
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2472亿
- 最近资产：0.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘伟伟
近一月,中欧时代共赢混合发起A2(019388)基金累计收益率-8.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019388 |
中欧时代共赢混合发起A2 |
2.6962 |
2.6962 |
2.7158 |
2.7158 |
-0.0196 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
019388 |
中欧时代共赢混合发起A2 |
2.7158 |
2.7158 |
2.7926 |
2.7926 |
-0.0768 |
-2.83% |
| 2026-09-11 |
019388 |
中欧时代共赢混合发起A2 |
2.7926 |
2.7926 |
2.7788 |
2.7788 |
0.0138 |
0.50% |
| 2026-09-10 |
019388 |
中欧时代共赢混合发起A2 |
2.7788 |
2.7788 |
2.8042 |
2.8042 |
-0.0254 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
019388 |
中欧时代共赢混合发起A2 |
2.8042 |
2.8042 |
2.7946 |
2.7946 |
0.0096 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
019388 |
中欧时代共赢混合发起A2 |
2.7946 |
2.7946 |
2.8316 |
2.8316 |
-0.0370 |
-1.32% |
| 2026-09-07 |
019388 |
中欧时代共赢混合发起A2 |
2.8316 |
2.8316 |
2.6991 |
2.6991 |
0.1325 |
4.91% |
| 2026-09-04 |
019388 |
中欧时代共赢混合发起A2 |
2.6991 |
2.6991 |
2.7290 |
2.7290 |
-0.0299 |
-1.10% |
| 2026-09-03 |
019388 |
中欧时代共赢混合发起A2 |
2.7290 |
2.7290 |
2.7280 |
2.7280 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
019388 |
中欧时代共赢混合发起A2 |
2.7280 |
2.7280 |
2.7841 |
2.7841 |
-0.0561 |
-2.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
019388 |
中欧时代共赢混合发起A2 |
2.7841 |
2.7841 |
2.8457 |
2.8457 |
-0.0616 |
-2.16% |
| 2026-08-31 |
019388 |
中欧时代共赢混合发起A2 |
2.8457 |
2.8457 |
2.8196 |
2.8196 |
0.0261 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
019388 |
中欧时代共赢混合发起A2 |
2.8196 |
2.8196 |
2.8576 |
2.8576 |
-0.0380 |
-1.33% |
| 2026-08-27 |
019388 |
中欧时代共赢混合发起A2 |
2.8576 |
2.8576 |
2.8206 |
2.8206 |
0.0370 |
1.31% |
| 2026-08-26 |
019388 |
中欧时代共赢混合发起A2 |
2.8206 |
2.8206 |
2.7921 |
2.7921 |
0.0285 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
019388 |
中欧时代共赢混合发起A2 |
2.7921 |
2.7921 |
2.8068 |
2.8068 |
-0.0147 |
-0.52% |
| 2026-08-24 |
019388 |
中欧时代共赢混合发起A2 |
2.8068 |
2.8068 |
2.9177 |
2.9177 |
-0.1109 |
-3.95% |
| 2026-08-21 |
019388 |
中欧时代共赢混合发起A2 |
2.9177 |
2.9177 |
2.8491 |
2.8491 |
0.0686 |
2.41% |
| 2026-08-20 |
019388 |
中欧时代共赢混合发起A2 |
2.8491 |
2.8491 |
2.8513 |
2.8513 |
-0.0022 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
019388 |
中欧时代共赢混合发起A2 |
2.8513 |
2.8513 |
3.0476 |
3.0476 |
-0.1963 |
-6.44% |
| 2026-08-18 |
019388 |
中欧时代共赢混合发起A2 |
3.0476 |
3.0476 |
3.0796 |
3.0796 |
-0.0320 |
-1.05% |
| 2026-08-17 |
019388 |
中欧时代共赢混合发起A2 |
3.0796 |
3.0796 |
2.9626 |
2.9626 |
0.1170 |
3.95% |
