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2025年04月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.3265 1.3265 1.2308 1.2308 0.0957 7.78% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.2670 1.2670 1.1769 1.1769 0.0901 7.66% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.2854 1.2854 1.1940 1.1940 0.0914 7.65% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.2672 1.2672 1.1772 1.1772 0.0900 7.65% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.9890 0.9890 0.9207 0.9207 0.0683 7.42% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 513880 华安日经225ETF 1.2233 1.2233 1.1396 1.1396 0.0837 7.34% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.3448 1.3748 1.2569 1.2869 0.0879 6.99% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.8729 0.8729 0.8175 0.8175 0.0554 6.78% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.8704 0.8704 0.8151 0.8151 0.0553 6.78% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050015 博时大中华亚太精选 0.7520 0.8340 0.7050 0.7870 0.0470 6.67% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.6274 1.6274 1.5256 1.5256 0.1018 6.67% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.6213 1.6213 1.5200 1.5200 0.1013 6.66% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1043 0.1053 0.0978 0.0988 0.0065 6.65% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.3058 1.6708 1.2274 1.5924 0.0784 6.39% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9600 0.9600 0.9024 0.9024 0.0576 6.38% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.6511 2.8801 1.5552 2.7842 0.0959 6.17% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.6439 2.8729 1.5484 2.7774 0.0955 6.17% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.5539 1.5539 1.4637 1.4637 0.0902 6.16% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 011093 永赢宏泽一年定开混合 0.8131 0.8131 0.7662 0.7662 0.0469 6.12% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.1981 1.1981 1.1293 1.1293 0.0688 6.09% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 0.8191 0.8191 0.7724 0.7724 0.0467 6.05% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 0.8261 0.8261 0.7790 0.7790 0.0471 6.05% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.7958 0.7958 0.7511 0.7511 0.0447 5.95% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.8006 0.9606 0.7557 0.9157 0.0449 5.94% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9102 0.9102 0.8599 0.8599 0.0503 5.85% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8919 0.8919 0.8427 0.8427 0.0492 5.84% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 513520 华夏野村日经225ETF 1.3363 1.3363 1.2626 1.2626 0.0737 5.84% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017994 方正富邦远见成长混合C 0.8961 0.8961 0.8469 0.8469 0.0492 5.81% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017993 方正富邦远见成长混合A 0.9113 0.9113 0.8613 0.8613 0.0500 5.81% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 580006 东吴新经济混合A 0.5891 0.9791 0.5568 0.9468 0.0323 5.80% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.3011 1.3011 1.2298 1.2298 0.0713 5.80% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.2977 1.2977 1.2266 1.2266 0.0711 5.80% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012617 东吴新经济混合C 0.5807 0.5807 0.5489 0.5489 0.0318 5.79% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 022852 中航优选领航混合发起A 1.2963 1.2963 1.2255 1.2255 0.0708 5.78% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 022853 中航优选领航混合发起C 1.2938 1.2938 1.2232 1.2232 0.0706 5.77% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 021489 中航趋势领航混合发起A 1.7812 1.8212 1.6852 1.7252 0.0960 5.70% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008641 方正富邦科技创新C 1.2304 1.2304 1.1641 1.1641 0.0663 5.70% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 021490 中航趋势领航混合发起C 1.7722 1.8122 1.6767 1.7167 0.0955 5.70% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008640 方正富邦科技创新A 1.2494 1.2494 1.1820 1.1820 0.0674 5.70% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 0.9721 0.9721 0.9200 0.9200 0.0521 5.66% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 0.9704 0.9704 0.9184 0.9184 0.0520 5.66% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014307 嘉实多元动力混合A 0.4736 0.4736 0.4488 0.4488 0.0248 5.53% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014308 嘉实多元动力混合C 0.4643 0.4643 0.4400 0.4400 0.0243 5.52% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.9812 0.9812 0.9303 0.9303 0.0509 5.47% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.9735 0.9735 0.9230 0.9230 0.0505 5.47% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 021491 中航远见领航混合发起A 1.0892 1.1292 1.0329 1.0729 0.0563 5.45% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002938 中银证券健康产业混合 1.9081 1.9081 1.8094 1.8094 0.0987 5.45% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 021492 中航远见领航混合发起C 1.0846 1.1246 1.0286 1.0686 0.0560 5.44% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003626 平安鑫利混合A 1.1100 1.1396 1.0535 1.0831 0.0565 5.36% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006433 平安鑫利混合C 1.1008 1.1008 1.0448 1.0448 0.0560 5.36% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 022446 前海开源周期精选混合A 0.9087 0.9087 0.8629 0.8629 0.0458 5.31% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.1180 1.1180 1.0617 1.0617 0.0563 5.30% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 022447 前海开源周期精选混合C 0.9078 0.9078 0.8621 0.8621 0.0457 5.30% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1501 1.1501 1.0922 1.0922 0.0579 5.30% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017963 广发医药创新混合发起式C 1.0347 1.0347 0.9827 0.9827 0.0520 5.29% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 017962 广发医药创新混合发起式A 1.0453 1.0453 0.9928 0.9928 0.0525 5.29% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 010159 中银医疗保健混合C 1.9618 2.3918 1.8635 2.2935 0.0983 5.28% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005689 中银医疗保健混合A 1.9975 2.4610 1.8974 2.3609 0.1001 5.28% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012410 海富通成长领航混合A 0.5953 0.5953 0.5657 0.5657 0.0296 5.23% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012411 海富通成长领航混合C 0.5796 0.5796 0.5508 0.5508 0.0288 5.23% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.2808 1.2808 1.2173 1.2173 0.0635 5.22% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.6413 1.6413 1.5599 1.5599 0.0814 5.22% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.9924 2.9924 2.8441 2.8441 0.1483 5.21% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 2.9454 2.9454 2.7995 2.7995 0.1459 5.21% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.6290 1.6290 1.5483 1.5483 0.0807 5.21% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 0.8708 0.8708 0.8280 0.8280 0.0428 5.17% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 0.8662 0.8662 0.8236 0.8236 0.0426 5.17% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010434 红土创新医疗保健股票A 0.9536 0.9536 0.9067 0.9067 0.0469 5.17% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008182 方正富邦信泓混合C 0.6564 0.6564 0.6242 0.6242 0.0322 5.16% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001230 鹏华医药科技股票A 1.2523 1.2523 1.1909 1.1909 0.0614 5.16% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006689 方正富邦信泓混合A 0.6811 0.6811 0.6477 0.6477 0.0334 5.16% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0541 1.0541 1.0024 1.0024 0.0517 5.16% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009162 富国医药成长30股票A 0.8130 0.8130 0.7732 0.7732 0.0398 5.15% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017900 鹏华医药科技股票C 1.0530 1.0530 1.0014 1.0014 0.0516 5.15% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.3707 2.3707 2.2551 2.2551 0.1156 5.13% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.4020 1.4020 1.3336 1.3336 0.0684 5.13% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.2856 2.2856 2.1743 2.1743 0.1113 5.12% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001864 中海魅力长三角混合 2.5910 2.5910 2.4650 2.4650 0.1260 5.11% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0203 1.0203 0.9707 0.9707 0.0496 5.11% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.6880 1.6880 1.6060 1.6060 0.0820 5.11% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.3544 1.3544 1.2889 1.2889 0.0655 5.08% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.3388 1.3388 1.2741 1.2741 0.0647 5.08% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.0621 1.0621 1.0111 1.0111 0.0510 5.04% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006250 摩根动力精选混合A 1.7808 1.7808 1.6954 1.6954 0.0854 5.04% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013137 摩根动力精选混合C 1.7550 1.7550 1.6708 1.6708 0.0842 5.04% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.0793 1.0793 1.0275 1.0275 0.0518 5.04% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 017461 长城久鑫混合C 1.5412 1.5412 1.4674 1.4674 0.0738 5.03% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000649 长城久鑫混合A 1.5632 1.9137 1.4884 1.8221 0.0916 5.03% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003322 易方达原油A类美元汇 0.1526 0.1526 0.1453 0.1453 0.0073 5.02% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010623 恒越成长精选混合C 0.4379 0.4379 0.4170 0.4170 0.0209 5.01% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003321 易方达原油C类人民币 1.0540 1.0540 1.0037 1.0037 0.0503 5.01% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161129 易方达原油A类人民币 1.0998 1.0998 1.0473 1.0473 0.0525 5.01% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 010622 恒越成长精选混合A 0.4434 0.4434 0.4223 0.4223 0.0211 5.00% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 0.9975 0.9975 0.9500 0.9500 0.0475 5.00% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010853 中欧内需成长混合C 0.6390 0.6390 0.6086 0.6086 0.0304 5.00% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005176 富国精准医疗混合A 2.6455 2.6455 2.5198 2.5198 0.1257 4.99% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 010852 中欧内需成长混合A 0.6581 0.6581 0.6268 0.6268 0.0313 4.99% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018209 富国精准医疗混合C 2.6157 2.6157 2.4914 2.4914 0.1243 4.99% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.0899 1.0899 1.0384 1.0384 0.0515 4.96% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.0969 1.0969 1.0451 1.0451 0.0518 4.96% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 021958 南方黄金股A 1.1172 1.1172 1.0645 1.0645 0.0527 4.95% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003323 易方达原油C类美元汇 0.1462 0.1462 0.1393 0.1393 0.0069 4.95% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.0390 1.0390 0.9901 0.9901 0.0489 4.94% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.6370 1.6370 1.5600 1.5600 0.0770 4.94% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 021959 南方黄金股C 1.1167 1.1167 1.0641 1.0641 0.0526 4.94% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.0992 1.0992 1.0475 1.0475 0.0517 4.94% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 019029 华宝医药生物混合C 2.5800 3.0410 2.4590 2.9200 0.1210 4.92% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006881 华宝大健康混合A 1.8432 1.8432 1.7567 1.7567 0.0865 4.92% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.0973 1.0973 1.0458 1.0458 0.0515 4.92% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 018529 华宝大健康混合C 1.8210 1.8210 1.7356 1.7356 0.0854 4.92% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.6010 1.6010 1.5260 1.5260 0.0750 4.91% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 240020 华宝医药生物混合A 2.5860 3.4860 2.4650 3.3650 0.1210 4.91% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519026 海富通中小盘混合 1.2803 1.2803 1.2206 1.2206 0.0597 4.89% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 290011 泰信中小盘精选混合 3.6030 3.8630 3.4360 3.6960 0.1670 4.86% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004206 华商元亨混合A 1.5045 1.8665 1.4349 1.7969 0.0696 4.85% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019053 华商元亨混合C 1.4932 1.8102 1.4241 1.7411 0.0691 4.85% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002408 中信建投医改混合A 1.4832 1.4832 1.4149 1.4149 0.0683 4.83% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007553 中信建投医改混合C 1.2141 1.2141 1.1582 1.1582 0.0559 4.83% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.4330 1.4330 1.3670 1.3670 0.0660 4.83% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.4140 1.4140 1.3490 1.3490 0.0650 4.82% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.0600 1.0600 1.0114 1.0114 0.0486 4.81% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002165 汇添富达欣混合C 1.9420 1.9970 1.8530 1.9080 0.0890 4.80% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.0610 1.0610 1.0124 1.0124 0.0486 4.80% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5508 0.5508 0.5256 0.5256 0.0252 4.79% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.2682 1.2682 1.2104 1.2104 0.0578 4.78% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001801 汇添富达欣混合A 2.0180 2.0730 1.9260 1.9810 0.0920 4.78% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.2638 1.2638 1.2061 1.2061 0.0577 4.78% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003230 创金合信医疗保健股票A 1.7005 1.6460 1.6231 1.5711 0.0749 4.77% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.4060 1.4060 1.3420 1.3420 0.0640 4.77% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.0652 1.0652 1.0167 1.0167 0.0485 4.77% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003231 创金合信医疗保健股票C 1.6323 1.4909 1.5581 1.4231 0.0678 4.76% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.0689 1.0689 1.0203 1.0203 0.0486 4.76% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005296 南华丰淳混合A 1.4418 1.6206 1.3763 1.5551 0.0655 4.76% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005297 南华丰淳混合C 1.3728 1.5444 1.3105 1.4821 0.0623 4.75% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007519 东方阿尔法优选混合C 0.7590 0.7590 0.7246 0.7246 0.0344 4.75% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010091 中信建投医药健康C 0.5692 0.5692 0.5434 0.5434 0.0258 4.75% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011876 景顺长城医疗健康混合A 0.6128 0.6128 0.5850 0.5850 0.0278 4.75% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007509 华商润丰灵活配置混合C 2.4020 2.4020 2.2930 2.2930 0.1090 4.75% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011877 景顺长城医疗健康混合C 0.6039 0.6039 0.5765 0.5765 0.0274 4.75% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 021674 国泰黄金股ETF联接C 0.9645 0.9645 0.9208 0.9208 0.0437 4.75% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 021673 国泰黄金股ETF联接A 0.9660 0.9660 0.9223 0.9223 0.0437 4.74% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007518 东方阿尔法优选混合A 0.7804 0.7804 0.7451 0.7451 0.0353 4.74% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 015389 宝盈转型动力混合C 0.9442 0.9442 0.9015 0.9015 0.0427 4.74% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010090 中信建投医药健康A 0.5902 0.5902 0.5635 0.5635 0.0267 4.74% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001075 宝盈转型动力混合A 0.9581 0.9581 0.9148 0.9148 0.0433 4.73% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003598 华商润丰灵活配置混合A 2.4150 2.4150 2.3060 2.3060 0.1090 4.73% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012223 信澳成长精选混合A 0.4308 0.4308 0.4114 0.4114 0.0194 4.72% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 010321 中银大健康股票C 1.2415 1.2415 1.1857 1.1857 0.0558 4.71% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0871 1.3971 1.0383 1.3483 0.0488 4.70% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012224 信澳成长精选混合C 0.4186 0.4186 0.3998 0.3998 0.0188 4.70% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009414 中银大健康股票A 1.2632 1.2632 1.2065 1.2065 0.0567 4.70% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004040 金鹰医疗健康产业A 1.0571 1.3571 1.0097 1.3097 0.0474 4.69% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.1168 1.1168 1.0668 1.0668 0.0500 4.69% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.6280 1.8940 1.5550 1.8210 0.0730 4.69% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 0.9962 0.9962 0.9516 0.9516 0.0446 4.69% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9945 0.9945 0.9500 0.9500 0.0445 4.68% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.0917 1.0917 1.0429 1.0429 0.0488 4.68% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 1.3630 1.4000 1.3022 1.3392 0.0608 4.67% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 019514 交银荣鑫灵活配置混合C 1.3606 1.3606 1.2999 1.2999 0.0607 4.67% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 023567 德邦高端装备混合发起式C 0.7566 0.7566 0.7229 0.7229 0.0337 4.66% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.7567 0.7567 0.7230 0.7230 0.0337 4.66% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020828 东财北证50A 1.6478 1.6478 1.5747 1.5747 0.0731 4.64% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1280 1.1280 1.0780 1.0780 0.0500 4.64% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020829 东财北证50C 1.6429 1.6429 1.5700 1.5700 0.0729 4.64% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016067 鹏华新能源汽车混合A 0.7541 0.7541 0.7207 0.7207 0.0334 4.63% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 016478 光大专精特新混合C 0.8174 0.8174 0.7812 0.7812 0.0362 4.63% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.5659 1.7929 1.4966 1.7236 0.0693 4.63% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 016068 鹏华新能源汽车混合C 0.7419 0.7419 0.7091 0.7091 0.0328 4.63% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.5448 1.7698 1.4764 1.7014 0.0684 4.63% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.9450 1.9450 1.8590 1.8590 0.0860 4.63% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 016477 光大专精特新混合A 0.8258 0.8258 0.7893 0.7893 0.0365 4.62% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.6090 1.8720 1.5380 1.8010 0.0710 4.62% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.8380 2.8360 1.7570 2.7550 0.0810 4.61% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1360 1.1360 1.0860 1.0860 0.0500 4.60% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 018402 嘉实成长驱动混合C 1.1831 1.1831 1.1312 1.1312 0.0519 4.59% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 018401 嘉实成长驱动混合A 1.1941 1.1941 1.1417 1.1417 0.0524 4.59% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000363 国泰聚信价值优势混合C 1.8080 2.8020 1.7290 2.7230 0.0790 4.57% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 017515 易方达北证50成份指数A 1.2865 1.2865 1.2304 1.2304 0.0561 4.56% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017516 易方达北证50成份指数C 1.2778 1.2778 1.2221 1.2221 0.0557 4.56% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.2470 2.2470 2.1490 2.1490 0.0980 4.56% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.4633 1.5263 1.3997 1.4627 0.0636 4.54% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.6590 1.6590 1.5870 1.5870 0.0720 4.54% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.4428 1.5058 1.3801 1.4431 0.0627 4.54% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007113 永赢高端制造混合A 0.8908 0.8908 0.8521 0.8521 0.0387 4.54% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007114 永赢高端制造混合C 0.8811 0.8811 0.8429 0.8429 0.0382 4.53% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.9069 0.9069 0.8677 0.8677 0.0392 4.52% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.3589 1.3589 1.3001 1.3001 0.0588 4.52% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.3094 1.3094 1.2528 1.2528 0.0566 4.52% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 017512 广发北证50成份指数A 1.4954 1.4954 1.4309 1.4309 0.0645 4.51% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017513 广发北证50成份指数C 1.4854 1.4854 1.4213 1.4213 0.0641 4.51% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013891 国泰睿毅三年持有期混合C 0.7343 0.7343 0.7027 0.7027 0.0316 4.50% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013890 国泰睿毅三年持有期混合A 0.7432 0.7432 0.7112 0.7112 0.0320 4.50% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.6720 1.7480 1.6000 1.6760 0.0720 4.50% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 590008 中邮战略新兴产业混合A 4.7100 4.7100 4.5070 4.5070 0.2030 4.50% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.3575 1.3575 1.2991 1.2991 0.0584 4.50% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 022222 中邮战略新兴产业混合C 4.7020 4.7020 4.5000 4.5000 0.2020 4.49% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 019281 华西优选成长一年持有混合A 0.9405 0.9405 0.9001 0.9001 0.0404 4.49% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008984 财通科技创新混合C 0.8352 0.8352 0.7995 0.7995 0.0357 4.47% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008983 财通科技创新混合A 0.8676 0.8676 0.8305 0.8305 0.0371 4.47% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001128 宝盈新兴产业混合A 0.8256 0.8256 0.7903 0.7903 0.0353 4.47% 2025-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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