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华商元亨混合C - 基金主页(代码:019053)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4924 -0.0187 -0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.8678 0.0107 0.3758% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8094
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.0579亿
最近资产：11.69亿
基金公司：
基金经理：胡中原

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.33%	-4.67%	-7.65%	-14.41%	-13.98%	111.63%	103.07%	132.59%
同类排名	2097/2284	2172/2316	2008/2309	1793/2294	2011/2266	303/2175	172/2103	-

华商元亨混合C(019053)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.5004	0.32%
2026-09-15	2.4924	-0.74%
2026-09-14	2.5111	0.00%
2026-09-11	2.5110	-2.10%
2026-09-10	2.5637	-1.29%
2026-09-09	2.5972	-0.66%

华商元亨混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-27	分红	每份派现金0.2500元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-27	分红	每份派现金0.0670元

华商元亨混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002273	水晶光电	0.0000	4.75%	1.06%
601021	春秋航空	0.0000	4.12%	0.78%
002475	立讯精密	0.0000	4.11%	0.09%
600029	南方航空	0.0000	3.94%	2.93%
600115	中国东航	0.0000	3.82%	3.72%
601111	中国国航	0.0000	3.82%	3.26%
603885	吉祥航空	0.0000	3.27%	1.49%
688322	奥比中光-W	0.0000	3.01%	-0.05%
688332	中科蓝讯	0.0000	2.81%	3.42%
600141	兴发集团	0.0000	2.79%	-2.09%

华商元亨混合C(019053)基金档案

基金代码	019053	基金简称	华商元亨混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	胡中原	基金托管人		基金公司
最近资产	11.69亿	最近份额	7.0579亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%