华商元亨混合C基金净值查询(019053)
今天最新净值
2.4924
-0.0187 -0.74%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.8678
0.0107 0.3758%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8094
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.0579亿
- 最近资产：11.69亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡中原
近一月,华商元亨混合C(019053)基金累计收益率-7.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019053 |
华商元亨混合C |
2.5004 |
2.8174 |
2.4924 |
2.8094 |
0.0080 |
0.32% |
| 2026-09-15 |
019053 |
华商元亨混合C |
2.4924 |
2.8094 |
2.5111 |
2.8281 |
-0.0187 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
019053 |
华商元亨混合C |
2.5111 |
2.8281 |
2.5110 |
2.8280 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
019053 |
华商元亨混合C |
2.5110 |
2.8280 |
2.5637 |
2.8807 |
-0.0527 |
-2.10% |
| 2026-09-10 |
019053 |
华商元亨混合C |
2.5637 |
2.8807 |
2.5972 |
2.9142 |
-0.0335 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
019053 |
华商元亨混合C |
2.5972 |
2.9142 |
2.6145 |
2.9315 |
-0.0173 |
-0.66% |
| 2026-09-08 |
019053 |
华商元亨混合C |
2.6145 |
2.9315 |
2.6193 |
2.9363 |
-0.0048 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
019053 |
华商元亨混合C |
2.6193 |
2.9363 |
2.6027 |
2.9197 |
0.0166 |
0.64% |
| 2026-09-04 |
019053 |
华商元亨混合C |
2.6027 |
2.9197 |
2.6178 |
2.9348 |
-0.0151 |
-0.58% |
| 2026-09-03 |
019053 |
华商元亨混合C |
2.6178 |
2.9348 |
2.5951 |
2.9121 |
0.0227 |
0.87% |
|
|
| 2026-09-02 |
019053 |
华商元亨混合C |
2.5951 |
2.9121 |
2.6373 |
2.9543 |
-0.0422 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
019053 |
华商元亨混合C |
2.6373 |
2.9543 |
2.6529 |
2.9699 |
-0.0156 |
-0.59% |
| 2026-08-31 |
019053 |
华商元亨混合C |
2.6529 |
2.9699 |
2.6361 |
2.9531 |
0.0168 |
0.64% |
| 2026-08-28 |
019053 |
华商元亨混合C |
2.6361 |
2.9531 |
2.6343 |
2.9513 |
0.0018 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
019053 |
华商元亨混合C |
2.6343 |
2.9513 |
2.6064 |
2.9234 |
0.0279 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
019053 |
华商元亨混合C |
2.6064 |
2.9234 |
2.5941 |
2.9111 |
0.0123 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
019053 |
华商元亨混合C |
2.5941 |
2.9111 |
2.5726 |
2.8896 |
0.0215 |
0.84% |
| 2026-08-24 |
019053 |
华商元亨混合C |
2.5726 |
2.8896 |
2.6188 |
2.9358 |
-0.0462 |
-1.76% |
| 2026-08-21 |
019053 |
华商元亨混合C |
2.6188 |
2.9358 |
2.6245 |
2.9415 |
-0.0057 |
-0.22% |
| 2026-08-20 |
019053 |
华商元亨混合C |
2.6245 |
2.9415 |
2.6208 |
2.9378 |
0.0037 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
019053 |
华商元亨混合C |
2.6208 |
2.9378 |
2.7516 |
3.0686 |
-0.1308 |
-4.75% |
| 2026-08-18 |
019053 |
华商元亨混合C |
2.7516 |
3.0686 |
2.7469 |
3.0639 |
0.0047 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
019053 |
华商元亨混合C |
2.7469 |
3.0639 |
2.6990 |
3.0160 |
0.0479 |
1.77% |
