嘉实成长驱动混合C基金净值查询(018402)
今天最新净值
1.9303
-0.0201 -1.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8153
0.0025 0.1390%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9303
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3535亿
- 最近资产：0.42亿
- 基金公司：
- 基金经理：孟夏
近一月,嘉实成长驱动混合C(018402)基金累计收益率-1.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9303 |
1.9303 |
1.9504 |
1.9504 |
-0.0201 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9504 |
1.9504 |
1.9447 |
1.9447 |
0.0057 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9447 |
1.9447 |
1.9694 |
1.9694 |
-0.0247 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9694 |
1.9694 |
1.9931 |
1.9931 |
-0.0237 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9931 |
1.9931 |
1.9942 |
1.9942 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9942 |
1.9942 |
1.9967 |
1.9967 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9967 |
1.9967 |
1.9554 |
1.9554 |
0.0413 |
2.11% |
| 2026-09-04 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9554 |
1.9554 |
1.9753 |
1.9753 |
-0.0199 |
-1.01% |
| 2026-09-03 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9753 |
1.9753 |
1.9645 |
1.9645 |
0.0108 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9645 |
1.9645 |
2.0000 |
2.0000 |
-0.0355 |
-1.78% |
|
|
| 2026-09-01 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
2.0000 |
2.0000 |
2.0067 |
2.0067 |
-0.0067 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
2.0067 |
2.0067 |
1.9880 |
1.9880 |
0.0187 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9880 |
1.9880 |
2.0029 |
2.0029 |
-0.0149 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
2.0029 |
2.0029 |
1.9666 |
1.9666 |
0.0363 |
1.85% |
| 2026-08-26 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9666 |
1.9666 |
1.9610 |
1.9610 |
0.0056 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9610 |
1.9610 |
1.9568 |
1.9568 |
0.0042 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9568 |
1.9568 |
1.9922 |
1.9922 |
-0.0354 |
-1.78% |
| 2026-08-21 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9922 |
1.9922 |
1.9891 |
1.9891 |
0.0031 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9891 |
1.9891 |
1.9698 |
1.9698 |
0.0193 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9698 |
1.9698 |
2.0421 |
2.0421 |
-0.0723 |
-3.54% |
| 2026-08-18 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
2.0421 |
2.0421 |
2.0342 |
2.0342 |
0.0079 |
0.39% |
| 2026-08-17 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
2.0342 |
2.0342 |
1.9690 |
1.9690 |
0.0652 |
3.31% |
