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2025年03月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004128 前海联合泳隆混合A 0.9852 1.1632 0.9676 1.1456 0.0176 1.82% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007040 前海联合泳隆混合C 0.9672 0.9672 0.9500 0.9500 0.0172 1.81% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 164824 工银印度基金人民币 1.4546 1.4546 1.4341 1.4341 0.0205 1.43% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005801 工银印度基金美元 0.2027 0.2027 0.1999 0.1999 0.0028 1.40% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003321 易方达原油C类人民币 1.1700 1.1700 1.1559 1.1559 0.0141 1.22% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161129 易方达原油A类人民币 1.2207 1.2207 1.2060 1.2060 0.0147 1.22% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006181 格林伯锐灵活配置A 0.8343 0.8343 0.8243 0.8243 0.0100 1.21% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006182 格林伯锐灵活配置C 0.8253 0.8253 0.8154 0.8154 0.0099 1.21% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.6589 1.6589 1.6394 1.6394 0.0195 1.19% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003322 易方达原油A类美元汇 0.1701 0.1701 0.1681 0.1681 0.0020 1.19% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003323 易方达原油C类美元汇 0.1630 0.1630 0.1611 0.1611 0.0019 1.18% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.4525 1.4809 1.4356 1.4640 0.0169 1.18% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.6466 1.6466 1.6274 1.6274 0.0192 1.18% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1890 1.1890 1.1760 1.1760 0.0130 1.11% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016815 国联国证钢铁指数C 1.1810 1.1810 1.1680 1.1680 0.0130 1.11% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159309 汇添富中证油气资源ETF 0.9749 0.9749 0.9643 0.9643 0.0106 1.10% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.5988 1.1169 1.5816 1.1060 0.0109 1.09% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8774 0.8774 0.8679 0.8679 0.0095 1.09% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 561760 博时中证油气资源ETF 0.9462 0.9462 0.9361 0.9361 0.0101 1.08% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 563150 银华中证油气资源ETF 0.9428 0.9428 0.9328 0.9328 0.0100 1.07% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 0.9445 0.9445 0.9353 0.9353 0.0092 0.98% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 0.9435 0.9435 0.9344 0.9344 0.0091 0.97% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.5075 1.5075 1.4953 1.4953 0.0122 0.82% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.5005 1.5005 1.4884 1.4884 0.0121 0.81% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006476 南方原油C 1.1953 1.1953 1.1859 1.1859 0.0094 0.79% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 501018 南方原油A 1.2309 1.2309 1.2212 1.2212 0.0097 0.79% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9489 0.9489 0.9416 0.9416 0.0073 0.78% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 1.1348 1.1348 1.1263 1.1263 0.0085 0.75% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 515210 国泰中证钢铁ETF 1.3003 1.4653 1.2908 1.4558 0.0095 0.74% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012815 宝盈新兴产业混合C 0.8834 0.8834 0.8771 0.8771 0.0063 0.72% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 0.9510 0.9510 0.9442 0.9442 0.0068 0.72% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001128 宝盈新兴产业混合A 0.9031 0.9031 0.8967 0.8967 0.0064 0.71% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159697 鹏华国证石油天然气ETF 1.0129 1.0129 1.0058 1.0058 0.0071 0.71% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2524 1.4524 1.2437 1.4437 0.0087 0.70% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 022586 国泰中证钢铁ETF联接E 1.2719 1.2719 1.2630 1.2630 0.0089 0.70% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020516 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0635 1.0635 1.0561 1.0561 0.0074 0.70% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0680 1.0680 1.0606 1.0606 0.0074 0.70% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2728 1.4728 1.2639 1.4639 0.0089 0.70% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 022861 鹏华国证石油天然气ETF联接I 0.9783 0.9783 0.9719 0.9719 0.0064 0.66% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 021822 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A 1.0283 1.0283 1.0216 1.0216 0.0067 0.66% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 021823 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C 1.0268 1.0268 1.0201 1.0201 0.0067 0.66% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 019828 鹏华国证石油天然气ETF联接C 0.9617 0.9617 0.9555 0.9555 0.0062 0.65% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 019827 鹏华国证石油天然气ETF联接A 0.9633 0.9633 0.9571 0.9571 0.0062 0.65% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4290 1.4290 1.4200 1.4200 0.0090 0.63% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2228 0.2228 0.2214 0.2214 0.0014 0.63% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2228 0.2228 0.2214 0.2214 0.0014 0.63% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.5988 1.5988 1.5889 1.5889 0.0099 0.62% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.2848 1.2848 1.2778 1.2778 0.0070 0.55% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010345 华泰柏瑞成长智选混合A 0.5789 0.5789 0.5758 0.5758 0.0031 0.54% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.1565 1.1565 1.1503 1.1503 0.0062 0.54% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001792 大成绝对收益策略混合C 0.7349 0.7349 0.7310 0.7310 0.0039 0.53% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001791 大成绝对收益策略混合A 0.7934 0.7934 0.7892 0.7892 0.0042 0.53% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 010346 华泰柏瑞成长智选混合C 0.5665 0.5665 0.5635 0.5635 0.0030 0.53% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 016283 华泰柏瑞积极优选股票C 1.1460 1.1460 1.1400 1.1400 0.0060 0.53% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 1.1640 1.1640 1.1580 1.1580 0.0060 0.52% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.7909 1.7909 1.7819 1.7819 0.0090 0.51% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1780 0.1780 0.1771 0.1771 0.0009 0.51% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2770 1.2770 1.2708 1.2708 0.0062 0.49% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2609 1.2609 1.2548 1.2548 0.0061 0.49% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.4258 4.4258 4.4048 4.4048 0.0210 0.48% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.3651 4.3651 4.3444 4.3444 0.0207 0.48% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 021973 天弘优势企业混合发起A 1.1215 1.1215 1.1162 1.1162 0.0053 0.47% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 021974 天弘优势企业混合发起C 1.1175 1.1175 1.1123 1.1123 0.0052 0.47% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6168 0.6168 0.6139 0.6139 0.0029 0.47% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1757 0.1757 0.1749 0.1749 0.0008 0.46% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6083 0.6083 0.6055 0.6055 0.0028 0.46% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 561360 国泰中证油气产业ETF 1.0409 1.0409 1.0363 1.0363 0.0046 0.44% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000043 嘉实美国成长股票人民币 4.5150 4.5150 4.4950 4.4950 0.0200 0.44% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159981 建信能源化工期货ETF 1.3953 1.3953 1.3892 1.3892 0.0061 0.44% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4802 1.4802 1.4739 1.4739 0.0063 0.43% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 019401 交银瑞元三年定期开放混合 1.1422 1.1422 1.1373 1.1373 0.0049 0.43% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.3648 1.3648 1.3590 1.3590 0.0058 0.43% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4933 1.4933 1.4869 1.4869 0.0064 0.43% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.8380 3.8380 3.8220 3.8220 0.0160 0.42% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 561570 华泰柏瑞中证油气产业ETF 0.9800 0.9800 0.9760 0.9760 0.0040 0.41% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0710 4.2840 1.0666 4.2664 0.0044 0.41% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.6162 0.6162 0.6137 0.6137 0.0025 0.41% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.3174 1.3174 1.3120 1.3120 0.0054 0.41% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160213 国泰纳斯达克100指数 7.3600 8.8600 7.3310 8.8310 0.0290 0.40% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.5220 2.5220 2.5120 2.5120 0.0100 0.40% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.5495 1.5495 1.5434 1.5434 0.0061 0.40% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.6052 0.6052 0.6028 0.6028 0.0024 0.40% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 5.8325 5.8325 5.8097 5.8097 0.0228 0.39% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 023422 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.4563 2.4563 2.4467 2.4467 0.0096 0.39% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 021778 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 5.9142 5.9142 5.8911 5.8911 0.0231 0.39% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.9104 5.9104 5.8875 5.8875 0.0229 0.39% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 2.4548 2.4548 2.4453 2.4453 0.0095 0.39% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.0669 1.0669 1.0628 1.0628 0.0041 0.39% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.8250 0.8649 0.8218 0.8617 0.0032 0.39% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.1976 1.1976 1.1930 1.1930 0.0046 0.39% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.0176 6.0176 5.9942 5.9942 0.0234 0.39% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.0802 1.0802 1.0760 1.0760 0.0042 0.39% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3330 1.3330 1.3278 1.3278 0.0052 0.39% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2992 1.2992 1.2941 1.2941 0.0051 0.39% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.3487 1.3487 1.3434 1.3434 0.0053 0.39% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 513390 博时纳斯达克100ETF 1.5932 1.5932 1.5870 1.5870 0.0062 0.39% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.6400 1.6400 1.6336 1.6336 0.0064 0.39% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 0.9318 0.9318 0.9282 0.9282 0.0036 0.39% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.5285 1.5285 1.5225 1.5225 0.0060 0.39% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 5.9201 6.1901 5.8969 6.1669 0.0232 0.39% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.0643 1.0643 1.0602 1.0602 0.0041 0.39% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.5260 2.5260 2.5161 2.5161 0.0099 0.39% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.6236 1.6236 1.6173 1.6173 0.0063 0.39% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.2868 1.2868 1.2818 1.2818 0.0050 0.39% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.1844 3.1844 3.1721 3.1721 0.0123 0.39% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 3.2271 3.2271 3.2146 3.2146 0.0125 0.39% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8386 0.8386 0.8354 0.8354 0.0032 0.38% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2104 0.2104 0.2096 0.2096 0.0008 0.38% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.4651 1.4651 1.4596 1.4596 0.0055 0.38% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4438 0.4438 0.4421 0.4421 0.0017 0.38% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1430 1.1430 1.1387 1.1387 0.0043 0.38% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.0835 1.0835 1.0794 1.0794 0.0041 0.38% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8128 0.8128 0.8097 0.8097 0.0031 0.38% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.8386 0.8386 0.8354 0.8354 0.0032 0.38% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 019547 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.1489 1.1489 1.1446 1.1446 0.0043 0.38% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4497 0.4497 0.4480 0.4480 0.0017 0.38% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.3421 0.3421 0.3408 0.3408 0.0013 0.38% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 021620 天弘石油天然气指数C 0.9733 0.9733 0.9696 0.9696 0.0037 0.38% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2123 0.2123 0.2115 0.2115 0.0008 0.38% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4710 1.4710 1.4655 1.4655 0.0055 0.38% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 021619 天弘石油天然气指数A 0.9747 0.9747 0.9710 0.9710 0.0037 0.38% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2193 0.2193 0.2185 0.2185 0.0008 0.37% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 022525 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.4602 1.4602 1.4548 1.4548 0.0054 0.37% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.7723 1.7723 1.7657 1.7657 0.0066 0.37% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.5644 1.5644 1.5586 1.5586 0.0058 0.37% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 1.2597 1.2597 1.2551 1.2551 0.0046 0.37% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6548 1.6548 1.6487 1.6487 0.0061 0.37% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.2591 1.2591 1.2544 1.2544 0.0047 0.37% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5619 1.5619 1.5561 1.5561 0.0058 0.37% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.6594 1.6594 1.6533 1.6533 0.0061 0.37% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2205 1.2205 1.2160 1.2160 0.0045 0.37% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.7903 1.7903 1.7837 1.7837 0.0066 0.37% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.7830 1.7830 1.7764 1.7764 0.0066 0.37% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.5739 1.5739 1.5681 1.5681 0.0058 0.37% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.7414 1.7414 1.7350 1.7350 0.0064 0.37% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.2164 1.2164 1.2119 1.2119 0.0045 0.37% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3520 0.3520 0.3507 0.3507 0.0013 0.37% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.6599 1.6599 1.6537 1.6537 0.0062 0.37% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2177 0.2177 0.2169 0.2169 0.0008 0.37% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.5232 1.5232 1.5176 1.5176 0.0056 0.37% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0750 1.1250 1.0710 1.1210 0.0040 0.37% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.5099 1.5099 1.5043 1.5043 0.0056 0.37% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2653 1.2653 1.2606 1.2606 0.0047 0.37% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2494 0.2494 0.2485 0.2485 0.0009 0.36% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.7351 1.7351 1.7288 1.7288 0.0063 0.36% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1667 0.1667 0.1661 0.1661 0.0006 0.36% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.2654 1.2654 1.2608 1.2608 0.0046 0.36% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4220 7.1100 1.4170 7.0850 0.0050 0.35% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.5740 2.5740 2.5650 2.5650 0.0090 0.35% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.2009 1.2009 1.1968 1.1968 0.0041 0.34% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002423 华宝标普美国消费美元 0.3587 0.3587 0.3575 0.3575 0.0012 0.34% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.6175 4.6175 4.6020 4.6020 0.0155 0.34% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1960 1.1960 1.1920 1.1920 0.0040 0.34% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1954 1.1954 1.1913 1.1913 0.0041 0.34% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 022664 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.2000 1.2000 1.1959 1.1959 0.0041 0.34% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161838 银华创业板两年定期开放混合 0.6555 0.6555 0.6533 0.6533 0.0022 0.34% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2061 0.2061 0.2054 0.2054 0.0007 0.34% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2226 1.2226 1.2186 1.2186 0.0040 0.33% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.5939 4.5939 4.5786 4.5786 0.0153 0.33% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 021773 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E 1.2218 1.2218 1.2178 1.2178 0.0040 0.33% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.2148 1.2148 1.2109 1.2109 0.0039 0.32% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.2235 1.2235 1.2196 1.2196 0.0039 0.32% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.2235 1.2235 1.2196 1.2196 0.0039 0.32% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 1.0038 1.0038 1.0006 1.0006 0.0032 0.32% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9972 0.9972 0.9941 0.9941 0.0031 0.31% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 018418 广发碳中和主题混合发起式A 1.1240 1.1240 1.1206 1.1206 0.0034 0.30% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018419 广发碳中和主题混合发起式C 1.1208 1.1208 1.1175 1.1175 0.0033 0.30% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008839 德邦量化对冲混合C 0.8750 0.8750 0.8725 0.8725 0.0025 0.29% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008831 海富通安益对冲混合A 1.0739 1.0739 1.0708 1.0708 0.0031 0.29% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008830 海富通安益对冲混合C 1.0516 1.0516 1.0486 1.0486 0.0030 0.29% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011927 博时汇誉回报混合A 0.7629 0.7629 0.7607 0.7607 0.0022 0.29% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011928 博时汇誉回报混合C 0.7511 0.7511 0.7489 0.7489 0.0022 0.29% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008838 德邦量化对冲混合A 0.8862 0.8862 0.8836 0.8836 0.0026 0.29% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.4846 1.4846 1.4805 1.4805 0.0041 0.28% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.5030 2.0030 1.4988 1.9988 0.0042 0.28% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.1634 1.1634 1.1602 1.1602 0.0032 0.28% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 022592 中加聚鑫纯债一年D 1.2520 1.2520 1.2485 1.2485 0.0035 0.28% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 018924 南方金添利三年定开债券A 1.0157 1.0317 1.0130 1.0290 0.0027 0.27% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.2126 1.2126 1.2093 1.2093 0.0033 0.27% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000754 华宝量化对冲混合C 1.1311 1.3611 1.1281 1.3581 0.0030 0.27% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018925 南方金添利三年定开债券C 1.0138 1.0278 1.0112 1.0252 0.0026 0.26% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 010328 博时荣华灵活配置混合A 0.6622 0.6622 0.6605 0.6605 0.0017 0.26% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.1651 1.1651 1.1621 1.1621 0.0030 0.26% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000753 华宝量化对冲混合A 1.1678 1.3978 1.1648 1.3948 0.0030 0.26% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010329 博时荣华灵活配置混合C 0.6479 0.6479 0.6462 0.6462 0.0017 0.26% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1790 1.1790 1.1760 1.1760 0.0030 0.26% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 021381 华宝量化对冲混合D 1.1661 1.1661 1.1631 1.1631 0.0030 0.26% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008848 国联智选对冲3个月定开混合 0.9591 0.9591 0.9567 0.9567 0.0024 0.25% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1643 0.1643 0.1639 0.1639 0.0004 0.24% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7800 0.7800 0.7781 0.7781 0.0019 0.24% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1174 1.1174 1.1147 1.1147 0.0027 0.24% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.4438 1.4738 1.4403 1.4703 0.0035 0.24% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1224 1.1224 1.1197 1.1197 0.0027 0.24% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7846 0.7846 0.7827 0.7827 0.0019 0.24% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.2971 3.2971 3.2895 3.2895 0.0076 0.23% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.0802 1.0802 1.0777 1.0777 0.0025 0.23% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.0802 1.0802 1.0777 1.0777 0.0025 0.23% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 3.2930 3.2930 3.2855 3.2855 0.0075 0.23% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 3.1558 3.1558 3.1488 3.1488 0.0070 0.22% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 3.1472 3.1472 3.1402 3.1402 0.0070 0.22% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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