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2024年10月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 563330 华泰柏瑞中证A股ETF 3.0875 1.0281 1.0646 1.0646 2.0229 190.02% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.0450 1.0450 1.0188 1.0188 0.0262 2.57% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2015 0.2015 0.1966 0.1966 0.0049 2.49% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1992 0.1992 0.1944 0.1944 0.0048 2.47% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.4090 1.4090 1.3753 1.3753 0.0337 2.45% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.4249 1.4249 1.3908 1.3908 0.0341 2.45% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004937 中航混改精选混合C 0.8710 0.8710 0.8547 0.8547 0.0163 1.91% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004936 中航混改精选混合A 0.8908 0.8908 0.8741 0.8741 0.0167 1.91% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1779 0.1779 0.1746 0.1746 0.0033 1.89% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.2318 1.2318 1.2090 1.2090 0.0228 1.89% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1800 0.1800 0.1767 0.1767 0.0033 1.87% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.2580 1.2580 1.2350 1.2350 0.0230 1.86% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2730 1.2730 1.2500 1.2500 0.0230 1.84% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.1567 1.1567 1.1364 1.1364 0.0203 1.79% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.1567 1.1567 1.1364 1.1364 0.0203 1.79% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1807 1.1807 1.1602 1.1602 0.0205 1.77% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1847 1.1847 1.1641 1.1641 0.0206 1.77% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003323 易方达原油C类美元汇 0.1707 0.1707 0.1684 0.1684 0.0023 1.37% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003322 易方达原油A类美元汇 0.1779 0.1779 0.1755 0.1755 0.0024 1.37% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1520 0.1520 0.1500 0.1500 0.0020 1.33% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161129 易方达原油A类人民币 1.2580 1.2580 1.2415 1.2415 0.0165 1.33% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003321 易方达原油C类人民币 1.2074 1.2074 1.1916 1.1916 0.0158 1.33% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 009842 东方红明鉴优选两年定开混合 1.1329 1.1329 1.1186 1.1186 0.0143 1.28% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.1350 1.1350 1.1220 1.1220 0.0130 1.16% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.4053 1.4053 1.3892 1.3892 0.0161 1.16% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.4100 1.4100 1.3938 1.3938 0.0162 1.16% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.4910 1.4910 1.4740 1.4740 0.0170 1.15% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 009034 建信上海金ETF联接C 1.3934 1.3934 1.3777 1.3777 0.0157 1.14% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 009033 建信上海金ETF联接A 1.4169 1.4169 1.4009 1.4009 0.0160 1.14% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.5230 1.5230 1.5060 1.5060 0.0170 1.13% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.0464 1.0464 1.0347 1.0347 0.0117 1.13% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 320013 诺安全球黄金 1.4320 1.5750 1.4160 1.5590 0.0160 1.13% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004607 长信利尚一年定开混合 1.0998 1.3038 1.0876 1.2916 0.0122 1.12% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 518680 富国上海金ETF 5.7149 1.4269 5.6521 1.4112 0.0628 1.11% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159831 嘉实上海金ETF 5.8045 1.4600 5.7410 1.4440 0.0635 1.11% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159830 天弘上海金ETF 5.5770 1.4839 5.5157 1.4676 0.0613 1.11% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 518890 中银上海金ETF 5.7542 1.3846 5.6911 1.3695 0.0631 1.11% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 518600 广发上海金ETF 5.6493 1.3838 5.5873 1.3686 0.0620 1.11% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 518860 建信上海金ETF 5.7503 1.3664 5.6872 1.3514 0.0631 1.11% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.0457 1.0457 1.0342 1.0342 0.0115 1.11% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159834 金ETF 5.9842 1.4610 5.9185 1.4449 0.0657 1.11% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004253 国泰黄金ETF联接C 2.1429 2.1429 2.1196 2.1196 0.0233 1.10% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000218 国泰黄金ETF联接A 2.1805 2.1805 2.1568 2.1568 0.0237 1.10% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 0.9300 0.9300 0.9200 0.9200 0.0100 1.09% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 518800 国泰黄金ETF 5.6844 2.1503 5.6235 2.1272 0.0609 1.08% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 518880 华安黄金ETF 5.7531 2.1724 5.6915 2.1492 0.0616 1.08% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 518850 华夏黄金ETF 5.7691 1.4851 5.7075 1.4692 0.0616 1.08% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009504 富国上海金ETF联接A 1.2987 1.2987 1.2848 1.2848 0.0139 1.08% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000929 博时黄金D 5.8381 2.5082 5.7757 2.4823 0.0624 1.08% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009505 富国上海金ETF联接C 1.2796 1.2796 1.2659 1.2659 0.0137 1.08% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159937 博时黄金ETF 5.7469 2.2565 5.6855 2.2324 0.0614 1.08% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000930 博时黄金I 5.7319 2.3864 5.6707 2.3610 0.0612 1.08% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159934 易方达黄金ETF 5.6944 2.3198 5.6333 2.2950 0.0611 1.08% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 518660 工银瑞信黄金ETF 5.7334 1.4859 5.6722 1.4700 0.0612 1.08% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 021740 前海开源黄金ETF联接C 1.4074 1.4074 1.3923 1.3923 0.0151 1.08% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159812 前海开源黄金ETF 5.7379 1.4765 5.6767 1.4608 0.0612 1.08% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160719 嘉实黄金 1.3140 1.3140 1.3000 1.3000 0.0140 1.08% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009198 前海开源黄金ETF联接A 1.4088 1.4088 1.3937 1.3937 0.0151 1.08% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000307 易方达黄金ETF联接A 2.0051 2.0051 1.9837 1.9837 0.0214 1.08% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002963 易方达黄金ETF联接C 1.9554 1.9554 1.9346 1.9346 0.0208 1.08% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.1290 1.1290 1.1170 1.1170 0.0120 1.07% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014661 天弘黄金ETF联接A 1.3718 1.3718 1.3574 1.3574 0.0144 1.06% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 021499 博时黄金ETF联接E 2.0059 2.0059 1.9849 1.9849 0.0210 1.06% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.2860 1.2860 1.2725 1.2725 0.0135 1.06% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008143 工银黄金ETF联接C 1.3644 1.3644 1.3501 1.3501 0.0143 1.06% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008986 广发上海金ETF联接A 1.2978 1.2978 1.2842 1.2842 0.0136 1.06% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.2818 1.2818 1.2684 1.2684 0.0134 1.06% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000216 华安黄金ETF联接A 2.0991 2.0991 2.0770 2.0770 0.0221 1.06% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000217 华安黄金ETF联接C 2.0542 2.0542 2.0326 2.0326 0.0216 1.06% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 021738 广发上海金ETF联接F 1.2978 1.2978 1.2842 1.2842 0.0136 1.06% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014662 天弘黄金ETF联接C 1.3593 1.3593 1.3450 1.3450 0.0143 1.06% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008142 工银黄金ETF联接A 1.3855 1.3855 1.3710 1.3710 0.0145 1.06% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002610 博时黄金ETF联接A 2.0061 2.0061 1.9851 1.9851 0.0210 1.06% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009477 中银上海金ETF联接A 1.3915 1.3915 1.3770 1.3770 0.0145 1.05% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006476 南方原油C 1.2426 1.2426 1.2297 1.2297 0.0129 1.05% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 3.2751 3.2751 3.2411 3.2411 0.0340 1.05% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008987 广发上海金ETF联接C 1.2789 1.2789 1.2656 1.2656 0.0133 1.05% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020341 工银黄金ETF联接E 1.3818 1.3818 1.3674 1.3674 0.0144 1.05% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002611 博时黄金ETF联接C 1.9462 1.9462 1.9259 1.9259 0.0203 1.05% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009478 中银上海金ETF联接C 1.3720 1.3720 1.3577 1.3577 0.0143 1.05% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 3.2812 3.2812 3.2470 3.2470 0.0342 1.05% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007976 易方达黄金主题人民币C 1.0690 1.0690 1.0580 1.0580 0.0110 1.04% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161116 易方达黄金主题人民币A 1.0730 1.0730 1.0620 1.0620 0.0110 1.04% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0192 1.0192 1.0087 1.0087 0.0105 1.04% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 501018 南方原油A 1.2776 1.2776 1.2644 1.2644 0.0132 1.04% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 3.3795 3.3795 3.3449 3.3449 0.0346 1.03% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.3778 3.3778 3.3432 3.3432 0.0346 1.03% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9739 0.9739 0.9640 0.9640 0.0099 1.03% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 320017 诺安全球收益不动产 1.5030 1.5930 1.4880 1.5780 0.0150 1.01% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1304 0.1304 0.1291 0.1291 0.0013 1.01% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1096 0.1096 0.1085 0.1085 0.0011 1.01% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1314 0.1314 0.1301 0.1301 0.0013 1.00% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 021004 南方上海金ETF联接I 1.2617 1.2617 1.2492 1.2492 0.0125 1.00% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 018391 南方上海金ETF联接A 1.2618 1.2618 1.2493 1.2493 0.0125 1.00% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 018392 南方上海金ETF联接C 1.2573 1.2573 1.2449 1.2449 0.0124 1.00% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.9295 0.9295 0.9203 0.9203 0.0092 1.00% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7755 0.7755 0.7679 0.7679 0.0076 0.99% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9220 0.9220 0.9130 0.9130 0.0090 0.99% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7201 0.7201 0.7131 0.7131 0.0070 0.98% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008702 华夏黄金ETF联接C 1.3335 1.3335 1.3205 1.3205 0.0130 0.98% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7595 0.7595 0.7521 0.7521 0.0074 0.98% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008701 华夏黄金ETF联接A 1.3534 1.3534 1.3402 1.3402 0.0132 0.98% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.7047 0.7047 0.6980 0.6980 0.0067 0.96% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.0022 1.0022 0.9927 0.9927 0.0095 0.96% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9829 0.9829 0.9736 0.9736 0.0093 0.96% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017072 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 1.1791 1.1791 1.1681 1.1681 0.0110 0.94% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 513400 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) 1.0877 1.0877 1.0776 1.0776 0.0101 0.94% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 017071 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1820 1.1820 1.1710 1.1710 0.0110 0.94% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3696 0.3794 0.3662 0.3760 0.0034 0.93% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3693 0.3790 0.3659 0.3756 0.0034 0.93% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 671010 西部利得策略优选混合A 1.3150 1.3150 1.3030 1.3030 0.0120 0.92% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007423 西部利得聚禾混合A 0.9883 0.9883 0.9793 0.9793 0.0090 0.92% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 018179 华夏鼎庆一年定开债券发起式 1.1258 1.1258 1.1155 1.1155 0.0103 0.92% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.6118 2.6810 2.5882 2.6574 0.0236 0.91% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160141 南方道琼斯美国精选C 1.2822 1.3022 1.2707 1.2907 0.0115 0.91% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.6145 3.1497 2.5908 3.1260 0.0237 0.91% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3143 1.3343 1.3026 1.3226 0.0117 0.90% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5017 1.5017 1.4883 1.4883 0.0134 0.90% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1786 0.1894 0.1770 0.1878 0.0016 0.90% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007424 西部利得聚禾混合C 0.9843 0.9843 0.9755 0.9755 0.0088 0.90% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 513520 华夏野村日经225ETF 1.4439 1.4439 1.4312 1.4312 0.0127 0.89% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050015 博时大中华亚太精选 0.9020 0.9840 0.8940 0.9760 0.0080 0.89% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1450 1.5890 1.1350 1.5790 0.0100 0.88% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 019597 银华惠享三年定期开放混合 1.1141 1.1141 1.1044 1.1044 0.0097 0.88% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2650 1.8430 1.2540 1.8320 0.0110 0.88% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2630 1.3380 1.2520 1.3270 0.0110 0.88% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1976 0.1976 0.1959 0.1959 0.0017 0.87% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 021478 东方周期优选灵活配置混合C 0.7924 0.7924 0.7856 0.7856 0.0068 0.87% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1275 0.1285 0.1264 0.1274 0.0011 0.87% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1976 0.1976 0.1959 0.1959 0.0017 0.87% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011060 西部利得策略优选混合C 1.2870 1.2870 1.2760 1.2760 0.0110 0.86% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1788 0.2659 0.1773 0.2644 0.0015 0.85% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.7934 0.7934 0.7867 0.7867 0.0067 0.85% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.4575 1.4575 1.4453 1.4453 0.0122 0.84% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.3974 1.3974 1.3859 1.3859 0.0115 0.83% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 019495 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 1.3952 1.3952 1.3838 1.3838 0.0114 0.82% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 486002 工银全球精选股票(QDII) 3.8480 3.8480 3.8170 3.8170 0.0310 0.81% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.2001 1.2001 1.1905 1.1905 0.0096 0.81% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 513880 华安日经225ETF 1.3489 1.3489 1.3381 1.3381 0.0108 0.81% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9683 0.9683 0.9607 0.9607 0.0076 0.79% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.0860 1.0860 1.0775 1.0775 0.0085 0.79% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159980 大成有色金属期货ETF 1.7146 1.7146 1.7012 1.7012 0.0134 0.79% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9667 0.9667 0.9592 0.9592 0.0075 0.78% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008795 海富通阿尔法对冲混合C 1.0221 1.0221 1.0142 1.0142 0.0079 0.78% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.0414 1.4484 1.0333 1.4403 0.0081 0.78% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 1.2403 1.2403 1.2307 1.2307 0.0096 0.78% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2468 1.2468 1.2373 1.2373 0.0095 0.77% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.0432 1.0432 1.0353 1.0353 0.0079 0.76% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020516 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1769 1.1769 1.1683 1.1683 0.0086 0.74% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.5379 0.5997 0.5340 0.5958 0.0039 0.73% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1805 1.1805 1.1720 1.1720 0.0085 0.73% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519981 长信标普100等权重指数人民币 2.1110 2.6280 2.0960 2.6130 0.0150 0.72% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.2320 2.2320 2.2160 2.2160 0.0160 0.72% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.2320 2.2320 2.2160 2.2160 0.0160 0.72% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.4268 1.4268 1.4167 1.4167 0.0101 0.71% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.8044 4.2434 3.7776 4.2166 0.0268 0.71% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9668 0.9668 0.9600 0.9600 0.0068 0.71% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.7959 3.7959 3.7693 3.7693 0.0266 0.71% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9922 0.9922 0.9853 0.9853 0.0069 0.70% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1145 0.1145 0.1137 0.1137 0.0008 0.70% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9863 0.9863 0.9794 0.9794 0.0069 0.70% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.5890 2.5890 2.5710 2.5710 0.0180 0.70% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 0.9591 1.1865 0.9524 1.1798 0.0067 0.70% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.5721 1.5721 1.5615 1.5615 0.0106 0.68% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.5797 1.5797 1.5691 1.5691 0.0106 0.68% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2980 0.2980 0.2960 0.2960 0.0020 0.68% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001728 银华战略新兴定开混合 1.3390 1.3390 1.3300 1.3300 0.0090 0.68% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008839 德邦量化对冲混合C 0.8754 0.8754 0.8695 0.8695 0.0059 0.68% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.4362 1.4362 1.4266 1.4266 0.0096 0.67% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 0.8098 0.8098 0.8044 0.8044 0.0054 0.67% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8172 0.8172 0.8118 0.8118 0.0054 0.67% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1510 0.1510 0.1500 0.1500 0.0010 0.67% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008838 德邦量化对冲混合A 0.8855 0.8855 0.8796 0.8796 0.0059 0.67% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 019450 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 1.4363 1.4363 1.4267 1.4267 0.0096 0.67% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9946 0.9946 0.9881 0.9881 0.0065 0.66% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.6990 2.5220 1.6880 2.5110 0.0110 0.65% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 673071 西部利得新动力混合A 2.1363 2.3493 2.1225 2.3355 0.0138 0.65% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9993 0.9993 0.9928 0.9928 0.0065 0.65% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 673073 西部利得新动力混合C 2.0951 2.0951 2.0817 2.0817 0.0134 0.64% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1616 0.1616 0.1606 0.1606 0.0010 0.62% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 019549 华夏全球股票美元现汇(QDII) 0.1616 0.1616 0.1606 0.1606 0.0010 0.62% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.6158 2.6158 2.6000 2.6000 0.0158 0.61% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 022184 富国全球科技互联网股票(QDII)C 2.6033 2.6033 2.5876 2.5876 0.0157 0.61% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1155 0.1155 0.1148 0.1148 0.0007 0.61% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008848 国联智选对冲3个月定开混合 0.9714 0.9714 0.9655 0.9655 0.0059 0.61% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 2.0432 2.0432 2.0311 2.0311 0.0121 0.60% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0000 1.3760 0.9940 1.3700 0.0060 0.60% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.6912 1.5469 0.6871 1.5428 0.0041 0.60% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 2.0432 2.0432 2.0311 2.0311 0.0121 0.60% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6858 0.6858 0.6817 0.6817 0.0041 0.60% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0625 1.0625 1.0563 1.0563 0.0062 0.59% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 3.6354 3.6354 3.6144 3.6144 0.0210 0.58% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 513650 南方标普500ETF(QDII) 1.4814 1.4814 1.4729 1.4729 0.0085 0.58% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5230 0.5230 0.5200 0.5200 0.0030 0.58% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 513500 博时标普500ETF 1.9418 3.8836 1.9306 3.8612 0.0112 0.58% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.1914 0.1914 0.1903 0.1903 0.0011 0.58% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.1914 0.1914 0.1903 0.1903 0.0011 0.58% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.1649 2.1649 2.1524 2.1524 0.0125 0.58% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 016314 同泰泰裕三个月定开债A 1.0349 1.5979 1.0289 1.5919 0.0060 0.58% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 016315 同泰泰裕三个月定开债C 1.0310 1.5940 1.0251 1.5881 0.0059 0.58% 2024-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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