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华泰柏瑞中证A股ETF(A股ETF) - 基金主页(代码:563330)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.1233 0.0419 1.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.3633 0.0348 0.8051% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3729
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.3113亿
最近资产：1.18亿元
基金公司：
基金经理：柳军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.46%	-1.49%	-5.41%	-8.94%	0.62%	63.53%	-	46.25%
同类排名	2756/4773	3205/5465	2478/5421	3079/5231	2474/4394	1138/2954		-

华泰柏瑞中证A股ETF(563330)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	4.1121	-0.27%
2026-09-16	4.1233	1.02%
2026-09-15	4.0814	-0.73%
2026-09-14	4.1116	-0.14%
2026-09-11	4.1173	-1.38%
2026-09-10	4.1741	-0.76%

华泰柏瑞中证A股ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.98%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	1.85%	-0.05%
300502	新易盛	0.0000	1.83%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	1.83%	-1.24%
688012	中微公司	0.0000	1.43%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	1.38%	-0.09%
603986	兆易创新	0.0000	1.27%	0.13%
688041	海光信息	0.0000	1.15%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	0.96%	0.56%
601318	中国平安	0.0000	0.75%	1.13%

华泰柏瑞中证A股ETF(563330)基金档案

基金代码	563330	基金简称	华泰柏瑞中证A股ETF	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	柳军	基金托管人		基金公司
最近资产	1.18亿元	最近份额	1.3113亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%