华泰柏瑞中证A股ETF(A股ETF)基金净值查询(563330)

今天最新净值 4.0814 -0.0302 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.3633 0.0348 0.8051% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3590
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.3113亿
最近资产：1.18亿元
基金公司：
基金经理：柳军

近一季华泰柏瑞中证A股ETF|A股ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证A股ETF(563330)基金累计收益率-8.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.1233	1.3729	4.0814	1.3590	0.0419	1.02%
2026-09-15	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.0814	1.3590	4.1116	1.3691	-0.0302	-0.73%
2026-09-14	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.1116	1.3691	4.1173	1.3709	-0.0057	-0.14%
2026-09-11	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.1173	1.3709	4.1741	1.3899	-0.0568	-1.38%
2026-09-10	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.1741	1.3899	4.2060	1.4005	-0.0319	-0.76%
2026-09-09	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.2060	1.4005	4.2018	1.3991	0.0042	0.10%
2026-09-08	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.2018	1.3991	4.1959	1.3971	0.0059	0.14%
2026-09-07	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.1959	1.3971	4.1575	1.3843	0.0384	0.92%
2026-09-04	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.1575	1.3843	4.1772	1.3909	-0.0197	-0.47%
2026-09-03	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.1772	1.3909	4.1751	1.3902	0.0021	0.05%

2026-09-02	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.1751	1.3902	4.2387	1.4114	-0.0636	-1.52%
2026-09-01	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.2387	1.4114	4.2497	1.4150	-0.0110	-0.26%
2026-08-31	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.2497	1.4150	4.2375	1.4110	0.0122	0.29%
2026-08-28	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.2375	1.4110	4.2480	1.4145	-0.0105	-0.25%
2026-08-27	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.2480	1.4145	4.1851	1.3935	0.0629	1.48%
2026-08-26	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.1851	1.3935	4.1561	1.3839	0.0290	0.70%
2026-08-25	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.1561	1.3839	4.1461	1.3805	0.0100	0.24%
2026-08-24	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.1461	1.3805	4.2086	1.4013	-0.0625	-1.51%
2026-08-21	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.2086	1.4013	4.1953	1.3969	0.0133	0.32%
2026-08-20	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.1953	1.3969	4.1740	1.3898	0.0213	0.51%
2026-08-19	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.1740	1.3898	4.3324	1.4426	-0.1584	-3.79%
2026-08-18	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.3324	1.4426	4.3473	1.4475	-0.0149	-0.34%
2026-08-17	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.3473	1.4475	4.2689	1.4214	0.0784	1.80%
2026-08-14	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.2689	1.4214	4.2602	1.4185	0.0087	0.20%
2026-08-13	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.2602	1.4185	4.2960	1.4305	-0.0358	-0.84%

2026-08-12	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.2960	1.4305	4.2546	1.4167	0.0414	0.97%
2026-08-11	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.2546	1.4167	4.2855	1.4270	-0.0309	-0.72%
2026-08-10	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.2855	1.4270	4.2616	1.4190	0.0239	0.56%
2026-08-07	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.2616	1.4190	4.2067	1.4007	0.0549	1.29%
2026-08-06	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.2067	1.4007	4.2020	1.3992	0.0047	0.11%
2026-08-05	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.2020	1.3992	4.1266	1.3740	0.0754	1.79%
2026-08-04	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.1266	1.3740	4.0587	1.3514	0.0679	1.65%
2026-08-03	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.0587	1.3514	4.0802	1.3586	-0.0215	-0.53%
2026-07-31	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.0802	1.3586	4.0184	1.3380	0.0618	1.51%
2026-07-30	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.0184	1.3380	4.0778	1.3578	-0.0594	-1.48%
2026-07-29	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.0778	1.3578	4.0424	1.3460	0.0354	0.87%
2026-07-28	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.0424	1.3460	4.1496	1.3817	-0.1072	-2.65%
2026-07-27	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.1496	1.3817	4.0547	1.3501	0.0949	2.29%
2026-07-24	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.0547	1.3501	4.1495	1.3817	-0.0948	-2.34%
2026-07-23	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.1495	1.3817	4.1295	1.3750	0.0200	0.48%
2026-07-22	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.1295	1.3750	4.1578	1.3844	-0.0283	-0.68%
2026-07-21	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.1578	1.3844	4.0250	1.3402	0.1328	3.19%
2026-07-20	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.0250	1.3402	4.0291	1.3416	-0.0041	-0.10%
2026-07-17	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.0291	1.3416	4.2024	1.3993	-0.1733	-4.30%
2026-07-16	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.2024	1.3993	4.2766	1.4240	-0.0742	-1.77%
2026-07-15	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.2766	1.4240	4.2998	1.4317	-0.0232	-0.54%
2026-07-14	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.2998	1.4317	4.2142	1.4032	0.0856	1.99%
2026-07-13	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.2142	1.4032	4.3434	1.4462	-0.1292	-3.07%
2026-07-10	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.3434	1.4462	4.3922	1.4625	-0.0488	-1.12%
2026-07-09	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.3922	1.4625	4.2907	1.4287	0.1015	2.31%
2026-07-08	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.2907	1.4287	4.3532	1.4495	-0.0625	-1.46%
2026-07-07	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.3532	1.4495	4.4253	1.4735	-0.0721	-1.66%
2026-07-06	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.4253	1.4735	4.4590	1.4847	-0.0337	-0.76%
2026-07-03	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.4590	1.4847	4.4411	1.4788	0.0179	0.40%
2026-07-02	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.4411	1.4788	4.5625	1.5192	-0.1214	-2.73%
2026-07-01	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.5625	1.5192	4.5501	1.5151	0.0124	0.27%
2026-06-30	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.5501	1.5151	4.4889	1.4947	0.0612	1.35%
2026-06-29	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.4889	1.4947	4.4486	1.4813	0.0403	0.90%
2026-06-26	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.4486	1.4813	4.5802	1.5251	-0.1316	-2.96%
2026-06-25	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.5802	1.5251	4.5492	1.5148	0.0310	0.68%
2026-06-24	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.5492	1.5148	4.5120	1.5024	0.0372	0.82%
2026-06-23	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.5120	1.5024	4.6185	1.5378	-0.1065	-2.36%
2026-06-22	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.6185	1.5378	4.5211	1.5054	0.0974	2.11%
2026-06-18	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.5211	1.5054	4.5156	1.5036	0.0055	0.12%
2026-06-17	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.5156	1.5036	4.4836	1.4929	0.0320	0.71%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%