华泰柏瑞中证A股ETF(A股ETF)基金净值查询(563330)

今天最新净值 4.1116 -0.0057 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.3633 0.0348 0.8051% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3691
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.3113亿
最近资产：1.18亿元
基金公司：
基金经理：柳军

近一月华泰柏瑞中证A股ETF|A股ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞中证A股ETF(563330)基金累计收益率-1.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.0814	1.3590	4.1116	1.3691	-0.0302	-0.73%
2026-09-14	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.1116	1.3691	4.1173	1.3709	-0.0057	-0.14%
2026-09-11	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.1173	1.3709	4.1741	1.3899	-0.0568	-1.38%
2026-09-10	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.1741	1.3899	4.2060	1.4005	-0.0319	-0.76%
2026-09-09	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.2060	1.4005	4.2018	1.3991	0.0042	0.10%
2026-09-08	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.2018	1.3991	4.1959	1.3971	0.0059	0.14%
2026-09-07	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.1959	1.3971	4.1575	1.3843	0.0384	0.92%
2026-09-04	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.1575	1.3843	4.1772	1.3909	-0.0197	-0.47%
2026-09-03	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.1772	1.3909	4.1751	1.3902	0.0021	0.05%
2026-09-02	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.1751	1.3902	4.2387	1.4114	-0.0636	-1.52%

2026-09-01	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.2387	1.4114	4.2497	1.4150	-0.0110	-0.26%
2026-08-31	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.2497	1.4150	4.2375	1.4110	0.0122	0.29%
2026-08-28	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.2375	1.4110	4.2480	1.4145	-0.0105	-0.25%
2026-08-27	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.2480	1.4145	4.1851	1.3935	0.0629	1.48%
2026-08-26	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.1851	1.3935	4.1561	1.3839	0.0290	0.70%
2026-08-25	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.1561	1.3839	4.1461	1.3805	0.0100	0.24%
2026-08-24	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.1461	1.3805	4.2086	1.4013	-0.0625	-1.51%
2026-08-21	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.2086	1.4013	4.1953	1.3969	0.0133	0.32%
2026-08-20	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.1953	1.3969	4.1740	1.3898	0.0213	0.51%
2026-08-19	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.1740	1.3898	4.3324	1.4426	-0.1584	-3.79%
2026-08-18	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.3324	1.4426	4.3473	1.4475	-0.0149	-0.34%
2026-08-17	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.3473	1.4475	4.2689	1.4214	0.0784	1.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%