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2024年08月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 512200 南方中证房地产ETF 1.2317 0.4410 0.4337 0.4337 0.7980 184.00% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 671010 西部利得策略优选混合A 1.0360 1.0360 1.0070 1.0070 0.0290 2.88% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 011060 西部利得策略优选混合C 1.0150 1.0150 0.9870 0.9870 0.0280 2.84% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 673071 西部利得新动力混合A 1.7405 1.9535 1.6940 1.9070 0.0465 2.74% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 673073 西部利得新动力混合C 1.7077 1.7077 1.6621 1.6621 0.0456 2.74% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006887 诺德新生活混合A 0.8065 0.8065 0.7864 0.7864 0.0201 2.56% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006888 诺德新生活混合C 0.8056 0.8056 0.7855 0.7855 0.0201 2.56% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004936 中航混改精选混合A 0.7808 0.7808 0.7614 0.7614 0.0194 2.55% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004937 中航混改精选混合C 0.7637 0.7637 0.7447 0.7447 0.0190 2.55% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4131 1.4131 1.3794 1.3794 0.0337 2.44% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.3962 1.3962 1.3629 1.3629 0.0333 2.44% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 016371 信澳业绩驱动混合C 0.4943 0.4943 0.4830 0.4830 0.0113 2.34% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016370 信澳业绩驱动混合A 0.5002 0.5002 0.4888 0.4888 0.0114 2.33% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 0.9250 0.9250 0.9045 0.9045 0.0205 2.27% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 0.9328 0.9328 0.9121 0.9121 0.0207 2.27% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4625 0.4625 0.4523 0.4523 0.0102 2.26% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.0228 1.0228 1.0005 1.0005 0.0223 2.23% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.0440 1.0440 1.0212 1.0212 0.0228 2.23% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007424 西部利得聚禾混合C 0.8178 0.8178 0.8003 0.8003 0.0175 2.19% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007423 西部利得聚禾混合A 0.8209 0.8209 0.8033 0.8033 0.0176 2.19% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006502 财通集成电路产业股票A 1.3741 1.3741 1.3447 1.3447 0.0294 2.19% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.6102 0.6102 0.5972 0.5972 0.0130 2.18% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.5989 0.5989 0.5861 0.5861 0.0128 2.18% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006503 财通集成电路产业股票C 1.3129 1.3129 1.2849 1.2849 0.0280 2.18% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.7444 1.7444 1.7073 1.7073 0.0371 2.17% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 021528 财通成长优选混合C 0.8520 0.8520 0.8340 0.8340 0.0180 2.16% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 009062 财通智慧成长混合A 0.9373 0.9373 0.9175 0.9175 0.0198 2.16% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001480 财通成长优选混合A 1.4730 1.4730 1.4420 1.4420 0.0310 2.15% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 009063 财通智慧成长混合C 0.9052 0.9052 0.8862 0.8862 0.0190 2.14% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017103 大摩数字经济混合C 0.9797 0.9797 0.9595 0.9595 0.0202 2.11% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017102 大摩数字经济混合A 0.9881 0.9881 0.9677 0.9677 0.0204 2.11% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017612 宏利复兴混合C 0.9700 0.9700 0.9500 0.9500 0.0200 2.11% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001951 金鹰改革红利混合 1.3540 1.3540 1.3260 1.3260 0.0280 2.11% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8578 0.8578 0.8401 0.8401 0.0177 2.11% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001170 宏利复兴混合A 0.9740 0.9740 0.9540 0.9540 0.0200 2.10% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8518 0.8518 0.8343 0.8343 0.0175 2.10% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000354 长盛城镇化主题混合A 1.0211 1.6691 1.0002 1.6482 0.0209 2.09% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001659 富安达新动力混合 0.7923 0.7923 0.7761 0.7761 0.0162 2.09% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 720001 财通价值动量混合A 3.2720 3.7430 3.2050 3.6760 0.0670 2.09% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.6125 0.6125 0.6000 0.6000 0.0125 2.08% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 018933 长盛城镇化主题混合C 1.0148 1.0148 0.9941 0.9941 0.0207 2.08% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.6157 0.6157 0.6032 0.6032 0.0125 2.07% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.6950 0.6950 0.6812 0.6812 0.0138 2.03% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 021523 财通价值动量混合C 0.8560 0.8560 0.8390 0.8390 0.0170 2.03% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014192 广发先进制造股票发起式C 0.7428 0.7428 0.7283 0.7283 0.0145 1.99% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.5031 0.5031 0.4933 0.4933 0.0098 1.99% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.4672 0.4672 0.4581 0.4581 0.0091 1.99% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014191 广发先进制造股票发起式A 0.7500 0.7500 0.7354 0.7354 0.0146 1.99% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.4764 0.4764 0.4671 0.4671 0.0093 1.99% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.8489 0.8489 0.8323 0.8323 0.0166 1.99% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.4733 0.4733 0.4641 0.4641 0.0092 1.98% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 0.8895 0.8895 0.8722 0.8722 0.0173 1.98% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.5101 0.5101 0.5002 0.5002 0.0099 1.98% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.4612 0.4612 0.4523 0.4523 0.0089 1.97% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.4648 0.4648 0.4558 0.4558 0.0090 1.97% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010744 工银灵动价值混合A 0.6298 0.6298 0.6177 0.6177 0.0121 1.96% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.4636 0.4636 0.4547 0.4547 0.0089 1.96% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 010745 工银灵动价值混合C 0.6185 0.6185 0.6066 0.6066 0.0119 1.96% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 210008 金鹰策略配置混合 1.3468 1.9468 1.3210 1.9210 0.0258 1.95% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002345 华夏高端制造混合A 1.0450 1.0450 1.0250 1.0250 0.0200 1.95% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000166 中海信息产业混合A 0.8071 1.2008 0.7917 1.1794 0.0154 1.95% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 018848 中海信息产业混合C 0.8057 0.8057 0.7903 0.7903 0.0154 1.95% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8443 0.8443 0.8282 0.8282 0.0161 1.94% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8973 0.8973 0.8802 0.8802 0.0171 1.94% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8426 0.8426 0.8266 0.8266 0.0160 1.94% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8919 0.8919 0.8749 0.8749 0.0170 1.94% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6103 0.6103 0.5988 0.5988 0.0115 1.92% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6066 0.6066 0.5952 0.5952 0.0114 1.92% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0360 1.0360 1.0167 1.0167 0.0193 1.90% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0296 1.0296 1.0104 1.0104 0.0192 1.90% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6145 0.6145 0.6031 0.6031 0.0114 1.89% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8857 0.8857 0.8693 0.8693 0.0164 1.89% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.5868 0.5868 0.5760 0.5760 0.0108 1.88% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5049 0.5049 0.4956 0.4956 0.0093 1.88% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 0.8170 0.8170 0.8019 0.8019 0.0151 1.88% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005682 财通资管消费精选混合A 1.0356 1.0356 1.0165 1.0165 0.0191 1.88% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015058 华夏高端制造混合C 1.0300 1.0300 1.0110 1.0110 0.0190 1.88% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5081 0.5081 0.4987 0.4987 0.0094 1.88% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6732 0.6732 0.6608 0.6608 0.0124 1.88% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8782 0.8782 0.8620 0.8620 0.0162 1.88% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 0.8223 0.8223 0.8071 0.8071 0.0152 1.88% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005967 鹏华创新驱动混合 1.0838 1.0838 1.0638 1.0638 0.0200 1.88% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 011020 财通资管消费精选混合C 0.4982 0.4982 0.4890 0.4890 0.0092 1.88% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 0.8973 0.8973 0.8808 0.8808 0.0165 1.87% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6197 0.6197 0.6083 0.6083 0.0114 1.87% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.5832 0.5832 0.5725 0.5725 0.0107 1.87% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 0.8976 0.8976 0.8811 0.8811 0.0165 1.87% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6811 0.6811 0.6686 0.6686 0.0125 1.87% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007674 工银产业升级股票A 0.9205 0.9205 0.9037 0.9037 0.0168 1.86% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007675 工银产业升级股票C 0.8873 0.8873 0.8711 0.8711 0.0162 1.86% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6009 0.6009 0.5900 0.5900 0.0109 1.85% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.5940 0.5940 0.5832 0.5832 0.0108 1.85% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.8648 0.4324 0.8492 0.4246 0.0156 1.84% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.9007 0.9007 0.8844 0.8844 0.0163 1.84% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.9071 0.9071 0.8907 0.8907 0.0164 1.84% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005049 长安鑫旺价值混合A 1.7825 1.7825 1.7505 1.7505 0.0320 1.83% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014023 宏利景气领航两年持有混合 0.6233 0.6233 0.6121 0.6121 0.0112 1.83% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.5539 0.5539 0.5440 0.5440 0.0099 1.82% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005050 长安鑫旺价值混合C 1.7800 1.7800 1.7481 1.7481 0.0319 1.82% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.5447 0.5447 0.5350 0.5350 0.0097 1.81% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013341 工银核心机遇混合A 0.5638 0.5638 0.5538 0.5538 0.0100 1.81% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.6295 0.6295 0.6183 0.6183 0.0112 1.81% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013342 工银核心机遇混合C 0.5528 0.5528 0.5430 0.5430 0.0098 1.80% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 014162 万家人工智能混合C 1.8817 1.8817 1.8487 1.8487 0.0330 1.79% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.9228 0.9229 0.9066 0.9067 0.0162 1.79% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.9336 0.9337 0.9172 0.9173 0.0164 1.79% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006281 万家人工智能混合A 1.9220 1.9220 1.8883 1.8883 0.0337 1.78% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013513 长安先进制造混合A 0.4928 0.4928 0.4842 0.4842 0.0086 1.78% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013514 长安先进制造混合C 0.4860 0.4860 0.4775 0.4775 0.0085 1.78% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000828 宏利转型机遇股票A 2.0640 2.2840 2.0280 2.2480 0.0360 1.78% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 501096 国联安科创混合(LOF) 0.5794 0.5794 0.5694 0.5694 0.0100 1.76% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005300 万家成长优选混合C 2.1860 2.1860 2.1484 2.1484 0.0376 1.75% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.4129 0.4129 0.4058 0.4058 0.0071 1.75% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005299 万家成长优选混合A 2.2602 2.2602 2.2213 2.2213 0.0389 1.75% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162201 宏利成长混合 1.5930 3.9895 1.5656 3.9621 0.0274 1.75% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012800 宏利转型机遇股票C 2.0450 2.0450 2.0100 2.0100 0.0350 1.74% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005744 长安裕隆混合C 1.7146 1.7146 1.6855 1.6855 0.0291 1.73% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005743 长安裕隆混合A 1.7620 1.7620 1.7321 1.7321 0.0299 1.73% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.4909 0.4909 0.4826 0.4826 0.0083 1.72% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009380 富安达科技领航混合A 0.4193 0.4193 0.4122 0.4122 0.0071 1.72% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.4985 0.4985 0.4901 0.4901 0.0084 1.71% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0054 1.0054 0.9885 0.9885 0.0169 1.71% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000411 景顺长城优质成长股票A 1.1970 1.7500 1.1770 1.7300 0.0200 1.70% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.4117 0.4117 0.4048 0.4048 0.0069 1.70% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 021634 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0053 1.0053 0.9885 0.9885 0.0168 1.70% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 018987 富安达科技领航混合C 0.4180 0.4180 0.4110 0.4110 0.0070 1.70% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 021500 景顺长城优质成长股票C 1.1960 1.1960 1.1760 1.1760 0.0200 1.70% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.5854 0.5854 0.5756 0.5756 0.0098 1.70% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012541 金鹰产业升级混合A 0.3952 0.3952 0.3886 0.3886 0.0066 1.70% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012689 长安成长优选混合C 0.4491 0.4491 0.4416 0.4416 0.0075 1.70% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012688 长安成长优选混合A 0.4600 0.4600 0.4523 0.4523 0.0077 1.70% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006371 长安鑫盈混合A 1.1964 1.1964 1.1765 1.1765 0.0199 1.69% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012542 金鹰产业升级混合C 0.3856 0.3856 0.3792 0.3792 0.0064 1.69% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006372 长安鑫盈混合C 1.1567 1.1567 1.1375 1.1375 0.0192 1.69% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001753 红土创新新兴产业混合A 0.9150 0.9150 0.9000 0.9000 0.0150 1.67% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.6497 0.6497 0.6391 0.6391 0.0106 1.66% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 513020 国泰中证港股通科技ETF 0.6361 0.6361 0.6257 0.6257 0.0104 1.66% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015097 东财数字经济C 0.8468 0.8468 0.8330 0.8330 0.0138 1.66% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018139 中金先进制造混合A 0.7234 0.7234 0.7116 0.7116 0.0118 1.66% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015096 东财数字经济A 0.8635 0.8635 0.8494 0.8494 0.0141 1.66% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009882 华润元大核心动力混合A 0.5737 0.5737 0.5644 0.5644 0.0093 1.65% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 018140 中金先进制造混合C 0.7196 0.7196 0.7079 0.7079 0.0117 1.65% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9922 0.9922 0.9762 0.9762 0.0160 1.64% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010952 中金成长精选混合C 0.4272 0.4272 0.4203 0.4203 0.0069 1.64% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 0.9755 0.9755 0.9598 0.9598 0.0157 1.64% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013363 大成中国优势混合(QDII)A 0.8596 0.8596 0.8457 0.8457 0.0139 1.64% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8528 0.8528 0.8390 0.8390 0.0138 1.64% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 010951 中金成长精选混合A 0.4389 0.4389 0.4318 0.4318 0.0071 1.64% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.4712 0.4712 0.4636 0.4636 0.0076 1.64% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 009883 华润元大核心动力混合C 0.5625 0.5625 0.5534 0.5534 0.0091 1.64% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 021465 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 0.9399 0.9399 0.9248 0.9248 0.0151 1.63% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 021464 海富通中证港股通科技ETF发起联接A 0.9404 0.9404 0.9253 0.9253 0.0151 1.63% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 0.8354 0.8354 0.8220 0.8220 0.0134 1.63% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.4792 0.4792 0.4715 0.4715 0.0077 1.63% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4773 0.4773 0.4697 0.4697 0.0076 1.62% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 0.8993 0.8993 0.8850 0.8850 0.0143 1.62% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009789 富安达科技创新混合A 0.8216 0.8216 0.8085 0.8085 0.0131 1.62% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.6015 0.6015 0.5919 0.5919 0.0096 1.62% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 0.8298 0.8298 0.8166 0.8166 0.0132 1.62% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.4774 0.4774 0.4698 0.4698 0.0076 1.62% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008088 华夏房地产ETF联接A 0.5879 0.5879 0.5786 0.5786 0.0093 1.61% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 019253 富安达科技创新混合C 0.8194 0.8194 0.8064 0.8064 0.0130 1.61% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008089 华夏房地产ETF联接C 0.5797 0.5797 0.5705 0.5705 0.0092 1.61% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 513560 兴银中证港股通科技ETF 0.7578 0.7578 0.7458 0.7458 0.0120 1.61% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4644 0.4644 0.4571 0.4571 0.0073 1.60% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006234 万家汽车新趋势混合C 1.7076 2.1771 1.6807 2.1502 0.0269 1.60% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006233 万家汽车新趋势混合A 1.7492 2.2292 1.7216 2.2016 0.0276 1.60% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.4642 0.4642 0.4569 0.4569 0.0073 1.60% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 1.2086 1.2086 1.1897 1.1897 0.0189 1.59% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519606 国泰金鑫股票A 1.4120 1.5329 1.3900 1.5090 0.0220 1.58% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015593 国泰金鑫股票C 1.3914 1.3914 1.3697 1.3697 0.0217 1.58% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 610006 信澳产业升级混合A 1.1610 1.6310 1.1430 1.6130 0.0180 1.57% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.6986 0.6986 0.6878 0.6878 0.0108 1.57% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7302 0.7302 0.7190 0.7190 0.0112 1.56% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7294 0.7294 0.7182 0.7182 0.0112 1.56% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.6914 0.6914 0.6808 0.6808 0.0106 1.56% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.6132 0.6132 0.6038 0.6038 0.0094 1.56% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.6169 0.6169 0.6074 0.6074 0.0095 1.56% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 019257 恒越智选科技混合A 0.8140 0.8140 0.8016 0.8016 0.0124 1.55% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 019258 恒越智选科技混合C 0.8110 0.8110 0.7986 0.7986 0.0124 1.55% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7584 0.7584 0.7470 0.7470 0.0114 1.53% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001956 国联安科技动力 1.1541 1.1541 1.1367 1.1367 0.0174 1.53% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.2680 1.2680 1.2490 1.2490 0.0190 1.52% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 017048 富安达产业优选混合A 0.5599 0.5599 0.5515 0.5515 0.0084 1.52% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 017049 富安达产业优选混合C 0.5557 0.5557 0.5474 0.5474 0.0083 1.52% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7546 0.7546 0.7433 0.7433 0.0113 1.52% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.4276 0.4276 0.4212 0.4212 0.0064 1.52% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 257070 国联安优选行业混合 1.8485 2.1495 1.8210 2.1220 0.0275 1.51% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.4360 0.4360 0.4295 0.4295 0.0065 1.51% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 021294 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9685 0.9685 0.9543 0.9543 0.0142 1.49% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 1.0760 1.0760 1.0602 1.0602 0.0158 1.49% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.5655 2.5655 2.5278 2.5278 0.0377 1.49% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001323 东吴移动互联混合A 2.6814 2.6814 2.6420 2.6420 0.0394 1.49% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.5560 2.5560 2.5184 2.5184 0.0376 1.49% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002170 东吴移动互联混合C 2.6595 2.6595 2.6204 2.6204 0.0391 1.49% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9683 0.9683 0.9542 0.9542 0.0141 1.48% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015688 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C 1.0735 1.0735 1.0578 1.0578 0.0157 1.48% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001719 工银国家战略股票 1.5160 1.5160 1.4940 1.4940 0.0220 1.47% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 1.0488 1.0488 1.0336 1.0336 0.0152 1.47% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 1.0467 1.0467 1.0315 1.0315 0.0152 1.47% 2024-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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