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2024年07月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.5043 1.5043 0.9992 0.9992 0.5051 50.55% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 021262 百嘉百臻利率债债券A 1.5040 1.5040 0.9996 0.9996 0.5044 50.46% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6002 0.6002 0.5761 0.5761 0.0241 4.18% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.5961 0.5961 0.5722 0.5722 0.0239 4.18% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 018956 中航机遇领航混合发起A 1.0668 1.0668 1.0323 1.0323 0.0345 3.34% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 018957 中航机遇领航混合发起C 1.0603 1.0603 1.0262 1.0262 0.0341 3.32% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 0.8675 1.3375 0.8397 1.3097 0.0278 3.31% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 0.8285 1.2935 0.8020 1.2670 0.0265 3.30% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 1.0235 1.0235 0.9952 0.9952 0.0283 2.84% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 1.0222 1.0222 0.9940 0.9940 0.0282 2.84% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 168002 国寿安保策略精选混合A 1.5562 1.6062 1.5132 1.5632 0.0430 2.84% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.0799 1.2179 1.0506 1.1886 0.0293 2.79% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0393 1.1873 1.0112 1.1592 0.0281 2.78% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006877 天治量化核心精选混合A 0.4521 0.7199 0.4407 0.7085 0.0114 2.59% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006878 天治量化核心精选混合C 0.4567 0.7317 0.4452 0.7202 0.0115 2.58% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000354 长盛城镇化主题混合A 1.1183 1.7663 1.0905 1.7385 0.0278 2.55% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016370 信澳业绩驱动混合A 0.5535 0.5535 0.5398 0.5398 0.0137 2.54% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018933 长盛城镇化主题混合C 1.1116 1.1116 1.0841 1.0841 0.0275 2.54% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 016371 信澳业绩驱动混合C 0.5470 0.5470 0.5335 0.5335 0.0135 2.53% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 513520 华夏野村日经225ETF 1.3893 1.3893 1.3558 1.3558 0.0335 2.47% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.6521 1.6521 1.6133 1.6133 0.0388 2.41% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.6490 1.6490 1.6104 1.6104 0.0386 2.40% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 018939 长城景气成长混合A 0.9409 0.9409 0.9193 0.9193 0.0216 2.35% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018940 长城景气成长混合C 0.9359 0.9359 0.9145 0.9145 0.0214 2.34% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 015096 东财数字经济A 0.9423 0.9423 0.9212 0.9212 0.0211 2.29% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015097 东财数字经济C 0.9243 0.9243 0.9038 0.9038 0.0205 2.27% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7033 0.7033 0.6880 0.6880 0.0153 2.22% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011016 嘉合锦元回报混合C 0.6892 0.6892 0.6743 0.6743 0.0149 2.21% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001571 嘉合磐石A 0.6969 0.9469 0.6820 0.9320 0.0149 2.18% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009538 太平行业优选股票C 0.6212 0.6712 0.6080 0.6580 0.0132 2.17% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001572 嘉合磐石C 0.6684 0.9184 0.6542 0.9042 0.0142 2.17% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 009537 太平行业优选股票A 0.6336 0.6836 0.6202 0.6702 0.0134 2.16% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.1392 1.1392 1.1160 1.1160 0.0232 2.08% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011020 财通资管消费精选混合C 0.5337 0.5337 0.5229 0.5229 0.0108 2.07% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.1162 1.1162 1.0936 1.0936 0.0226 2.07% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.3830 1.3830 1.3552 1.3552 0.0278 2.05% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005682 财通资管消费精选混合A 1.1094 1.1094 1.0871 1.0871 0.0223 2.05% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 730001 方正富邦创新动力混合A 0.4426 1.1926 0.4338 1.1838 0.0088 2.03% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 513880 华安日经225ETF 1.3012 1.3012 1.2753 1.2753 0.0259 2.03% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007046 方正富邦创新动力混合C 0.4261 0.4261 0.4177 0.4177 0.0084 2.01% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.0283 1.0283 1.0082 1.0082 0.0201 1.99% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9371 0.9371 0.9189 0.9189 0.0182 1.98% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9382 0.9382 0.9200 0.9200 0.0182 1.98% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009023 鹏华稳健回报混合A 0.8508 0.8508 0.8343 0.8343 0.0165 1.98% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017511 鹏华稳健回报混合C 0.7213 0.7213 0.7074 0.7074 0.0139 1.96% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 010490 鹏华高质量增长混合A 0.5681 0.5681 0.5573 0.5573 0.0108 1.94% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010491 鹏华高质量增长混合C 0.5516 0.5516 0.5411 0.5411 0.0105 1.94% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.5372 0.5372 0.5272 0.5272 0.0100 1.90% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.5446 0.5446 0.5345 0.5345 0.0101 1.89% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.6610 1.6610 1.6310 1.6310 0.0300 1.84% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001534 华宝万物互联混合A 0.8920 0.8920 0.8760 0.8760 0.0160 1.83% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5063 0.5063 0.4974 0.4974 0.0089 1.79% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.2257 1.2257 1.2042 1.2042 0.0215 1.79% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5148 0.5148 0.5058 0.5058 0.0090 1.78% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005049 长安鑫旺价值混合A 1.9188 1.9188 1.8853 1.8853 0.0335 1.78% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 009491 宝盈创新驱动股票A 0.8867 0.8867 0.8713 0.8713 0.0154 1.77% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005050 长安鑫旺价值混合C 1.9162 1.9162 1.8828 1.8828 0.0334 1.77% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009492 宝盈创新驱动股票C 0.8692 0.8692 0.8542 0.8542 0.0150 1.76% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006887 诺德新生活混合A 0.8915 0.8915 0.8762 0.8762 0.0153 1.75% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.6693 0.6693 0.6578 0.6578 0.0115 1.75% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.6728 0.6728 0.6612 0.6612 0.0116 1.75% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.3968 1.3968 1.3729 1.3729 0.0239 1.74% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006888 诺德新生活混合C 0.8905 0.8905 0.8753 0.8753 0.0152 1.74% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 016463 华宝万物互联混合C 0.8820 0.8820 0.8670 0.8670 0.0150 1.73% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014191 广发先进制造股票发起式A 0.7998 0.7998 0.7863 0.7863 0.0135 1.72% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 014192 广发先进制造股票发起式C 0.7921 0.7921 0.7788 0.7788 0.0133 1.71% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013513 长安先进制造混合A 0.5327 0.5327 0.5238 0.5238 0.0089 1.70% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002148 国寿安保稳惠混合 1.0307 1.4123 1.0135 1.3951 0.0172 1.70% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013514 长安先进制造混合C 0.5254 0.5254 0.5166 0.5166 0.0088 1.70% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 017102 大摩数字经济混合A 1.0557 1.0557 1.0382 1.0382 0.0175 1.69% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017103 大摩数字经济混合C 1.0469 1.0469 1.0296 1.0296 0.0173 1.68% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 213008 宝盈资源优选混合 1.0328 2.2371 1.0158 2.2186 0.0170 1.67% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012906 金鹰睿选成长六个月持有混合C 0.6833 0.6833 0.6722 0.6722 0.0111 1.65% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012905 金鹰睿选成长六个月持有混合A 0.6882 0.6882 0.6770 0.6770 0.0112 1.65% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001613 长城久祥混合A 0.8420 0.8420 0.8284 0.8284 0.0136 1.64% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 017462 长城久祥混合C 0.8343 0.8343 0.8209 0.8209 0.0134 1.63% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001075 宝盈转型动力混合A 0.9986 0.9986 0.9829 0.9829 0.0157 1.60% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010350 景顺长城品质长青混合A 0.7983 0.7983 0.7858 0.7858 0.0125 1.59% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015751 景顺长城品质长青混合C 0.7912 0.7912 0.7788 0.7788 0.0124 1.59% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015389 宝盈转型动力混合C 0.9876 0.9876 0.9721 0.9721 0.0155 1.59% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005744 长安裕隆混合C 1.8482 1.8482 1.8193 1.8193 0.0289 1.59% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005743 长安裕隆混合A 1.8991 1.8991 1.8693 1.8693 0.0298 1.59% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 241001 华宝海外中国成长混合 1.0930 1.0930 1.0760 1.0760 0.0170 1.58% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005550 汇安成长优选混合A 0.8783 0.8783 0.8648 0.8648 0.0135 1.56% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005551 汇安成长优选混合C 0.8322 0.8322 0.8195 0.8195 0.0127 1.55% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.9885 0.9885 0.9735 0.9735 0.0150 1.54% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.9816 0.9816 0.9667 0.9667 0.0149 1.54% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.4490 2.4490 2.4120 2.4120 0.0370 1.53% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020720 国寿安保高端装备股票发起式A 0.9684 0.9684 0.9539 0.9539 0.0145 1.52% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014119 金鹰时代先锋混合A 0.4070 0.4070 0.4009 0.4009 0.0061 1.52% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006449 浙商汇金量化精选混合A 0.9462 0.9462 0.9320 0.9320 0.0142 1.52% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.4050 2.4050 2.3690 2.3690 0.0360 1.52% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020721 国寿安保高端装备股票发起式C 0.9689 0.9689 0.9545 0.9545 0.0144 1.51% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 210008 金鹰策略配置混合 1.4346 2.0346 1.4133 2.0133 0.0213 1.51% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.0933 1.0933 1.0770 1.0770 0.0163 1.51% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014120 金鹰时代先锋混合C 0.3989 0.3989 0.3930 0.3930 0.0059 1.50% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 0.9856 0.9856 0.9712 0.9712 0.0144 1.48% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002423 华宝标普美国消费美元 0.3434 0.3434 0.3384 0.3384 0.0050 1.48% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 0.9852 0.9852 0.9709 0.9709 0.0143 1.47% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 018868 兴全品质甄选混合A 1.0423 1.0423 1.0273 1.0273 0.0150 1.46% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014023 宏利景气领航两年持有混合 0.6788 0.6788 0.6690 0.6690 0.0098 1.46% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 018869 兴全品质甄选混合C 1.0367 1.0367 1.0218 1.0218 0.0149 1.46% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006371 长安鑫盈混合A 1.2891 1.2891 1.2706 1.2706 0.0185 1.46% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006372 长安鑫盈混合C 1.2466 1.2466 1.2288 1.2288 0.0178 1.45% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001313 摩根智慧互联股票A 0.6662 0.6662 0.6567 0.6567 0.0095 1.45% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012689 长安成长优选混合C 0.4841 0.4841 0.4772 0.4772 0.0069 1.45% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012688 长安成长优选混合A 0.4957 0.4957 0.4886 0.4886 0.0071 1.45% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 610006 信澳产业升级混合A 1.2670 1.7370 1.2490 1.7190 0.0180 1.44% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006976 鹏华核心优势混合A 1.7031 1.7031 1.6791 1.6791 0.0240 1.43% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 501096 国联安科创混合(LOF) 0.6188 0.6188 0.6101 0.6101 0.0087 1.43% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 017732 鹏华核心优势混合C 0.7757 0.7757 0.7648 0.7648 0.0109 1.43% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.1001 1.1001 1.0846 1.0846 0.0155 1.43% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.1053 1.1053 1.0897 1.0897 0.0156 1.43% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1791 1.2291 1.1625 1.2125 0.0166 1.43% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 016919 摩根智慧互联股票C 0.6602 0.6602 0.6509 0.6509 0.0093 1.43% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009025 海富通科技创新混合A 0.6352 0.8952 0.6263 0.8863 0.0089 1.42% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.3704 1.3704 1.3512 1.3512 0.0192 1.42% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009024 海富通科技创新混合C 0.6098 0.8698 0.6013 0.8613 0.0085 1.41% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010009 国联成长优选混合C 0.8973 0.8973 0.8849 0.8849 0.0124 1.40% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519005 海富通股票混合 0.7873 2.7363 0.7764 2.7254 0.0109 1.40% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010008 国联成长优选混合A 0.9202 0.9202 0.9075 0.9075 0.0127 1.40% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.4758 0.4758 0.4693 0.4693 0.0065 1.39% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 0.8824 0.8824 0.8704 0.8704 0.0120 1.38% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009651 海富通成长甄选混合A 0.8460 0.8460 0.8345 0.8345 0.0115 1.38% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005967 鹏华创新驱动混合 1.1633 1.1633 1.1475 1.1475 0.0158 1.38% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.7368 0.7368 0.7268 0.7268 0.0100 1.38% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7108 0.7108 0.7012 0.7012 0.0096 1.37% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005662 嘉实金融精选股票A 0.9919 0.9919 0.9785 0.9785 0.0134 1.37% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159887 富国中证800银行ETF 1.0451 1.0451 1.0310 1.0310 0.0141 1.37% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.4668 0.4668 0.4605 0.4605 0.0063 1.37% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9747 0.4068 0.9615 0.4020 0.0132 1.37% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 516310 易方达中证银行ETF 1.0442 1.0442 1.0301 1.0301 0.0141 1.37% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 515290 天弘中证银行ETF 1.1408 1.1408 1.1254 1.1254 0.0154 1.37% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 512700 南方中证银行ETF 1.3588 1.4588 1.3405 1.4405 0.0183 1.37% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 512820 汇添富中证银行ETF 1.2989 1.2989 1.2813 1.2813 0.0176 1.37% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 0.8768 0.8768 0.8650 0.8650 0.0118 1.36% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 009652 海富通成长甄选混合C 0.8331 0.8331 0.8219 0.8219 0.0112 1.36% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 515020 华夏中证银行ETF 1.3510 1.3510 1.3329 1.3329 0.0181 1.36% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 512800 华宝中证银行ETF 1.2821 1.2821 1.2649 1.2649 0.0172 1.36% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005663 嘉实金融精选股票C 0.9604 0.9604 0.9475 0.9475 0.0129 1.36% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.2734 1.2734 1.2565 1.2565 0.0169 1.35% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 516210 华安中证银行ETF 1.0898 1.0898 1.0753 1.0753 0.0145 1.35% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 257070 国联安优选行业混合 1.9713 2.2723 1.9452 2.2462 0.0261 1.34% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 162211 宏利品质生活混合 0.4540 0.9140 0.4480 0.9080 0.0060 1.34% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 515280 富国中证银行ETF 1.3115 1.3115 1.2941 1.2941 0.0174 1.34% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017612 宏利复兴混合C 1.0620 1.0620 1.0480 1.0480 0.0140 1.34% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015986 中海新兴成长六个月持有期混合 0.6758 0.6758 0.6669 0.6669 0.0089 1.33% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.0155 1.0156 1.0022 1.0023 0.0133 1.33% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001170 宏利复兴混合A 1.0670 1.0670 1.0530 1.0530 0.0140 1.33% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001956 国联安科技动力 1.2287 1.2287 1.2126 1.2126 0.0161 1.33% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012199 国金核心资产一年持有C 0.7066 0.7066 0.6973 0.6973 0.0093 1.33% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012198 国金核心资产一年持有A 0.7168 0.7168 0.7074 0.7074 0.0094 1.33% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 512730 鹏华中证银行ETF 1.3155 1.3155 1.2982 1.2982 0.0173 1.33% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.0039 1.0040 0.9908 0.9909 0.0131 1.32% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 021046 平安港股通红利精选混合发起式A 1.0651 1.0651 1.0512 1.0512 0.0139 1.32% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 021047 平安港股通红利精选混合发起式C 1.0638 1.0638 1.0499 1.0499 0.0139 1.32% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0830 1.0830 1.0690 1.0690 0.0140 1.31% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.4459 1.4459 1.4272 1.4272 0.0187 1.31% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000828 宏利转型机遇股票A 2.2420 2.4620 2.2130 2.4330 0.0290 1.31% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4456 1.4456 1.4269 1.4269 0.0187 1.31% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0400 1.1160 1.0266 1.1026 0.0134 1.31% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.4053 1.4053 1.3873 1.3873 0.0180 1.30% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.4286 1.4286 1.4102 1.4102 0.0184 1.30% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 513210 易方达恒生ETF(QDII) 1.0519 1.0519 1.0384 1.0384 0.0135 1.30% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.2788 1.3950 1.2624 1.3786 0.0164 1.30% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.4321 1.4321 1.4137 1.4137 0.0184 1.30% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 021129 东财银行E 1.0517 1.0517 1.0382 1.0382 0.0135 1.30% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.4377 1.6180 1.4192 1.5972 0.0185 1.30% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.5387 0.5387 0.5318 0.5318 0.0069 1.30% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011971 东财银行A 1.0507 1.0507 1.0372 1.0372 0.0135 1.30% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.4056 1.4056 1.3875 1.3875 0.0181 1.30% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.4000 1.4860 1.3820 1.4680 0.0180 1.30% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011972 东财银行C 1.0371 1.0371 1.0238 1.0238 0.0133 1.30% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.3772 1.3772 1.3596 1.3596 0.0176 1.29% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160125 南方香港优选股票 0.8872 0.9772 0.8759 0.9659 0.0113 1.29% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.3458 0.3458 0.3414 0.3414 0.0044 1.29% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.2636 1.2636 1.2475 1.2475 0.0161 1.29% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.1657 1.1657 1.1508 1.1508 0.0149 1.29% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0950 1.2224 1.0811 1.2085 0.0139 1.29% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 513140 华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) 0.9847 0.9847 0.9722 0.9722 0.0125 1.29% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 014028 招商中证银行指数C 1.3159 1.3159 1.2991 1.2991 0.0168 1.29% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.1710 1.1710 1.1561 1.1561 0.0149 1.29% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016343 招商中证银行指数E 1.3118 1.3118 1.2951 1.2951 0.0167 1.29% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.3320 1.3320 1.3150 1.3150 0.0170 1.29% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020347 景顺长城卓越成长混合A 1.0426 1.0426 1.0293 1.0293 0.0133 1.29% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020348 景顺长城卓越成长混合C 1.0399 1.0399 1.0267 1.0267 0.0132 1.29% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161723 招商中证银行指数A 1.3194 1.4471 1.3026 1.4303 0.0168 1.29% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1175 1.1175 1.1033 1.1033 0.0142 1.29% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015034 泰信优势领航混合A 0.7393 0.7393 0.7299 0.7299 0.0094 1.29% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.0991 1.0991 1.0852 1.0852 0.0139 1.28% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012800 宏利转型机遇股票C 2.2220 2.2220 2.1940 2.1940 0.0280 1.28% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.2755 1.2755 1.2594 1.2594 0.0161 1.28% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006809 泰康香港银行指数A 1.0826 1.0826 1.0689 1.0689 0.0137 1.28% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.6029 0.6029 0.5953 0.5953 0.0076 1.28% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.0651 1.0651 1.0516 1.0516 0.0135 1.28% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 1.0616 1.0616 1.0482 1.0482 0.0134 1.28% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2940 1.8588 1.2777 1.8425 0.0163 1.28% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006810 泰康香港银行指数C 1.0600 1.0600 1.0466 1.0466 0.0134 1.28% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005644 广发沪港深龙头混合 0.5588 0.5588 0.5518 0.5518 0.0070 1.27% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9872 0.9872 0.9748 0.9748 0.0124 1.27% 2024-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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