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2024年05月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 016951 鹏华丰顺债券A 1.1502 1.1502 1.0413 1.0413 0.1089 10.46% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4266 0.4266 0.3938 0.3938 0.0328 8.33% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.4276 1.2008 0.3948 1.1803 0.0328 8.31% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159707 华宝中证800地产ETF 0.6765 0.6765 0.6262 0.6262 0.0503 8.03% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.6116 0.6116 0.5663 0.5663 0.0453 8.00% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 016537 上银慧鑫利债券 1.1362 1.1362 1.0542 1.0542 0.0820 7.78% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6843 1.5393 0.6356 1.5086 0.0487 7.66% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6736 0.6736 0.6257 0.6257 0.0479 7.66% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 512200 南方中证房地产ETF 0.5405 0.5405 0.5033 0.5033 0.0372 7.39% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.7133 0.7133 0.6649 0.6649 0.0484 7.28% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.5779 0.5779 0.5393 0.5393 0.0386 7.16% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.5780 0.5780 0.5394 0.5394 0.0386 7.16% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5626 0.5626 0.5250 0.5250 0.0376 7.16% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.5626 0.5626 0.5250 0.5250 0.0376 7.16% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.6914 1.5471 0.6462 1.5019 0.0452 6.99% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6867 0.6867 0.6419 0.6419 0.0448 6.98% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008089 华夏房地产ETF联接C 0.6978 0.6978 0.6531 0.6531 0.0447 6.84% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008088 华夏房地产ETF联接A 0.7071 0.7071 0.6618 0.6618 0.0453 6.84% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001719 工银国家战略股票 1.9790 1.9790 1.8530 1.8530 0.1260 6.80% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007674 工银产业升级股票A 1.1983 1.1983 1.1239 1.1239 0.0744 6.62% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007675 工银产业升级股票C 1.1573 1.1573 1.0855 1.0855 0.0718 6.61% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013342 工银核心机遇混合C 0.7136 0.7136 0.6695 0.6695 0.0441 6.59% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013341 工银核心机遇混合A 0.7265 0.7265 0.6816 0.6816 0.0449 6.59% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 010744 工银灵动价值混合A 0.8065 0.8065 0.7570 0.7570 0.0495 6.54% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 010745 工银灵动价值混合C 0.7929 0.7929 0.7443 0.7443 0.0486 6.53% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004937 中航混改精选混合C 0.9227 0.9227 0.8720 0.8720 0.0507 5.81% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004936 中航混改精选混合A 0.9432 0.9432 0.8914 0.8914 0.0518 5.81% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018995 景顺长城中国回报混合C 1.3220 1.3220 1.2530 1.2530 0.0690 5.51% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000772 景顺长城中国回报混合A 1.3270 1.7640 1.2580 1.6950 0.0690 5.48% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4510 3.2790 0.4280 3.2560 0.0230 5.37% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 011204 永赢惠添益混合C 0.6481 0.6481 0.6161 0.6161 0.0320 5.19% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011203 永赢惠添益混合A 0.6564 0.6564 0.6240 0.6240 0.0324 5.19% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017860 景顺长城致远混合A 0.7546 0.7546 0.7183 0.7183 0.0363 5.05% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017861 景顺长城致远混合C 0.7491 0.7491 0.7131 0.7131 0.0360 5.05% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.3192 1.4792 1.2589 1.4189 0.0603 4.79% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007944 永赢乾元三年定开 0.8023 0.8023 0.7680 0.7680 0.0343 4.47% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011836 银华智能建造股票发起式 0.5333 0.5333 0.5111 0.5111 0.0222 4.34% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4265 0.4265 0.4088 0.4088 0.0177 4.33% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4189 0.4189 0.4015 0.4015 0.0174 4.33% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 016390 易米研究精选混合发起A 0.9087 0.9087 0.8713 0.8713 0.0374 4.29% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 016391 易米研究精选混合发起C 0.9038 0.9038 0.8666 0.8666 0.0372 4.29% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 420005 天弘周期策略混合A 2.1297 2.5007 2.0429 2.4139 0.0868 4.25% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 015458 天弘周期策略混合C 0.8191 0.8191 0.7858 0.7858 0.0333 4.24% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.1135 1.1135 1.0684 1.0684 0.0451 4.22% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.1063 1.1063 1.0615 1.0615 0.0448 4.22% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.7131 0.7131 0.6845 0.6845 0.0286 4.18% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.7174 0.7174 0.6887 0.6887 0.0287 4.17% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8350 0.8350 0.8030 0.8030 0.0320 3.99% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 017650 中庚港股通价值股票 0.9556 0.9556 0.9193 0.9193 0.0363 3.95% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007894 平安估值精选混合C 1.0994 1.0994 1.0594 1.0594 0.0400 3.78% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007893 平安估值精选混合A 1.0839 1.1329 1.0444 1.0934 0.0395 3.78% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 009970 财通内需增长12个月定开混合 0.7337 0.7337 0.7074 0.7074 0.0263 3.72% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 011473 工银战略转型股票C 3.5590 3.5590 3.4420 3.4420 0.1170 3.40% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000991 工银战略转型股票A 3.6160 3.6160 3.4980 3.4980 0.1180 3.37% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9335 0.9335 0.9032 0.9032 0.0303 3.35% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 513750 广发中证港股通非银ETF 1.0356 1.0356 1.0025 1.0025 0.0331 3.30% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000763 工银新财富灵活配置混合 1.9820 1.9820 1.9190 1.9190 0.0630 3.28% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 016138 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 0.8358 0.8358 0.8098 0.8098 0.0260 3.21% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006878 天治量化核心精选混合C 0.5662 0.8412 0.5486 0.8236 0.0176 3.21% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8297 0.8297 0.8039 0.8039 0.0258 3.21% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006877 天治量化核心精选混合A 0.5603 0.8281 0.5429 0.8107 0.0174 3.21% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008840 德邦大消费混合A 1.0488 1.0488 1.0162 1.0162 0.0326 3.21% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007202 天弘优质成长企业A 1.7879 1.7879 1.7325 1.7325 0.0554 3.20% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008841 德邦大消费混合C 1.0385 1.0385 1.0063 1.0063 0.0322 3.20% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 015460 天弘优质成长企业C 0.8760 0.8760 0.8489 0.8489 0.0271 3.19% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007216 浙商中华预期高股息C 1.1515 1.1515 1.1190 1.1190 0.0325 2.90% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018099 方正富邦中证保险C 0.8170 0.8170 0.7940 0.7940 0.0230 2.90% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 167301 方正富邦中证保险A 0.8200 1.3710 0.7970 1.3330 0.0230 2.89% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007178 浙商中华预期高股息A 1.1696 1.1696 1.1367 1.1367 0.0329 2.89% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 010897 太平价值增长股票C 0.8467 0.8467 0.8229 0.8229 0.0238 2.89% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 010896 太平价值增长股票A 0.8598 0.8598 0.8357 0.8357 0.0241 2.88% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004871 中银金融地产混合A 1.2893 1.2893 1.2538 1.2538 0.0355 2.83% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010312 中银金融地产混合C 1.2718 1.2718 1.2368 1.2368 0.0350 2.83% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.6382 0.6382 0.6207 0.6207 0.0175 2.82% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 014119 金鹰时代先锋混合A 0.4865 0.4865 0.4732 0.4732 0.0133 2.81% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.7066 0.7066 0.6873 0.6873 0.0193 2.81% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014120 金鹰时代先锋混合C 0.4776 0.4776 0.4646 0.4646 0.0130 2.80% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1370 1.1370 1.1060 1.1060 0.0310 2.80% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008308 华夏见龙精选混合 1.0854 1.0854 1.0558 1.0558 0.0296 2.80% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015614 华宝价值发现混合C 1.3852 1.3852 1.3481 1.3481 0.0371 2.75% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011371 华商远见价值A 0.4553 0.4553 0.4431 0.4431 0.0122 2.75% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005445 华宝价值发现混合A 1.4015 1.4015 1.3640 1.3640 0.0375 2.75% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005894 华夏优势精选股票 1.0167 1.0167 0.9895 0.9895 0.0272 2.75% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 015641 银华数字经济股票发起式A 0.8634 0.8634 0.8404 0.8404 0.0230 2.74% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015642 银华数字经济股票发起式C 0.8600 0.8600 0.8371 0.8371 0.0229 2.74% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7006 0.7006 0.6819 0.6819 0.0187 2.74% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 011372 华商远见价值C 0.4434 0.4434 0.4316 0.4316 0.0118 2.73% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000124 华宝服务优选混合 3.3140 3.6140 3.2260 3.5260 0.0880 2.73% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.0611 1.0611 1.0330 1.0330 0.0281 2.72% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001438 易方达瑞享混合E 2.2020 2.2020 2.1440 2.1440 0.0580 2.71% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001437 易方达瑞享混合I 2.7110 2.7110 2.6400 2.6400 0.0710 2.69% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 018751 山证资管精选行业混合发起式C 1.0820 1.0820 1.0538 1.0538 0.0282 2.68% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 009500 国寿安保高股息混合A 0.8479 0.8479 0.8258 0.8258 0.0221 2.68% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 009501 国寿安保高股息混合C 0.8387 0.8387 0.8169 0.8169 0.0218 2.67% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 018750 山证资管精选行业混合发起式A 1.0845 1.0845 1.0563 1.0563 0.0282 2.67% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.1241 1.1241 1.0949 1.0949 0.0292 2.67% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 512070 易方达沪深300非银ETF 0.6099 1.8297 0.5941 1.7823 0.0158 2.66% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.8191 0.8191 0.7979 0.7979 0.0212 2.66% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.1231 1.1231 1.0940 1.0940 0.0291 2.66% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9696 0.9696 0.9445 0.9445 0.0251 2.66% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9677 0.9677 0.9427 0.9427 0.0250 2.65% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.6578 0.6578 0.6409 0.6409 0.0169 2.64% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013024 平安均衡优选1年持有混合C 0.5408 0.5408 0.5269 0.5269 0.0139 2.64% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5524 0.5524 0.5382 0.5382 0.0142 2.64% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009687 华夏磐利一年定开混合C 1.3048 1.3048 1.2714 1.2714 0.0334 2.63% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 350005 天治中国制造2025 2.0651 2.8218 2.0121 2.7688 0.0530 2.63% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009686 华夏磐利一年定开混合A 1.3248 1.3248 1.2908 1.2908 0.0340 2.63% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.6633 0.6633 0.6463 0.6463 0.0170 2.63% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 009317 金信核心竞争力混合A 0.9166 2.3124 0.8932 2.2890 0.0234 2.62% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020433 金信核心竞争力混合C 0.9191 0.9191 0.8956 0.8956 0.0235 2.62% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4049 1.4049 1.3692 1.3692 0.0357 2.61% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010052 长城久嘉创新成长混合C 1.1850 1.4342 1.1549 1.4041 0.0301 2.61% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001384 东方新思路混合A 1.2358 1.2358 1.2045 1.2045 0.0313 2.60% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001385 东方新思路混合C 1.1929 1.1929 1.1628 1.1628 0.0301 2.59% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005090 嘉合睿金混合发起式A 0.9934 1.4634 0.9686 1.4386 0.0248 2.56% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5191 1.2691 0.5062 1.2562 0.0129 2.55% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005091 嘉合睿金混合发起式C 0.9502 1.4152 0.9266 1.3916 0.0236 2.55% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.0470 1.0470 1.0210 1.0210 0.0260 2.55% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5001 0.5001 0.4877 0.4877 0.0124 2.54% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.0500 1.0500 1.0240 1.0240 0.0260 2.54% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 0.9656 0.9656 0.9417 0.9417 0.0239 2.54% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9585 0.9585 0.9348 0.9348 0.0237 2.54% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8279 0.8279 0.8075 0.8075 0.0204 2.53% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007882 易方达证券保险ETF联接C 0.8238 0.8238 0.8036 0.8036 0.0202 2.51% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013619 华安动态灵活配置混合C 3.1600 3.1600 3.0840 3.0840 0.0760 2.46% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004719 景顺长城睿成混合C 1.4847 1.4847 1.4490 1.4490 0.0357 2.46% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 017964 招商匠心优选混合A 1.2222 1.2222 1.1928 1.1928 0.0294 2.46% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 017965 招商匠心优选混合C 1.2146 1.2146 1.1854 1.1854 0.0292 2.46% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004707 景顺长城睿成混合A 1.5143 1.5143 1.4779 1.4779 0.0364 2.46% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040015 华安动态灵活配置混合A 3.2090 3.8220 3.1320 3.7450 0.0770 2.46% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0148 1.3437 0.9906 1.3195 0.0242 2.44% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0368 1.0368 1.0122 1.0122 0.0246 2.43% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009499 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 1.0529 1.0529 1.0279 1.0279 0.0250 2.43% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.3727 0.3727 0.3639 0.3639 0.0088 2.42% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015000 华泰保兴吉年盈混合C 0.6909 0.6909 0.6746 0.6746 0.0163 2.42% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000690 前海开源大海洋混合 1.5220 1.5220 1.4860 1.4860 0.0360 2.42% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.7001 0.7001 0.6836 0.6836 0.0165 2.41% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007423 西部利得聚禾混合A 1.0608 1.0608 1.0359 1.0359 0.0249 2.40% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007424 西部利得聚禾混合C 1.0570 1.0570 1.0322 1.0322 0.0248 2.40% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5766 0.5766 0.5631 0.5631 0.0135 2.40% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5120 0.5120 0.5000 0.5000 0.0120 2.40% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005169 华泰保兴策略精选A 0.9695 1.2095 0.9470 1.1870 0.0225 2.38% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005170 华泰保兴策略精选C 0.9552 1.1952 0.9330 1.1730 0.0222 2.38% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011933 工银战略远见混合C 0.7129 0.7129 0.6963 0.6963 0.0166 2.38% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011932 工银战略远见混合A 0.7261 0.7261 0.7092 0.7092 0.0169 2.38% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014390 华安产业动力6个月持有混合C 0.5683 0.5683 0.5551 0.5551 0.0132 2.38% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006025 诺安优化配置混合A 1.1838 1.1838 1.1564 1.1564 0.0274 2.37% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 019571 诺安优化配置混合C 1.1809 1.1809 1.1536 1.1536 0.0273 2.37% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 018546 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8210 2.4410 1.7790 2.3990 0.0420 2.36% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 019748 金鹰周期优选混合C 0.8619 0.8619 0.8421 0.8421 0.0198 2.35% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.8330 2.4740 1.7910 2.4320 0.0420 2.35% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002885 大摩万众创新混合A 0.6058 0.6058 0.5919 0.5919 0.0139 2.35% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 011712 大摩万众创新混合C 0.6020 0.6020 0.5882 0.5882 0.0138 2.35% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007074 国寿安保新蓝筹混合 1.0096 1.0096 0.9864 0.9864 0.0232 2.35% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012245 广发金融地产精选股票C 0.7133 0.7133 0.6970 0.6970 0.0163 2.34% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004211 金鹰周期优选混合A 0.8652 0.8652 0.8454 0.8454 0.0198 2.34% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003299 嘉实物流产业股票C 2.2380 2.2380 2.1870 2.1870 0.0510 2.33% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012606 东财证券保险C 0.8731 0.8731 0.8532 0.8532 0.0199 2.33% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 010793 华安成长先锋混合C 0.7985 0.7985 0.7803 0.7803 0.0182 2.33% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012244 广发金融地产精选股票A 0.7215 0.7215 0.7051 0.7051 0.0164 2.33% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012605 东财证券保险A 0.8830 0.8830 0.8629 0.8629 0.0201 2.33% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010792 华安成长先锋混合A 0.8141 0.8141 0.7956 0.7956 0.0185 2.33% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003298 嘉实物流产业股票A 2.2980 2.2980 2.2460 2.2460 0.0520 2.32% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.4955 1.4955 1.4617 1.4617 0.0338 2.31% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015060 华夏节能环保股票C 1.5433 1.5433 1.5085 1.5085 0.0348 2.31% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004640 华夏节能环保股票A 1.5635 1.5635 1.5283 1.5283 0.0352 2.30% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014008 华安制造升级一年持有混合C 0.5830 0.5830 0.5699 0.5699 0.0131 2.30% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 010696 工银金融地产混合C 2.3100 2.3100 2.2580 2.2580 0.0520 2.30% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.5915 0.5915 0.5782 0.5782 0.0133 2.30% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013507 华安制造先锋混合C 2.4345 2.4345 2.3801 2.3801 0.0544 2.29% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006154 华安制造先锋混合A 2.4739 2.4739 2.4186 2.4186 0.0553 2.29% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003857 前海开源周期优选混合A 1.8894 1.8894 1.8473 1.8473 0.0421 2.28% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.6966 0.6966 0.6811 0.6811 0.0155 2.28% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8153 0.8153 0.7971 0.7971 0.0182 2.28% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003858 前海开源周期优选混合C 1.8667 1.8667 1.8250 1.8250 0.0417 2.28% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.7002 0.7002 0.6846 0.6846 0.0156 2.28% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005359 东方阿尔法精选混合C 0.7901 0.7901 0.7725 0.7725 0.0176 2.28% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 040001 华安创新混合 0.8570 4.2220 0.8380 4.1410 0.0190 2.27% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000251 工银金融地产混合A 2.3840 3.4280 2.3310 3.3750 0.0530 2.27% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2454 2.6874 1.2180 2.6600 0.0274 2.25% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018216 长城久恒灵活配置混合C 1.2371 1.2371 1.2099 1.2099 0.0272 2.25% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070011 嘉实策略混合 0.9550 2.2050 0.9340 2.1840 0.0210 2.25% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013262 西部利得个股精选股票C 0.8955 1.1355 0.8758 1.1158 0.0197 2.25% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.6985 0.6985 0.6831 0.6831 0.0154 2.25% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007713 华富科技动能混合A 0.7568 0.8068 0.7402 0.7902 0.0166 2.24% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 673090 西部利得个股精选股票A 0.9065 1.2685 0.8866 1.2486 0.0199 2.24% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017968 华富科技动能混合C 0.7515 0.7515 0.7350 0.7350 0.0165 2.24% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7092 0.7092 0.6937 0.6937 0.0155 2.23% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7164 0.7164 0.7008 0.7008 0.0156 2.23% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 018693 大成核心双动力混合C 1.2390 1.2390 1.2120 1.2120 0.0270 2.23% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1380 0.1380 0.1350 0.1350 0.0030 2.22% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.4260 1.6870 1.3950 1.6560 0.0310 2.22% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1380 0.1380 0.1350 0.1350 0.0030 2.22% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012098 华夏成长机会一年持有混合 0.4912 0.4912 0.4806 0.4806 0.0106 2.21% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3592 1.3787 1.3298 1.3493 0.0294 2.21% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 090011 大成核心双动力混合A 1.2460 1.8460 1.2190 1.8190 0.0270 2.21% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001068 国新国证新锐A 1.1080 1.1080 1.0840 1.0840 0.0240 2.21% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4758 0.4758 0.4655 0.4655 0.0103 2.21% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3472 1.3472 1.3181 1.3181 0.0291 2.21% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.1090 3.4320 1.0850 3.4080 0.0240 2.21% 2024-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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