国投瑞银瑞盈混合(LOF)C基金净值查询(018546)
今天最新净值
2.4091
-0.0162 -0.67%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.7374
0.0038 0.1382%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0291
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.6890亿
- 最近资产：6.88亿
- 基金公司：
- 基金经理：周思捷
近一月,国投瑞银瑞盈混合(LOF)C(018546)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4091 |
3.0291 |
2.4253 |
3.0453 |
-0.0162 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4253 |
3.0453 |
2.4236 |
3.0436 |
0.0017 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4236 |
3.0436 |
2.4684 |
3.0884 |
-0.0448 |
-1.81% |
| 2026-09-10 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4684 |
3.0884 |
2.4901 |
3.1101 |
-0.0217 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4901 |
3.1101 |
2.4769 |
3.0969 |
0.0132 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4769 |
3.0969 |
2.4714 |
3.0914 |
0.0055 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4714 |
3.0914 |
2.4763 |
3.0963 |
-0.0049 |
-0.20% |
| 2026-09-04 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4763 |
3.0963 |
2.4547 |
3.0747 |
0.0216 |
0.88% |
| 2026-09-03 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4547 |
3.0747 |
2.4403 |
3.0603 |
0.0144 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4403 |
3.0603 |
2.4704 |
3.0904 |
-0.0301 |
-1.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4704 |
3.0904 |
2.4610 |
3.0810 |
0.0094 |
0.38% |
| 2026-08-31 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4610 |
3.0810 |
2.4774 |
3.0974 |
-0.0164 |
-0.66% |
| 2026-08-28 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4774 |
3.0974 |
2.4676 |
3.0876 |
0.0098 |
0.40% |
| 2026-08-27 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4676 |
3.0876 |
2.4589 |
3.0789 |
0.0087 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4589 |
3.0789 |
2.4469 |
3.0669 |
0.0120 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4469 |
3.0669 |
2.4443 |
3.0643 |
0.0026 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4443 |
3.0643 |
2.4472 |
3.0672 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4472 |
3.0672 |
2.4379 |
3.0579 |
0.0093 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4379 |
3.0579 |
2.4446 |
3.0646 |
-0.0067 |
-0.27% |
| 2026-08-19 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4446 |
3.0646 |
2.4698 |
3.0898 |
-0.0252 |
-1.02% |
| 2026-08-18 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4698 |
3.0898 |
2.4455 |
3.0655 |
0.0243 |
0.99% |
| 2026-08-17 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4455 |
3.0655 |
2.4172 |
3.0372 |
0.0283 |
1.17% |
