国投瑞银瑞盈混合(LOF)C基金净值查询(018546)
今天最新净值
2.4091
-0.0162 -0.67%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.7374
0.0038 0.1382%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0291
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.6890亿
- 最近资产：6.88亿
- 基金公司：
- 基金经理：周思捷
近一季,国投瑞银瑞盈混合(LOF)C(018546)基金累计收益率-1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4043 |
3.0243 |
2.4091 |
3.0291 |
-0.0048 |
-0.20% |
| 2026-09-15 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4091 |
3.0291 |
2.4253 |
3.0453 |
-0.0162 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4253 |
3.0453 |
2.4236 |
3.0436 |
0.0017 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4236 |
3.0436 |
2.4684 |
3.0884 |
-0.0448 |
-1.81% |
| 2026-09-10 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4684 |
3.0884 |
2.4901 |
3.1101 |
-0.0217 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4901 |
3.1101 |
2.4769 |
3.0969 |
0.0132 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4769 |
3.0969 |
2.4714 |
3.0914 |
0.0055 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4714 |
3.0914 |
2.4763 |
3.0963 |
-0.0049 |
-0.20% |
| 2026-09-04 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4763 |
3.0963 |
2.4547 |
3.0747 |
0.0216 |
0.88% |
| 2026-09-03 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4547 |
3.0747 |
2.4403 |
3.0603 |
0.0144 |
0.59% |
|
|
| 2026-09-02 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4403 |
3.0603 |
2.4704 |
3.0904 |
-0.0301 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4704 |
3.0904 |
2.4610 |
3.0810 |
0.0094 |
0.38% |
| 2026-08-31 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4610 |
3.0810 |
2.4774 |
3.0974 |
-0.0164 |
-0.66% |
| 2026-08-28 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4774 |
3.0974 |
2.4676 |
3.0876 |
0.0098 |
0.40% |
| 2026-08-27 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4676 |
3.0876 |
2.4589 |
3.0789 |
0.0087 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4589 |
3.0789 |
2.4469 |
3.0669 |
0.0120 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4469 |
3.0669 |
2.4443 |
3.0643 |
0.0026 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4443 |
3.0643 |
2.4472 |
3.0672 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4472 |
3.0672 |
2.4379 |
3.0579 |
0.0093 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4379 |
3.0579 |
2.4446 |
3.0646 |
-0.0067 |
-0.27% |
| 2026-08-19 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4446 |
3.0646 |
2.4698 |
3.0898 |
-0.0252 |
-1.02% |
| 2026-08-18 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4698 |
3.0898 |
2.4455 |
3.0655 |
0.0243 |
0.99% |
| 2026-08-17 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4455 |
3.0655 |
2.4172 |
3.0372 |
0.0283 |
1.17% |
| 2026-08-14 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4172 |
3.0372 |
2.4281 |
3.0481 |
-0.0109 |
-0.45% |
| 2026-08-13 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4281 |
3.0481 |
2.4458 |
3.0658 |
-0.0177 |
-0.72% |
|
|
| 2026-08-12 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4458 |
3.0658 |
2.4434 |
3.0634 |
0.0024 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4434 |
3.0634 |
2.4517 |
3.0717 |
-0.0083 |
-0.34% |
| 2026-08-10 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4517 |
3.0717 |
2.4144 |
3.0344 |
0.0373 |
1.54% |
| 2026-08-07 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4144 |
3.0344 |
2.4134 |
3.0334 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4134 |
3.0334 |
2.4300 |
3.0500 |
-0.0166 |
-0.68% |
| 2026-08-05 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4300 |
3.0500 |
2.4139 |
3.0339 |
0.0161 |
0.67% |
| 2026-08-04 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4139 |
3.0339 |
2.4347 |
3.0547 |
-0.0208 |
-0.86% |
| 2026-08-03 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4347 |
3.0547 |
2.4122 |
3.0322 |
0.0225 |
0.93% |
| 2026-07-31 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4122 |
3.0322 |
2.4167 |
3.0367 |
-0.0045 |
-0.19% |
| 2026-07-30 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4167 |
3.0367 |
2.4108 |
3.0308 |
0.0059 |
0.24% |
| 2026-07-29 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4108 |
3.0308 |
2.3584 |
2.9784 |
0.0524 |
2.22% |
| 2026-07-28 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.3584 |
2.9784 |
2.3759 |
2.9959 |
-0.0175 |
-0.74% |
| 2026-07-27 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.3759 |
2.9959 |
2.3378 |
2.9578 |
0.0381 |
1.63% |
| 2026-07-24 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.3378 |
2.9578 |
2.4013 |
3.0213 |
-0.0635 |
-2.64% |
| 2026-07-23 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4013 |
3.0213 |
2.3651 |
2.9851 |
0.0362 |
1.53% |
| 2026-07-22 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.3651 |
2.9851 |
2.3581 |
2.9781 |
0.0070 |
0.30% |
| 2026-07-21 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.3581 |
2.9781 |
2.3429 |
2.9629 |
0.0152 |
0.65% |
| 2026-07-20 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.3429 |
2.9629 |
2.2813 |
2.9013 |
0.0616 |
2.70% |
| 2026-07-17 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.2813 |
2.9013 |
2.3110 |
2.9310 |
-0.0297 |
-1.29% |
| 2026-07-16 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.3110 |
2.9310 |
2.3295 |
2.9495 |
-0.0185 |
-0.79% |
| 2026-07-15 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.3295 |
2.9495 |
2.3094 |
2.9294 |
0.0201 |
0.87% |
| 2026-07-14 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.3094 |
2.9294 |
2.2720 |
2.8920 |
0.0374 |
1.65% |
| 2026-07-13 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.2720 |
2.8920 |
2.3265 |
2.9465 |
-0.0545 |
-2.34% |
| 2026-07-10 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.3265 |
2.9465 |
2.3313 |
2.9513 |
-0.0048 |
-0.21% |
| 2026-07-09 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.3313 |
2.9513 |
2.3321 |
2.9521 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-07-08 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.3321 |
2.9521 |
2.3668 |
2.9868 |
-0.0347 |
-1.47% |
| 2026-07-07 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.3668 |
2.9868 |
2.4070 |
3.0270 |
-0.0402 |
-1.67% |
| 2026-07-06 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4070 |
3.0270 |
2.4132 |
3.0332 |
-0.0062 |
-0.26% |
| 2026-07-03 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4132 |
3.0332 |
2.3891 |
3.0091 |
0.0241 |
1.01% |
| 2026-07-02 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.3891 |
3.0091 |
2.4215 |
3.0415 |
-0.0324 |
-1.34% |
| 2026-07-01 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4215 |
3.0415 |
2.3882 |
3.0082 |
0.0333 |
1.39% |
| 2026-06-30 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.3882 |
3.0082 |
2.3513 |
2.9713 |
0.0369 |
1.57% |
| 2026-06-29 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.3513 |
2.9713 |
2.3314 |
2.9514 |
0.0199 |
0.85% |
| 2026-06-26 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.3314 |
2.9514 |
2.3802 |
3.0002 |
-0.0488 |
-2.05% |
| 2026-06-25 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.3802 |
3.0002 |
2.3845 |
3.0045 |
-0.0043 |
-0.18% |
| 2026-06-24 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.3845 |
3.0045 |
2.4000 |
3.0200 |
-0.0155 |
-0.65% |
| 2026-06-23 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4000 |
3.0200 |
2.4449 |
3.0649 |
-0.0449 |
-1.84% |
| 2026-06-22 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4449 |
3.0649 |
2.4150 |
3.0350 |
0.0299 |
1.24% |
| 2026-06-18 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4150 |
3.0350 |
2.4383 |
3.0583 |
-0.0233 |
-0.96% |
| 2026-06-17 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
2.4383 |
3.0583 |
2.4185 |
3.0385 |
0.0198 |
0.82% |
