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国投瑞银瑞盈混合(LOF)C - 基金主页(代码:018546)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4043 -0.0048 -0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.7374 0.0038 0.1382% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0243
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.6890亿
最近资产：6.88亿
基金公司：
基金经理：周思捷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.69%	-2.69%	-1.78%	-1.49%	0.95%	58.23%	24.27%	42.93%
同类排名	1592/2282	2018/2314	608/2307	734/2292	1419/2265	845/2173	1001/2101	-

国投瑞银瑞盈混合(LOF)C(018546)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.4020	-0.10%
2026-09-16	2.4043	-0.20%
2026-09-15	2.4091	-0.67%
2026-09-14	2.4253	0.07%
2026-09-11	2.4236	-1.81%
2026-09-10	2.4684	-0.87%

国投瑞银瑞盈混合(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	分红	每份派现金0.6200元

国投瑞银瑞盈混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002182	宝武镁业	0.0000	9.60%	2.25%
000100	TCL科技	0.0000	8.33%	3.81%
600482	中国动力	0.0000	7.67%	4.69%
601117	中国化学	0.0000	6.20%	0.69%
600583	海油工程	0.0000	6.04%	0.93%
601577	长沙银行	0.0000	5.67%	3.00%
000957	中通客车	0.0000	5.27%	4.15%
600258	首旅酒店	0.0000	4.99%	1.20%
600760	中航沈飞	0.0000	4.07%	0.86%

国投瑞银瑞盈混合(LOF)C(018546)基金档案

基金代码	018546	基金简称	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	周思捷	基金托管人		基金公司
最近资产	6.88亿	最近份额	3.6890亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%