大成核心双动力混合C基金净值查询(018693)
今天最新净值
1.3230
0.0040 0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6066
-0.0084 -0.5227%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3230
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1613亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：苏秉毅
近一月,大成核心双动力混合C(018693)基金累计收益率4.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018693 |
大成核心双动力混合C |
1.3120 |
1.3120 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0110 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
018693 |
大成核心双动力混合C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
018693 |
大成核心双动力混合C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0210 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
018693 |
大成核心双动力混合C |
1.3400 |
1.3400 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0120 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
018693 |
大成核心双动力混合C |
1.3520 |
1.3520 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0130 |
-0.96% |
| 2026-09-08 |
018693 |
大成核心双动力混合C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0070 |
0.52% |
| 2026-09-07 |
018693 |
大成核心双动力混合C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0110 |
-0.81% |
| 2026-09-04 |
018693 |
大成核心双动力混合C |
1.3690 |
1.3690 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0130 |
0.96% |
| 2026-09-03 |
018693 |
大成核心双动力混合C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0050 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
018693 |
大成核心双动力混合C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0200 |
-1.46% |
|
|
| 2026-09-01 |
018693 |
大成核心双动力混合C |
1.3710 |
1.3710 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0120 |
0.88% |
| 2026-08-31 |
018693 |
大成核心双动力混合C |
1.3590 |
1.3590 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0220 |
-1.62% |
| 2026-08-28 |
018693 |
大成核心双动力混合C |
1.3810 |
1.3810 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0050 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
018693 |
大成核心双动力混合C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
018693 |
大成核心双动力混合C |
1.3780 |
1.3780 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0060 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
018693 |
大成核心双动力混合C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0180 |
1.33% |
| 2026-08-24 |
018693 |
大成核心双动力混合C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0220 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
018693 |
大成核心双动力混合C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0170 |
-1.24% |
| 2026-08-20 |
018693 |
大成核心双动力混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0190 |
1.38% |
| 2026-08-19 |
018693 |
大成核心双动力混合C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0190 |
-1.36% |
| 2026-08-18 |
018693 |
大成核心双动力混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
018693 |
大成核心双动力混合C |
1.3980 |
1.3980 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0060 |
0.43% |
