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2024年05月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.2820 1.2820 1.2470 1.2470 0.0350 2.81% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0216 1.0216 0.9941 0.9941 0.0275 2.77% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.0249 1.0249 0.9973 0.9973 0.0276 2.77% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.9306 0.9306 0.9056 0.9056 0.0250 2.76% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.9227 0.9227 0.8980 0.8980 0.0247 2.75% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.2770 1.2770 1.2430 1.2430 0.0340 2.74% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.9457 0.9457 0.9209 0.9209 0.0248 2.69% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.0056 1.0056 0.9802 0.9802 0.0254 2.59% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.9976 0.9976 0.9724 0.9724 0.0252 2.59% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0254 1.0254 1.0002 1.0002 0.0252 2.52% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0166 1.0166 0.9917 0.9917 0.0249 2.51% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8280 0.8280 0.8090 0.8090 0.0190 2.35% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5876 0.5876 0.5743 0.5743 0.0133 2.32% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.1141 1.1141 1.0889 1.0889 0.0252 2.31% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.1119 1.1119 1.0868 1.0868 0.0251 2.31% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8310 0.6080 0.8130 0.6010 0.0180 2.21% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 015288 永赢优质生活混合C 0.7007 0.7007 0.6856 0.6856 0.0151 2.20% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015287 永赢优质生活混合A 0.7080 0.7080 0.6928 0.6928 0.0152 2.19% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015395 招商体育文化休闲股票C 1.3630 1.3630 1.3340 1.3340 0.0290 2.17% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.1501 1.1501 1.1259 1.1259 0.0242 2.15% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.1329 1.1329 1.1091 1.1091 0.0238 2.15% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001628 招商体育文化休闲股票A 1.3870 1.3870 1.3580 1.3580 0.0290 2.14% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.4679 1.4679 1.4372 1.4372 0.0307 2.14% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.1164 1.1164 1.0931 1.0931 0.0233 2.13% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.1432 1.1432 1.1194 1.1194 0.0238 2.13% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004727 先锋聚优C 0.9437 0.9437 0.9241 0.9241 0.0196 2.12% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159647 鹏华中证中药ETF 1.1190 1.1190 1.0959 1.0959 0.0231 2.11% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 562390 银华中证中药ETF 1.1109 1.1109 1.0879 1.0879 0.0230 2.11% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004726 先锋聚优A 0.9244 0.9244 0.9053 0.9053 0.0191 2.11% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.1847 1.1847 1.1609 1.1609 0.0238 2.05% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 560080 汇添富中证中药ETF 1.2131 1.2131 1.1889 1.1889 0.0242 2.04% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 016891 鹏华中证中药ETF联接A 0.9544 0.9544 0.9357 0.9357 0.0187 2.00% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 016892 鹏华中证中药ETF联接C 0.9515 0.9515 0.9329 0.9329 0.0186 1.99% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.2307 1.2307 1.2072 1.2072 0.0235 1.95% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.2610 1.2610 1.2370 1.2370 0.0240 1.94% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6294 0.6294 0.6174 0.6174 0.0120 1.94% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6322 0.6322 0.6202 0.6202 0.0120 1.93% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 017480 广发医药精选股票C 0.9770 0.9770 0.9585 0.9585 0.0185 1.93% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017479 广发医药精选股票A 0.9812 0.9812 0.9627 0.9627 0.0185 1.92% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.5704 1.5704 1.5409 1.5409 0.0295 1.91% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 015526 大成动态量化配置策略混合C 0.9969 0.9969 0.9784 0.9784 0.0185 1.89% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003147 大成动态量化配置策略混合A 1.0069 1.0069 0.9883 0.9883 0.0186 1.88% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.2835 1.2835 1.2607 1.2607 0.0228 1.81% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 1.2907 1.3964 1.2678 1.3735 0.0229 1.81% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 016531 鹏华碳中和主题混合C 0.7961 0.7961 0.7820 0.7820 0.0141 1.80% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016530 鹏华碳中和主题混合A 0.8011 0.8011 0.7869 0.7869 0.0142 1.80% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 320016 诺安多策略混合A 1.4960 1.4960 1.4700 1.4700 0.0260 1.77% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003359 大成360互联网+大数据100C 1.7297 1.7297 1.6997 1.6997 0.0300 1.77% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002236 大成360互联网+大数据100A 1.8049 1.8049 1.7736 1.7736 0.0313 1.76% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 512980 广发中证传媒ETF 0.7018 0.7018 0.6899 0.6899 0.0119 1.72% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 010434 红土创新医疗保健股票A 1.1177 1.1177 1.0988 1.0988 0.0189 1.72% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005506 前海开源中药股票C 2.5354 2.5354 2.4925 2.4925 0.0429 1.72% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 011326 国泰医药健康股票C 0.8290 0.8290 0.8150 0.8150 0.0140 1.72% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005505 前海开源中药股票A 2.5673 2.5673 2.5239 2.5239 0.0434 1.72% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159805 鹏华中证传媒ETF 0.9708 0.9708 0.9544 0.9544 0.0164 1.72% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 009805 国泰医药健康股票A 0.8399 0.8399 0.8258 0.8258 0.0141 1.71% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008290 华安现代生活混合 0.8872 0.8872 0.8723 0.8723 0.0149 1.71% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020137 平安医疗健康混合C 1.7728 1.7728 1.7434 1.7434 0.0294 1.69% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012315 创金合信港股通成长股票A 0.4187 0.4187 0.4118 0.4118 0.0069 1.68% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003032 平安医疗健康混合A 1.7753 1.7753 1.7459 1.7459 0.0294 1.68% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012316 创金合信港股通成长股票C 0.4134 0.4134 0.4066 0.4066 0.0068 1.67% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9010 1.1850 0.8864 1.1810 0.0146 1.65% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2037 1.2037 1.1842 1.1842 0.0195 1.65% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010677 工银传媒指数C 0.8666 0.8666 0.8526 0.8526 0.0140 1.64% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020407 工银传媒指数E 0.8735 0.8735 0.8594 0.8594 0.0141 1.64% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7193 0.7193 0.7077 0.7077 0.0116 1.64% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160125 南方香港优选股票 1.0087 1.0987 0.9925 1.0825 0.0162 1.63% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7154 0.7154 0.7039 0.7039 0.0115 1.63% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 516190 华夏中证文娱传媒ETF 0.8739 0.8739 0.8599 0.8599 0.0140 1.63% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7165 0.7165 0.7050 0.7050 0.0115 1.63% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 164818 工银传媒指数A 0.8740 0.2695 0.8600 0.2660 0.0140 1.63% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159512 广发中证全指汽车ETF 1.1442 1.1442 1.1258 1.1258 0.0184 1.63% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003333 泰信智选成长灵活配置混合A 0.7797 0.7797 0.7673 0.7673 0.0124 1.62% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013266 泰信智选成长灵活配置混合C 0.7797 0.7797 0.7673 0.7673 0.0124 1.62% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020183 博时中证传媒指数发起式A 0.9474 0.9474 0.9324 0.9324 0.0150 1.61% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020184 博时中证传媒指数发起式C 0.9470 0.9470 0.9320 0.9320 0.0150 1.61% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004855 广发中证全指汽车指数C 1.4123 1.4123 1.3905 1.3905 0.0218 1.57% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004854 广发中证全指汽车指数A 1.4248 1.4248 1.4028 1.4028 0.0220 1.57% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020151 中信保诚景气优选混合A 1.0520 1.0520 1.0357 1.0357 0.0163 1.57% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020152 中信保诚景气优选混合C 1.0505 1.0505 1.0343 1.0343 0.0162 1.57% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.8480 1.9710 1.8200 1.9430 0.0280 1.54% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8590 0.8590 0.8460 0.8460 0.0130 1.54% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.5178 1.5178 1.4950 1.4950 0.0228 1.53% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.5239 1.5239 1.5011 1.5011 0.0228 1.52% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.3113 1.3113 1.2918 1.2918 0.0195 1.51% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3140 1.3140 1.2945 1.2945 0.0195 1.51% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008370 国泰研究精选两年持有混合 1.7569 1.7569 1.7309 1.7309 0.0260 1.50% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7297 0.7297 0.7190 0.7190 0.0107 1.49% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.7545 0.7545 0.7435 0.7435 0.0110 1.48% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012079 信澳新能源精选混合A 1.0429 1.0429 1.0277 1.0277 0.0152 1.48% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 0.9831 0.9831 0.9688 0.9688 0.0143 1.48% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 0.9854 0.9854 0.9710 0.9710 0.0144 1.48% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 019575 太平科创精选混合发起式A 1.0166 1.0166 1.0019 1.0019 0.0147 1.47% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020624 信澳新能源精选混合C 1.0411 1.0411 1.0260 1.0260 0.0151 1.47% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 019574 太平科创精选混合发起式C 1.0149 1.0149 1.0002 1.0002 0.0147 1.47% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 1.3690 1.3690 1.3492 1.3492 0.0198 1.47% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018658 兴银消费新趋势灵活配置C 1.9211 1.9211 1.8934 1.8934 0.0277 1.46% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159728 南方国证在线消费ETF 0.6714 0.6714 0.6618 0.6618 0.0096 1.45% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014750 兴华消费精选6个月持有混合发起A 0.8967 0.8967 0.8839 0.8839 0.0128 1.45% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014751 兴华消费精选6个月持有混合发起C 0.8884 0.8884 0.8757 0.8757 0.0127 1.45% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012046 大成医药健康股票C 0.6327 0.6327 0.6237 0.6237 0.0090 1.44% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012045 大成医药健康股票A 0.6395 0.6395 0.6304 0.6304 0.0091 1.44% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159980 大成有色金属期货ETF 1.7851 1.7851 1.7602 1.7602 0.0249 1.41% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 019116 东财卓越成长C 0.9363 0.9363 0.9234 0.9234 0.0129 1.40% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 019115 东财卓越成长A 0.9387 0.9387 0.9258 0.9258 0.0129 1.39% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008185 诺安研究优选混合A 0.9177 0.9177 0.9052 0.9052 0.0125 1.38% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014497 诺安研究优选混合C 0.9090 0.9090 0.8966 0.8966 0.0124 1.38% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6619 1.3589 0.6529 1.3499 0.0090 1.38% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.8829 0.8829 0.8709 0.8709 0.0120 1.38% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020970 益民品质升级混合C 0.5956 0.5956 0.5875 0.5875 0.0081 1.38% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001135 益民品质升级混合A 0.5959 0.5959 0.5878 0.5878 0.0081 1.38% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 018934 长盛互联网+混合C 1.3400 1.3400 1.3219 1.3219 0.0181 1.37% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8761 0.8761 0.8643 0.8643 0.0118 1.37% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002085 长盛互联网+混合A 1.3610 1.3610 1.3426 1.3426 0.0184 1.37% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006240 国联医疗健康混合A 1.3823 1.3823 1.3638 1.3638 0.0185 1.36% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006241 国联医疗健康混合C 1.3550 1.3550 1.3369 1.3369 0.0181 1.35% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070027 嘉实周期优选混合 2.6210 3.3800 2.5860 3.3450 0.0350 1.35% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003298 嘉实物流产业股票A 2.2690 2.2690 2.2390 2.2390 0.0300 1.34% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007041 前海联合泳涛混合C 1.3597 1.3597 1.3419 1.3419 0.0178 1.33% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003299 嘉实物流产业股票C 2.2090 2.2090 2.1800 2.1800 0.0290 1.33% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.6617 0.6617 0.6530 0.6530 0.0087 1.33% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 019414 长城消费增值混合C 1.1171 1.1171 1.1024 1.1024 0.0147 1.33% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.9880 0.9880 0.9750 0.9750 0.0130 1.33% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004634 前海联合泳涛混合A 1.3792 1.3792 1.3611 1.3611 0.0181 1.33% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 200006 长城消费增值混合A 1.1216 2.5616 1.1069 2.5469 0.0147 1.33% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016060 大成健康产业混合C 1.2270 1.2270 1.2110 1.2110 0.0160 1.32% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 021448 华宝成长策略混合C 1.4085 1.4085 1.3901 1.3901 0.0184 1.32% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9950 0.9950 0.9820 0.9820 0.0130 1.32% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 090020 大成健康产业混合A 1.2400 1.2400 1.2240 1.2240 0.0160 1.31% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000986 太平灵活配置 0.4640 0.4640 0.4580 0.4580 0.0060 1.31% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010550 华商双擎领航混合 0.4276 0.4276 0.4221 0.4221 0.0055 1.30% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002834 华夏新锦绣混合C 1.5689 1.5689 1.5487 1.5487 0.0202 1.30% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002833 华夏新锦绣混合A 1.5704 1.8324 1.5502 1.8122 0.0202 1.30% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 016505 广发核心竞争力混合C 0.9920 0.9920 0.9793 0.9793 0.0127 1.30% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016504 广发核心竞争力混合A 0.9981 0.9981 0.9853 0.9853 0.0128 1.30% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 015618 永赢卓越臻选股票发起C 0.6752 0.6752 0.6666 0.6666 0.0086 1.29% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 014221 恒越医疗健康精选混合C 0.6372 0.6372 0.6291 0.6291 0.0081 1.29% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014220 恒越医疗健康精选混合A 0.6462 0.6462 0.6380 0.6380 0.0082 1.29% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.4381 1.4381 1.4198 1.4198 0.0183 1.29% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015617 永赢卓越臻选股票发起A 0.6818 0.6818 0.6731 0.6731 0.0087 1.29% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003116 光大诚鑫混合C 1.0582 1.2622 1.0448 1.2488 0.0134 1.28% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003115 光大诚鑫混合A 1.0675 1.2717 1.0540 1.2582 0.0135 1.28% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014411 华夏时代领航两年持有混合C 0.8640 0.8640 0.8531 0.8531 0.0109 1.28% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020726 建信灵活配置混合C 0.9334 0.9334 0.9216 0.9216 0.0118 1.28% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000270 建信灵活配置混合A 0.9337 1.4262 0.9219 1.4082 0.0118 1.28% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0863 3.5823 1.0727 3.5687 0.0136 1.27% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.0842 1.0842 1.0706 1.0706 0.0136 1.27% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 016068 鹏华新能源汽车混合C 0.5727 0.5727 0.5655 0.5655 0.0072 1.27% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005894 华夏优势精选股票 0.9916 0.9916 0.9792 0.9792 0.0124 1.27% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014410 华夏时代领航两年持有混合A 0.8740 0.8740 0.8630 0.8630 0.0110 1.27% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6288 0.6288 0.6209 0.6209 0.0079 1.27% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016067 鹏华新能源汽车混合A 0.5789 0.5789 0.5717 0.5717 0.0072 1.26% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 019748 金鹰周期优选混合C 0.8521 0.8521 0.8415 0.8415 0.0106 1.26% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.6170 0.6170 0.6093 0.6093 0.0077 1.26% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.0590 1.0590 1.0458 1.0458 0.0132 1.26% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.0808 1.0808 1.0673 1.0673 0.0135 1.26% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007111 前海联合国民健康混合C 1.2299 1.3049 1.2147 1.2897 0.0152 1.25% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1330 2.5360 1.1190 2.5220 0.0140 1.25% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003581 前海联合国民健康混合A 1.2611 1.3361 1.2455 1.3205 0.0156 1.25% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004211 金鹰周期优选混合A 0.8554 0.8554 0.8448 0.8448 0.0106 1.25% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.8009 0.8009 0.7910 0.7910 0.0099 1.25% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0857 1.4507 1.0724 1.4374 0.0133 1.24% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006720 平安核心优势混合A 1.5917 1.5917 1.5722 1.5722 0.0195 1.24% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.0695 1.0695 1.0564 1.0564 0.0131 1.24% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015254 申万菱信消费增长混合C 1.0630 1.2240 1.0500 1.2110 0.0130 1.24% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015289 格林高股息优选混合A 0.9726 0.9726 0.9607 0.9607 0.0119 1.24% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015290 格林高股息优选混合C 0.9682 0.9682 0.9563 0.9563 0.0119 1.24% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.8820 2.4920 1.8590 2.4690 0.0230 1.24% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003447 英大睿鑫C 1.6930 1.7930 1.6723 1.7723 0.0207 1.24% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011321 国泰大健康股票C 2.2130 2.2130 2.1860 2.1860 0.0270 1.24% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 0.8518 0.8518 0.8414 0.8414 0.0104 1.24% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.0781 1.0781 1.0649 1.0649 0.0132 1.24% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018865 泓德数字经济混合发起式A 0.8577 0.8577 0.8472 0.8472 0.0105 1.24% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006721 平安核心优势混合C 1.5191 1.5191 1.5006 1.5006 0.0185 1.23% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 018866 泓德数字经济混合发起式C 0.8553 0.8553 0.8449 0.8449 0.0104 1.23% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011432 宏利消费服务混合C 0.7660 0.7660 0.7567 0.7567 0.0093 1.23% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003446 英大睿鑫A 1.7385 1.8385 1.7173 1.8173 0.0212 1.23% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 0.8477 0.8477 0.8374 0.8374 0.0103 1.23% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.7647 0.7647 0.7555 0.7555 0.0092 1.22% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006890 摩根领先优选混合A 1.0538 1.2059 1.0411 1.1932 0.0127 1.22% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001645 国泰大健康股票A 2.2420 2.8340 2.2150 2.8070 0.0270 1.22% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011431 宏利消费服务混合A 0.7805 0.7805 0.7711 0.7711 0.0094 1.22% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017098 摩根领先优选混合C 1.0453 1.0572 1.0327 1.0446 0.0126 1.22% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7821 0.7821 0.7727 0.7727 0.0094 1.22% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.2841 1.2841 1.2688 1.2688 0.0153 1.21% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 019143 东财景气驱动A 0.9264 0.9264 0.9153 0.9153 0.0111 1.21% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020305 信澳星煜智选混合A 1.0243 1.0243 1.0121 1.0121 0.0122 1.21% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2909 1.2909 1.2755 1.2755 0.0154 1.21% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161132 易方达科顺定开混合 1.7545 1.7545 1.7336 1.7336 0.0209 1.21% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 019144 东财景气驱动C 0.9249 0.9249 0.9138 0.9138 0.0111 1.21% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018819 鑫元数字经济混合发起式C 0.9330 0.9330 0.9219 0.9219 0.0111 1.20% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005373 中加紫金灵活配置混合A 1.1936 1.2536 1.1795 1.2395 0.0141 1.20% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020306 信澳星煜智选混合C 1.0229 1.0229 1.0108 1.0108 0.0121 1.20% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007713 华富科技动能混合A 0.7450 0.7950 0.7362 0.7862 0.0088 1.20% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0937 1.0937 1.0807 1.0807 0.0130 1.20% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 018818 鑫元数字经济混合发起式A 0.9359 0.9359 0.9248 0.9248 0.0111 1.20% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 0.7995 0.7995 0.7901 0.7901 0.0094 1.19% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.3149 1.3149 1.2994 1.2994 0.0155 1.19% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017968 华富科技动能混合C 0.7398 0.7398 0.7311 0.7311 0.0087 1.19% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009874 九泰久睿量化股票A 0.6620 0.6620 0.6542 0.6542 0.0078 1.19% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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