广发核心竞争力混合C基金净值查询(016505)
今天最新净值
1.2726
-0.0052 -0.41%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3365
0.0064 0.4813%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2726
- 成立日期：2023-05-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7344亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王瑞冬
近一月,广发核心竞争力混合C(016505)基金累计收益率-3.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2896 |
1.2896 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0170 |
1.34% |
| 2026-09-15 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2778 |
1.2778 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0096 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2874 |
1.2874 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0203 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3077 |
1.3077 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0116 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3193 |
1.3193 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0063 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3130 |
1.3130 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3183 |
1.3183 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0232 |
1.79% |
| 2026-09-04 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2951 |
1.2951 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0261 |
-1.98% |
| 2026-09-03 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0132 |
1.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3080 |
1.3080 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0238 |
-1.79% |
| 2026-09-01 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3318 |
1.3318 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0191 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3509 |
1.3509 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0250 |
1.89% |
| 2026-08-28 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3259 |
1.3259 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3359 |
1.3359 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0455 |
3.53% |
| 2026-08-26 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2904 |
1.2904 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0104 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2800 |
1.2800 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2804 |
1.2804 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0330 |
-2.51% |
| 2026-08-21 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3134 |
1.3134 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0148 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2986 |
1.2986 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2026-08-19 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3038 |
1.3038 |
1.3654 |
1.3654 |
-0.0616 |
-4.51% |
| 2026-08-18 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3654 |
1.3654 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3729 |
1.3729 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0430 |
3.23% |
