广发核心竞争力混合A基金净值查询(016504)
今天最新净值
1.3038
-0.0098 -0.75%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3596
0.0065 0.4813%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3038
- 成立日期：2023-05-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7112亿
- 最近资产：2.59亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王瑞冬
近一月,广发核心竞争力混合A(016504)基金累计收益率-3.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016504 |
广发核心竞争力混合A |
1.2985 |
1.2985 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
016504 |
广发核心竞争力混合A |
1.3038 |
1.3038 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0098 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
016504 |
广发核心竞争力混合A |
1.3136 |
1.3136 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0207 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
016504 |
广发核心竞争力混合A |
1.3343 |
1.3343 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0117 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
016504 |
广发核心竞争力混合A |
1.3460 |
1.3460 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0065 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
016504 |
广发核心竞争力混合A |
1.3395 |
1.3395 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
016504 |
广发核心竞争力混合A |
1.3450 |
1.3450 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0237 |
1.79% |
| 2026-09-04 |
016504 |
广发核心竞争力混合A |
1.3213 |
1.3213 |
1.3479 |
1.3479 |
-0.0266 |
-1.97% |
| 2026-09-03 |
016504 |
广发核心竞争力混合A |
1.3479 |
1.3479 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0136 |
1.02% |
| 2026-09-02 |
016504 |
广发核心竞争力混合A |
1.3343 |
1.3343 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0243 |
-1.79% |
|
|
| 2026-09-01 |
016504 |
广发核心竞争力混合A |
1.3586 |
1.3586 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0195 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
016504 |
广发核心竞争力混合A |
1.3781 |
1.3781 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0256 |
1.89% |
| 2026-08-28 |
016504 |
广发核心竞争力混合A |
1.3525 |
1.3525 |
1.3627 |
1.3627 |
-0.0102 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
016504 |
广发核心竞争力混合A |
1.3627 |
1.3627 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0465 |
3.53% |
| 2026-08-26 |
016504 |
广发核心竞争力混合A |
1.3162 |
1.3162 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0106 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
016504 |
广发核心竞争力混合A |
1.3056 |
1.3056 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
016504 |
广发核心竞争力混合A |
1.3060 |
1.3060 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0336 |
-2.51% |
| 2026-08-21 |
016504 |
广发核心竞争力混合A |
1.3396 |
1.3396 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0151 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
016504 |
广发核心竞争力混合A |
1.3245 |
1.3245 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2026-08-19 |
016504 |
广发核心竞争力混合A |
1.3298 |
1.3298 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0627 |
-4.50% |
| 2026-08-18 |
016504 |
广发核心竞争力混合A |
1.3925 |
1.3925 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2026-08-17 |
016504 |
广发核心竞争力混合A |
1.4001 |
1.4001 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0439 |
3.24% |
