基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华夏蓝筹混合(LOF)A 景顺长城新兴成长混合A 博时价值增长贰号混合 华安创新混合 易方达优质精选混合(QDII) 诺安成长混合 海富通股票混合 易方达消费行业股票 大成创新成长混合(LOF)A 广发科技先锋混合 华安策略优选混合A 光大保德信量化股票A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2024年01月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.2190 1.2190 1.1500 1.1500 0.0690 6.00% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.2220 1.2220 1.1530 1.1530 0.0690 5.98% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.0200 1.0200 0.9672 0.9672 0.0528 5.46% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.0272 1.0272 0.9741 0.9741 0.0531 5.45% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0341 1.0341 0.9824 0.9824 0.0517 5.26% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0421 1.0421 0.9900 0.9900 0.0521 5.26% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 015412 西部利得数字产业混合A 0.7564 0.7564 0.7220 0.7220 0.0344 4.76% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 015413 西部利得数字产业混合C 0.7516 0.7516 0.7175 0.7175 0.0341 4.75% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 0.9424 0.9424 0.8997 0.8997 0.0427 4.75% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 671010 西部利得策略优选混合A 0.7750 0.7750 0.7400 0.7400 0.0350 4.73% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 011060 西部利得策略优选混合C 0.7610 0.7610 0.7270 0.7270 0.0340 4.68% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008671 银华科技创新混合A 0.7110 0.7110 0.6808 0.6808 0.0302 4.44% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 018956 中航机遇领航混合发起A 0.8912 0.8912 0.8539 0.8539 0.0373 4.37% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018957 中航机遇领航混合发起C 0.8886 0.8886 0.8514 0.8514 0.0372 4.37% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002052 诺安稳健回报混合C 0.7970 0.9650 0.7640 0.9320 0.0330 4.32% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 009537 太平行业优选股票A 0.5867 0.6367 0.5625 0.6125 0.0242 4.30% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 009538 太平行业优选股票C 0.5767 0.6267 0.5529 0.6029 0.0238 4.30% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000714 诺安稳健回报混合A 0.8210 0.9890 0.7880 0.9560 0.0330 4.19% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006477 中邮沪港深精选混合A 0.6318 0.6318 0.6065 0.6065 0.0253 4.17% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.4170 1.4170 1.3610 1.3610 0.0560 4.11% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.4660 1.4660 1.4090 1.4090 0.0570 4.05% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 010677 工银传媒指数C 0.8153 0.8153 0.7842 0.7842 0.0311 3.97% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 164818 工银传媒指数A 0.8217 0.2566 0.7903 0.2488 0.0314 3.97% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6759 0.6759 0.6501 0.6501 0.0258 3.97% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6726 0.6726 0.6470 0.6470 0.0256 3.96% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.6743 0.6743 0.6486 0.6486 0.0257 3.96% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1350 1.1350 1.0920 1.0920 0.0430 3.94% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.4680 0.4680 0.4503 0.4503 0.0177 3.93% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8490 1.1710 0.8170 1.1620 0.0320 3.92% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.4625 0.4625 0.4451 0.4451 0.0174 3.91% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015642 银华数字经济股票发起式C 0.7788 0.7788 0.7496 0.7496 0.0292 3.90% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 015641 银华数字经济股票发起式A 0.7814 0.7814 0.7521 0.7521 0.0293 3.90% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017982 东财成长优选C 0.6068 0.6068 0.5841 0.5841 0.0227 3.89% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 673073 西部利得新动力混合C 1.2574 1.2574 1.2106 1.2106 0.0468 3.87% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017981 东财成长优选A 0.6097 0.6097 0.5870 0.5870 0.0227 3.87% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 673071 西部利得新动力混合A 1.2801 1.4931 1.2325 1.4455 0.0476 3.86% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015097 东财数字经济C 0.7132 0.7132 0.6870 0.6870 0.0262 3.81% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015096 东财数字经济A 0.7241 0.7241 0.6976 0.6976 0.0265 3.80% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.4820 0.4820 0.4646 0.4646 0.0174 3.75% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.4786 0.4786 0.4613 0.4613 0.0173 3.75% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001706 诺安积极回报混合A 1.5830 1.5830 1.5260 1.5260 0.0570 3.74% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005091 嘉合睿金混合发起式C 0.7831 1.2481 0.7550 1.2200 0.0281 3.72% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012847 诺安积极回报混合C 1.6770 1.6770 1.6170 1.6170 0.0600 3.71% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005090 嘉合睿金混合发起式A 0.8166 1.2866 0.7874 1.2574 0.0292 3.71% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8153 0.8153 0.7863 0.7863 0.0290 3.69% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007424 西部利得聚禾混合C 0.9237 0.9237 0.8908 0.8908 0.0329 3.69% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007423 西部利得聚禾混合A 0.9267 0.9267 0.8937 0.8937 0.0330 3.69% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8193 0.8193 0.7902 0.7902 0.0291 3.68% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002614 中银颐利混合A 0.7060 1.0310 0.6810 1.0060 0.0250 3.67% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.5539 0.5539 0.5343 0.5343 0.0196 3.67% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.5511 0.5511 0.5317 0.5317 0.0194 3.65% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7101 0.7101 0.6852 0.6852 0.0249 3.63% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7090 0.7090 0.6842 0.6842 0.0248 3.62% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015395 招商体育文化休闲股票C 1.2910 1.2910 1.2460 1.2460 0.0450 3.61% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8093 0.8093 0.7812 0.7812 0.0281 3.60% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8037 0.8037 0.7758 0.7758 0.0279 3.60% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.7100 0.7100 0.6854 0.6854 0.0246 3.59% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7089 0.7089 0.6844 0.6844 0.0245 3.58% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7710 0.7710 0.7444 0.7444 0.0266 3.57% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.3494 1.3494 1.3029 1.3029 0.0465 3.57% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7682 0.7682 0.7417 0.7417 0.0265 3.57% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.3372 1.3372 1.2912 1.2912 0.0460 3.56% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002615 中银颐利混合C 0.7000 1.0250 0.6760 1.0010 0.0240 3.55% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6147 0.6147 0.5936 0.5936 0.0211 3.55% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001628 招商体育文化休闲股票A 1.3110 1.3110 1.2660 1.2660 0.0450 3.55% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.4985 0.4985 0.4814 0.4814 0.0171 3.55% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6212 0.6212 0.5999 0.5999 0.0213 3.55% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009859 银华乐享混合A 0.5059 0.5059 0.4886 0.4886 0.0173 3.54% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.4589 0.4589 0.4432 0.4432 0.0157 3.54% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015687 银华乐享混合C 0.5026 0.5026 0.4854 0.4854 0.0172 3.54% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 0.9451 0.9451 0.9128 0.9128 0.0323 3.54% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 0.9491 0.9491 0.9167 0.9167 0.0324 3.53% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012371 东财互联网A 0.4873 0.4873 0.4707 0.4707 0.0166 3.53% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160324 华夏磐晟混合(LOF) 1.2399 1.2399 1.1977 1.1977 0.0422 3.52% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012372 东财互联网C 0.4822 0.4822 0.4658 0.4658 0.0164 3.52% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.4612 0.4612 0.4455 0.4455 0.0157 3.52% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012082 博时数字经济混合A 0.5641 0.5641 0.5450 0.5450 0.0191 3.50% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012083 博时数字经济混合C 0.5582 0.5582 0.5393 0.5393 0.0189 3.50% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.5609 0.5609 0.5420 0.5420 0.0189 3.49% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.5319 0.5319 0.5140 0.5140 0.0179 3.48% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.5570 0.5570 0.5383 0.5383 0.0187 3.47% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 013842 银华新锐成长混合A 0.6981 0.6981 0.6747 0.6747 0.0234 3.47% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.5347 0.5347 0.5168 0.5168 0.0179 3.46% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009063 财通智慧成长混合C 0.8583 0.8583 0.8296 0.8296 0.0287 3.46% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009062 财通智慧成长混合A 0.8848 0.8848 0.8553 0.8553 0.0295 3.45% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012759 工银沪港深互联网ETF发起式联接A 0.6149 0.6149 0.5944 0.5944 0.0205 3.45% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012760 工银沪港深互联网ETF发起式联接C 0.6135 0.6135 0.5931 0.5931 0.0204 3.44% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009025 海富通科技创新混合A 0.6954 0.9554 0.6723 0.9323 0.0231 3.44% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013843 银华新锐成长混合C 0.6880 0.6880 0.6651 0.6651 0.0229 3.44% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009024 海富通科技创新混合C 0.6705 0.9305 0.6482 0.9082 0.0223 3.44% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006887 诺德新生活混合A 0.7394 0.7394 0.7149 0.7149 0.0245 3.43% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.7305 0.7305 0.7063 0.7063 0.0242 3.43% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 018533 南方中证互联网指数(LOF)C 0.7297 0.7297 0.7055 0.7055 0.0242 3.43% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006888 诺德新生活混合C 0.7390 0.7390 0.7145 0.7145 0.0245 3.43% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5356 0.5356 0.5179 0.5179 0.0177 3.42% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5348 0.5348 0.5171 0.5171 0.0177 3.42% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.6680 0.6680 0.6460 0.6460 0.0220 3.41% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.5552 0.5552 0.5369 0.5369 0.0183 3.41% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5809 0.5809 0.5618 0.5618 0.0191 3.40% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.8720 0.8720 0.8433 0.8433 0.0287 3.40% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8794 0.6567 0.8505 0.6376 0.0289 3.40% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 017103 大摩数字经济混合C 0.7686 0.7686 0.7433 0.7433 0.0253 3.40% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.6454 1.6454 1.5913 1.5913 0.0541 3.40% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.5500 0.5500 0.5319 0.5319 0.0181 3.40% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.5649 0.5649 0.5463 0.5463 0.0186 3.40% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017102 大摩数字经济混合A 0.7727 0.7727 0.7473 0.7473 0.0254 3.40% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.5731 0.5731 0.5543 0.5543 0.0188 3.39% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6330 0.6330 0.6123 0.6123 0.0207 3.38% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5840 0.5840 0.5649 0.5649 0.0191 3.38% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6319 0.6319 0.6113 0.6113 0.0206 3.37% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7769 0.7769 0.7516 0.7516 0.0253 3.37% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 019868 华夏云计算与大数据ETF联接A 0.8296 0.8296 0.8026 0.8026 0.0270 3.36% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8910 0.9410 0.8620 0.9120 0.0290 3.36% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9108 0.9108 0.8812 0.8812 0.0296 3.36% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7757 0.7757 0.7505 0.7505 0.0252 3.36% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9066 0.9066 0.8772 0.8772 0.0294 3.35% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 019869 华夏云计算与大数据ETF联接C 0.8291 0.8291 0.8022 0.8022 0.0269 3.35% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 0.8837 0.8837 0.8551 0.8551 0.0286 3.34% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 0.8800 0.8800 0.8516 0.8516 0.0284 3.33% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017853 易方达云计算ETF联接A 0.7742 0.7742 0.7493 0.7493 0.0249 3.32% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 017854 易方达云计算ETF联接C 0.7722 0.7722 0.7474 0.7474 0.0248 3.32% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.6561 0.6561 0.6351 0.6351 0.0210 3.31% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.6694 0.6694 0.6480 0.6480 0.0214 3.30% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001480 财通成长优选混合A 1.3820 1.3820 1.3380 1.3380 0.0440 3.29% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012321 东财云计算增强A 0.7332 0.7332 0.7100 0.7100 0.0232 3.27% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.7905 0.7905 0.7655 0.7655 0.0250 3.27% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.5477 0.5477 0.5304 0.5304 0.0173 3.26% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012322 东财云计算增强C 0.7278 0.7278 0.7048 0.7048 0.0230 3.26% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.5455 0.5455 0.5283 0.5283 0.0172 3.26% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.7898 0.7898 0.7649 0.7649 0.0249 3.26% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.6625 0.6625 0.6417 0.6417 0.0208 3.24% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6602 0.6602 0.6395 0.6395 0.0207 3.24% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013852 中信建投低碳成长混合C 0.6001 0.6001 0.5815 0.5815 0.0186 3.20% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013851 中信建投低碳成长混合A 0.6051 0.6051 0.5864 0.5864 0.0187 3.19% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6482 0.6482 0.6282 0.6282 0.0200 3.18% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6491 0.6491 0.6291 0.6291 0.0200 3.18% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.5847 0.5847 0.5667 0.5667 0.0180 3.18% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6498 0.6498 0.6298 0.6298 0.0200 3.18% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6541 0.6541 0.6340 0.6340 0.0201 3.17% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016919 摩根智慧互联股票C 0.6202 0.6202 0.6012 0.6012 0.0190 3.16% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 0.7794 0.7794 0.7555 0.7555 0.0239 3.16% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 0.7759 0.7759 0.7521 0.7521 0.0238 3.16% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001313 摩根智慧互联股票A 0.6242 0.6242 0.6051 0.6051 0.0191 3.16% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 162211 宏利品质生活混合 0.4250 0.8850 0.4120 0.8720 0.0130 3.16% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 0.8869 0.8869 0.8598 0.8598 0.0271 3.15% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.8966 0.8966 0.8693 0.8693 0.0273 3.14% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005644 广发沪港深龙头混合 0.5259 0.5259 0.5099 0.5099 0.0160 3.14% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009651 海富通成长甄选混合A 0.9316 0.9316 0.9034 0.9034 0.0282 3.12% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 009652 海富通成长甄选混合C 0.9193 0.9193 0.8915 0.8915 0.0278 3.12% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 017486 万家洞见进取混合发起式A 0.7506 0.7506 0.7280 0.7280 0.0226 3.10% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.6843 0.6843 0.6638 0.6638 0.0205 3.09% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 017434 华宝中证沪港深新消费指数A 0.7034 0.7034 0.6823 0.6823 0.0211 3.09% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.6843 0.6843 0.6638 0.6638 0.0205 3.09% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 017435 华宝中证沪港深新消费指数C 0.7002 0.7002 0.6792 0.6792 0.0210 3.09% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017487 万家洞见进取混合发起式C 0.7467 0.7467 0.7243 0.7243 0.0224 3.09% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 0.9383 0.9383 0.9103 0.9103 0.0280 3.08% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.3495 0.3495 0.3391 0.3391 0.0104 3.07% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012079 信澳新能源精选混合A 0.9406 0.9406 0.9126 0.9126 0.0280 3.07% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020624 信澳新能源精选混合C 0.9406 0.9406 0.9126 0.9126 0.0280 3.07% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.6913 0.6913 0.6708 0.6708 0.0205 3.06% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.3439 0.3439 0.3337 0.3337 0.0102 3.06% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1100 1.1100 1.0770 1.0770 0.0330 3.06% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.6837 0.6837 0.6634 0.6634 0.0203 3.06% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.2463 1.2963 1.2094 1.2594 0.0369 3.05% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.8839 0.8839 0.8577 0.8577 0.0262 3.05% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017761 银河智联混合C 2.0930 2.0930 2.0310 2.0310 0.0620 3.05% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.8857 0.8857 0.8595 0.8595 0.0262 3.05% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.0137 1.1437 0.9838 1.1138 0.0299 3.04% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.2123 1.2623 1.1765 1.2265 0.0358 3.04% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519644 银河智联混合A 2.1050 2.1050 2.0430 2.0430 0.0620 3.03% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.1625 1.1625 1.1283 1.1283 0.0342 3.03% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 0.8583 0.8583 0.8331 0.8331 0.0252 3.02% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000039 农银高增长混合 2.8477 2.8477 2.7645 2.7645 0.0832 3.01% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7801 0.7801 0.7573 0.7573 0.0228 3.01% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 019485 农银主题轮动混合C 2.0958 2.0958 2.0345 2.0345 0.0613 3.01% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 0.8580 0.8580 0.8329 0.8329 0.0251 3.01% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000462 农银主题轮动混合A 2.1006 2.1006 2.0392 2.0392 0.0614 3.01% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7793 0.7793 0.7566 0.7566 0.0227 3.00% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 0.9840 0.9840 0.9557 0.9557 0.0283 2.96% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 530019 建信社会责任混合A 1.5350 2.0450 1.4910 2.0010 0.0440 2.95% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 720001 财通价值动量混合A 3.1040 3.5750 3.0150 3.4860 0.0890 2.95% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012496 同泰行业优选股票A 0.4506 0.4506 0.4377 0.4377 0.0129 2.95% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.8378 0.8378 0.8139 0.8139 0.0239 2.94% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 019170 天弘沪港深云计算ETF联接C 0.8356 0.8356 0.8117 0.8117 0.0239 2.94% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012497 同泰行业优选股票C 0.4462 0.4462 0.4335 0.4335 0.0127 2.93% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 019171 天弘沪港深云计算ETF联接A 0.8361 0.8361 0.8123 0.8123 0.0238 2.93% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 0.7055 0.7055 0.6855 0.6855 0.0200 2.92% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.4620 0.4620 0.4489 0.4489 0.0131 2.92% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006281 万家人工智能混合A 1.7423 1.7423 1.6929 1.6929 0.0494 2.92% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 0.7021 0.7021 0.6822 0.6822 0.0199 2.92% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014162 万家人工智能混合C 1.7131 1.7131 1.6647 1.6647 0.0484 2.91% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.8242 0.8242 0.8009 0.8009 0.0233 2.91% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519005 海富通股票混合 0.8622 2.8112 0.8378 2.7868 0.0244 2.91% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001998 工银新焦点混合C 1.4342 1.4342 1.3937 1.3937 0.0405 2.91% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8215 0.8215 0.7983 0.7983 0.0232 2.91% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.4561 0.4561 0.4432 0.4432 0.0129 2.91% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001715 工银新焦点混合A 1.4996 1.4996 1.4573 1.4573 0.0423 2.90% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010952 中金成长精选混合C 0.4687 0.4687 0.4556 0.4556 0.0131 2.88% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005983 摩根核心精选股票A 1.1053 1.1053 1.0745 1.0745 0.0308 2.87% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014937 摩根核心精选股票C 1.0926 1.0926 1.0621 1.0621 0.0305 2.87% 2024-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏