南方中证互联网指数(LOF)C(南方中证互联网指数(LOF) C)基金净值查询(018533)
今天最新净值
1.7478
-0.0352 -2.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6474
0.0571 3.5921%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7478
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2083亿
- 最近资产：1.09亿
- 基金公司：
- 基金经理：龚涛
近一月南方中证互联网指数(LOF)C|南方中证互联网指数(LOF) C基金净值查询
近一月,南方中证互联网指数(LOF)C(018533)基金累计收益率-1.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
1.7406 |
1.7406 |
1.7478 |
1.7478 |
-0.0072 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
1.7478 |
1.7478 |
1.7830 |
1.7830 |
-0.0352 |
-2.01% |
| 2026-09-11 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
1.7830 |
1.7830 |
1.7827 |
1.7827 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
1.7827 |
1.7827 |
1.7953 |
1.7953 |
-0.0126 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
1.7953 |
1.7953 |
1.7990 |
1.7990 |
-0.0037 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
1.7990 |
1.7990 |
1.8184 |
1.8184 |
-0.0194 |
-1.07% |
| 2026-09-07 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
1.8184 |
1.8184 |
1.7626 |
1.7626 |
0.0558 |
3.17% |
| 2026-09-04 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
1.7626 |
1.7626 |
1.7801 |
1.7801 |
-0.0175 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
1.7801 |
1.7801 |
1.7874 |
1.7874 |
-0.0073 |
-0.41% |
| 2026-09-02 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
1.7874 |
1.7874 |
1.8214 |
1.8214 |
-0.0340 |
-1.90% |
|
|
| 2026-09-01 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
1.8214 |
1.8214 |
1.8355 |
1.8355 |
-0.0141 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
1.8355 |
1.8355 |
1.8045 |
1.8045 |
0.0310 |
1.72% |
| 2026-08-28 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
1.8045 |
1.8045 |
1.8237 |
1.8237 |
-0.0192 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
1.8237 |
1.8237 |
1.7588 |
1.7588 |
0.0649 |
3.69% |
| 2026-08-26 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
1.7588 |
1.7588 |
1.7621 |
1.7621 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
1.7621 |
1.7621 |
1.7505 |
1.7505 |
0.0116 |
0.66% |
| 2026-08-24 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
1.7505 |
1.7505 |
1.8172 |
1.8172 |
-0.0667 |
-3.81% |
| 2026-08-21 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
1.8172 |
1.8172 |
1.7991 |
1.7991 |
0.0181 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
1.7991 |
1.7991 |
1.7855 |
1.7855 |
0.0136 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
1.7855 |
1.7855 |
1.9088 |
1.9088 |
-0.1233 |
-6.46% |
| 2026-08-18 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
1.9088 |
1.9088 |
1.9288 |
1.9288 |
-0.0200 |
-1.04% |
| 2026-08-17 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
1.9288 |
1.9288 |
1.8798 |
1.8798 |
0.0490 |
2.61% |
