基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长城安心回报混合A 交银蓝筹混合 中海优质成长混合 兴全趋势投资混合(LOF) 汇添富均衡增长混合 易方达上证50增强A 博时价值增长混合 中邮核心成长混合 嘉实海外中国股票混合 富国中证军工指数(LOF)A 华夏回报混合A 易方达优质精选混合(QDII)
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2023年11月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002885 大摩万众创新混合A 0.8333 0.8333 0.7984 0.7984 0.0349 4.37% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 011712 大摩万众创新混合C 0.8289 0.8289 0.7943 0.7943 0.0346 4.36% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015413 西部利得数字产业混合C 0.9635 0.9635 0.9253 0.9253 0.0382 4.13% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 015412 西部利得数字产业混合A 0.9688 0.9688 0.9304 0.9304 0.0384 4.13% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005359 东方阿尔法精选混合C 1.0508 1.0508 1.0092 1.0092 0.0416 4.12% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005358 东方阿尔法精选混合A 1.0815 1.0815 1.0387 1.0387 0.0428 4.12% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 016073 创金合信软件产业股票发起A 1.2732 1.2732 1.2245 1.2245 0.0487 3.98% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 016074 创金合信软件产业股票发起C 1.2661 1.2661 1.2177 1.2177 0.0484 3.97% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 673071 西部利得新动力混合A 1.6387 1.8517 1.5763 1.7893 0.0624 3.96% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 673073 西部利得新动力混合C 1.6102 1.6102 1.5489 1.5489 0.0613 3.96% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.6804 0.6804 0.6546 0.6546 0.0258 3.94% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017889 东方阿尔法招阳混合E 0.6789 0.6789 0.6532 0.6532 0.0257 3.93% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.6558 0.6558 0.6311 0.6311 0.0247 3.91% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 011060 西部利得策略优选混合C 0.9840 0.9840 0.9480 0.9480 0.0360 3.80% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 671010 西部利得策略优选混合A 1.0000 1.0000 0.9640 0.9640 0.0360 3.73% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006366 兴业安保优选混合A 1.6333 1.6333 1.5759 1.5759 0.0574 3.64% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 0.9247 0.9247 0.8926 0.8926 0.0321 3.60% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 0.9194 0.9194 0.8875 0.8875 0.0319 3.59% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001760 嘉实创新成长混合 0.9890 0.9890 0.9550 0.9550 0.0340 3.56% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9520 1.2030 0.9200 1.1920 0.0320 3.48% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006878 天治量化核心精选混合C 0.7703 1.0453 0.7444 1.0194 0.0259 3.48% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006877 天治量化核心精选混合A 0.7615 1.0293 0.7360 1.0038 0.0255 3.46% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016924 广发百发大数据价值混合C 1.0290 1.0290 0.9950 0.9950 0.0340 3.42% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013566 华夏军工安全混合C 1.3970 1.3970 1.3510 1.3510 0.0460 3.40% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7059 0.7059 0.6827 0.6827 0.0232 3.40% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012568 天弘高端制造混合A 0.7654 0.7654 0.7403 0.7403 0.0251 3.39% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7006 0.7006 0.6776 0.6776 0.0230 3.39% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001731 广发百发大数据价值混合A 1.0360 1.0360 1.0020 1.0020 0.0340 3.39% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 012569 天弘高端制造混合C 0.7583 0.7583 0.7335 0.7335 0.0248 3.38% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002251 华夏军工安全混合A 1.4120 1.4120 1.3660 1.3660 0.0460 3.37% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 168002 国寿安保策略精选混合A 1.5480 1.5980 1.4977 1.5477 0.0503 3.36% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.7427 0.7427 0.7186 0.7186 0.0241 3.35% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.7352 0.7352 0.7114 0.7114 0.0238 3.35% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.8630 0.8630 0.8350 0.8350 0.0280 3.35% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.1589 1.1589 1.1214 1.1214 0.0375 3.34% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9276 0.9276 0.8976 0.8976 0.0300 3.34% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004927 中航军民融合精选C 1.1959 1.1959 1.1572 1.1572 0.0387 3.34% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004926 中航军民融合精选A 1.2115 1.2115 1.1723 1.1723 0.0392 3.34% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001732 广发百发大数据价值混合E 1.0580 1.0580 1.0240 1.0240 0.0340 3.32% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.8810 1.8810 1.8210 1.8210 0.0600 3.29% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005774 华夏产业升级混合A 1.8091 1.8091 1.7516 1.7516 0.0575 3.28% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015059 华夏产业升级混合C 1.7913 1.7913 1.7344 1.7344 0.0569 3.28% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 015385 华商智能生活灵活配置混合C 1.8640 1.8640 1.8050 1.8050 0.0590 3.27% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.8506 0.8506 0.8237 0.8237 0.0269 3.27% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.8461 0.8461 0.8194 0.8194 0.0267 3.26% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001933 华商新兴活力混合 1.9090 1.9090 1.8490 1.8490 0.0600 3.24% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015547 华商核心成长一年持有混合A 0.7038 0.7038 0.6818 0.6818 0.0220 3.23% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015548 华商核心成长一年持有混合C 0.7007 0.7007 0.6788 0.6788 0.0219 3.23% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 213006 宝盈核心优势混合A 0.8307 2.6967 0.8048 2.6708 0.0259 3.22% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6417 0.6417 0.6217 0.6217 0.0200 3.22% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000241 宝盈核心优势混合C 0.7897 2.3567 0.7651 2.3321 0.0246 3.22% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6349 0.6349 0.6151 0.6151 0.0198 3.22% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015980 光大高端装备混合A 0.7692 0.7692 0.7455 0.7455 0.0237 3.18% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002164 汇添富新睿精选混合C 0.9090 1.2830 0.8810 1.2550 0.0280 3.18% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015981 光大高端装备混合C 0.7713 0.7713 0.7476 0.7476 0.0237 3.17% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8960 0.8960 0.8685 0.8685 0.0275 3.17% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8945 0.8945 0.8671 0.8671 0.0274 3.16% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015945 易方达国防军工混合C 1.4360 1.4360 1.3920 1.3920 0.0440 3.16% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005609 富国军工主题混合A 1.4491 1.4491 1.4049 1.4049 0.0442 3.15% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011113 富国军工主题混合C 1.4246 1.4246 1.3812 1.3812 0.0434 3.14% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001475 易方达国防军工混合A 1.4450 1.4450 1.4010 1.4010 0.0440 3.14% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001816 汇添富新睿精选混合A 0.9200 1.2940 0.8920 1.2660 0.0280 3.14% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012495 民生加银双核动力混合A 0.6772 0.6772 0.6567 0.6567 0.0205 3.12% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.9100 0.9100 0.8825 0.8825 0.0275 3.12% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9084 0.9084 0.8810 0.8810 0.0274 3.11% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.2350 1.2350 1.1980 1.1980 0.0370 3.09% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.2214 1.2214 1.1848 1.1848 0.0366 3.09% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 016029 湘财成长优选一年持有混合A 0.8607 0.8607 0.8349 0.8349 0.0258 3.09% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 016030 湘财成长优选一年持有混合C 0.8552 0.8552 0.8296 0.8296 0.0256 3.09% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.1973 1.1973 1.1614 1.1614 0.0359 3.09% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002181 华安大安全主题混合A 2.0780 2.0780 2.0160 2.0160 0.0620 3.08% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 016114 华宝高端装备股票发起式C 0.7843 0.7843 0.7609 0.7609 0.0234 3.08% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 016113 华宝高端装备股票发起式A 0.7872 0.7872 0.7637 0.7637 0.0235 3.08% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005977 中信保诚至兴混合A 1.3777 1.3777 1.3366 1.3366 0.0411 3.07% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005978 中信保诚至兴混合C 1.3177 1.3177 1.2785 1.2785 0.0392 3.07% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013886 华商新能源汽车混合A 0.5919 0.5919 0.5743 0.5743 0.0176 3.06% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013618 华安大安全主题混合C 2.0540 2.0540 1.9930 1.9930 0.0610 3.06% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013887 华商新能源汽车混合C 0.5872 0.5872 0.5698 0.5698 0.0174 3.05% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.2148 1.2148 1.1789 1.1789 0.0359 3.05% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018190 东财产业智选A 0.9373 0.9373 0.9097 0.9097 0.0276 3.03% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.2086 1.2086 1.1730 1.1730 0.0356 3.03% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018191 东财产业智选C 0.9340 0.9340 0.9065 0.9065 0.0275 3.03% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001170 宏利复兴混合A 1.0270 1.0270 0.9970 0.9970 0.0300 3.01% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000596 前海开源中证军工指数A 1.6200 1.6200 1.5730 1.5730 0.0470 2.99% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 0.6153 0.6153 0.5975 0.5975 0.0178 2.98% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 0.6108 0.6108 0.5932 0.5932 0.0176 2.97% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.6775 1.6775 1.6291 1.6291 0.0484 2.97% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.9210 1.9210 1.8660 1.8660 0.0550 2.95% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 017648 信澳聚优智选混合A 1.0364 1.0364 1.0067 1.0067 0.0297 2.95% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 017649 信澳聚优智选混合C 1.0313 1.0313 1.0018 1.0018 0.0295 2.94% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000535 长盛航天海工混合A 1.5762 2.1202 1.5317 2.0757 0.0445 2.91% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 0.9502 0.9502 0.9233 0.9233 0.0269 2.91% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 017612 宏利复兴混合C 1.0240 1.0240 0.9950 0.9950 0.0290 2.91% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 0.9482 0.9482 0.9214 0.9214 0.0268 2.91% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013035 富国中证军工指数(LOF)C 0.9890 0.9890 0.9610 0.9610 0.0280 2.91% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 018075 长盛航天海工混合C 1.5704 1.5704 1.5261 1.5261 0.0443 2.90% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9940 1.7110 0.9660 1.7000 0.0280 2.90% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002199 前海开源中证军工指数C 0.8190 1.7790 0.7960 1.7560 0.0230 2.89% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003017 广发中证军工ETF联接A 0.9839 0.9839 0.9564 0.9564 0.0275 2.88% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005693 广发中证军工ETF联接C 0.9764 0.9764 0.9492 0.9492 0.0272 2.87% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 015046 前海开源中航军工指数C 0.8783 0.8783 0.8538 0.8538 0.0245 2.87% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2001 0.7766 1.1666 0.7560 0.0335 2.87% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.1933 1.1933 1.1600 1.1600 0.0333 2.87% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 164402 前海开源中航军工指数A 0.8844 0.8844 0.8598 0.8598 0.0246 2.86% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9858 1.8045 0.9585 1.7772 0.0273 2.85% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 0.9781 0.9781 0.9511 0.9511 0.0270 2.84% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014606 招商高端装备混合A 0.7617 0.7617 0.7409 0.7409 0.0208 2.81% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 014607 招商高端装备混合C 0.7514 0.7514 0.7309 0.7309 0.0205 2.80% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019205 鹏华优质企业混合C 0.9753 0.9753 0.9488 0.9488 0.0265 2.79% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009234 鹏华优质企业混合A 0.8947 0.8947 0.8704 0.8704 0.0243 2.79% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000354 长盛城镇化主题混合A 1.1779 1.8259 1.1461 1.7941 0.0318 2.77% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004698 博时军工主题股票A 1.5230 1.5230 1.4820 1.4820 0.0410 2.77% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 018933 长盛城镇化主题混合C 1.1757 1.1757 1.1441 1.1441 0.0316 2.76% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004223 金信多策略精选混合A 1.2381 2.0060 1.2049 1.9728 0.0332 2.76% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 410006 华富策略精选混合A 1.5316 1.6916 1.4906 1.6506 0.0410 2.75% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019235 华富策略精选混合C 1.5308 1.5308 1.4898 1.4898 0.0410 2.75% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 017981 东财成长优选A 0.7594 0.7594 0.7391 0.7391 0.0203 2.75% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007423 西部利得聚禾混合A 1.0183 1.0183 0.9911 0.9911 0.0272 2.74% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011592 博时军工主题股票C 1.5000 1.5000 1.4600 1.4600 0.0400 2.74% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017982 东财成长优选C 0.7566 0.7566 0.7364 0.7364 0.0202 2.74% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007424 西部利得聚禾混合C 1.0151 1.0151 0.9880 0.9880 0.0271 2.74% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 014686 招商核心装备混合A 0.7216 0.7216 0.7024 0.7024 0.0192 2.73% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 009317 金信核心竞争力混合A 0.9259 2.3217 0.9013 2.2971 0.0246 2.73% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 014687 招商核心装备混合C 0.7141 0.7141 0.6952 0.6952 0.0189 2.72% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005550 汇安成长优选混合A 0.9700 0.9700 0.9444 0.9444 0.0256 2.71% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005551 汇安成长优选混合C 0.9244 0.9244 0.9001 0.9001 0.0243 2.70% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000690 前海开源大海洋混合 1.7920 1.7920 1.7450 1.7450 0.0470 2.69% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016848 中欧高端装备股票发起C 0.8352 0.8352 0.8134 0.8134 0.0218 2.68% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016847 中欧高端装备股票发起A 0.8394 0.8394 0.8175 0.8175 0.0219 2.68% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017941 国投瑞银国家安全混合C 1.0040 1.0040 0.9780 0.9780 0.0260 2.66% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 0.8561 0.8561 0.8339 0.8339 0.0222 2.66% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0080 1.1670 0.9820 1.1410 0.0260 2.65% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 0.8598 0.8598 0.8376 0.8376 0.0222 2.65% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1054 1.1054 1.0769 1.0769 0.0285 2.65% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1023 1.1023 1.0739 1.0739 0.0284 2.64% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6210 0.6210 0.6051 0.6051 0.0159 2.63% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6169 0.6169 0.6012 0.6012 0.0157 2.61% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001706 诺安积极回报混合A 1.6940 1.6940 1.6510 1.6510 0.0430 2.60% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008960 长信国防军工量化混合C 1.2434 1.2434 1.2120 1.2120 0.0314 2.59% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002983 长信国防军工量化混合A 1.2616 1.2616 1.2297 1.2297 0.0319 2.59% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012847 诺安积极回报混合C 1.7970 1.7970 1.7520 1.7520 0.0450 2.57% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 019171 天弘沪港深云计算ETF联接A 1.0194 1.0194 0.9939 0.9939 0.0255 2.57% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 019170 天弘沪港深云计算ETF联接C 1.0191 1.0191 0.9937 0.9937 0.0254 2.56% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.9177 0.9177 0.8948 0.8948 0.0229 2.56% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9186 0.9186 0.8957 0.8957 0.0229 2.56% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 018184 万家先进制造混合发起式A 0.9623 0.9623 0.9384 0.9384 0.0239 2.55% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 019331 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 1.0147 1.0147 0.9895 0.9895 0.0252 2.55% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 1.0148 1.0148 0.9897 0.9897 0.0251 2.54% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 213008 宝盈资源优选混合 1.2036 2.4229 1.1738 2.3905 0.0298 2.54% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013044 富国国家安全主题混合C 0.8060 0.8060 0.7860 0.7860 0.0200 2.54% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 018185 万家先进制造混合发起式C 0.9592 0.9592 0.9355 0.9355 0.0237 2.53% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014144 长信先进装备三个月持有混合A 0.6649 0.6649 0.6485 0.6485 0.0164 2.53% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014381 长城久源灵活配置混合C 1.0258 1.0258 1.0006 1.0006 0.0252 2.52% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.6584 0.6584 0.6422 0.6422 0.0162 2.52% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002703 长城久源灵活配置混合A 1.0383 1.0383 1.0128 1.0128 0.0255 2.52% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6961 0.6961 0.6790 0.6790 0.0171 2.52% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0625 0.7771 1.0365 0.7600 0.0260 2.51% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001268 富国国家安全主题混合A 0.8160 0.8160 0.7960 0.7960 0.0200 2.51% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6953 0.6953 0.6783 0.6783 0.0170 2.51% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0544 1.0544 1.0286 1.0286 0.0258 2.51% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010052 长城久嘉创新成长混合C 1.3293 1.5785 1.2969 1.5461 0.0324 2.50% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.5720 1.5720 1.5336 1.5336 0.0384 2.50% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7824 0.7824 0.7634 0.7634 0.0190 2.49% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.7693 0.7693 0.7507 0.7507 0.0186 2.48% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 017854 易方达云计算ETF联接C 0.9361 0.9361 0.9135 0.9135 0.0226 2.47% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017853 易方达云计算ETF联接A 0.9379 0.9379 0.9153 0.9153 0.0226 2.47% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8972 0.8972 0.8757 0.8757 0.0215 2.46% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0956 1.5436 1.0693 1.5173 0.0263 2.46% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.0330 1.0330 1.0083 1.0083 0.0247 2.45% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7596 0.7596 0.7414 0.7414 0.0182 2.45% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 350002 天治低碳经济混合 1.1375 3.6625 1.1103 3.6353 0.0272 2.45% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8947 0.8947 0.8733 0.8733 0.0214 2.45% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.0363 1.0363 1.0115 1.0115 0.0248 2.45% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5040 0.5040 0.4920 0.4920 0.0120 2.44% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7558 0.7558 0.7378 0.7378 0.0180 2.44% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9038 0.9038 0.8824 0.8824 0.0214 2.43% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8040 0.8040 0.7850 0.7850 0.0190 2.42% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011903 南方领航优选混合A 0.6896 0.6896 0.6733 0.6733 0.0163 2.42% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011904 南方领航优选混合C 0.6815 0.6815 0.6654 0.6654 0.0161 2.42% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6044 0.6044 0.5901 0.5901 0.0143 2.42% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017866 泓德高端装备混合发起式A 0.9711 0.9711 0.9482 0.9482 0.0229 2.42% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9028 0.9028 0.8815 0.8815 0.0213 2.42% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017867 泓德高端装备混合发起式C 0.9695 0.9695 0.9467 0.9467 0.0228 2.41% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8326 0.8326 0.8130 0.8130 0.0196 2.41% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015987 万家远见先锋一年持有期混合A 0.8765 0.8765 0.8559 0.8559 0.0206 2.41% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7343 0.7343 0.7171 0.7171 0.0172 2.40% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014162 万家人工智能混合C 1.8797 1.8797 1.8356 1.8356 0.0441 2.40% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5942 0.5942 0.5803 0.5803 0.0139 2.40% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7370 0.7370 0.7197 0.7197 0.0173 2.40% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010550 华商双擎领航混合 0.5381 0.5381 0.5255 0.5255 0.0126 2.40% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015988 万家远见先锋一年持有期混合C 0.8750 0.8750 0.8545 0.8545 0.0205 2.40% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006281 万家人工智能混合A 1.9086 1.9086 1.8638 1.8638 0.0448 2.40% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012322 东财云计算增强C 0.8616 0.8616 0.8415 0.8415 0.0201 2.39% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4630 1.0310 1.4290 1.0090 0.0340 2.38% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012412 汇泉策略优选混合A 0.6421 0.6421 0.6272 0.6272 0.0149 2.38% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012321 东财云计算增强A 0.8674 0.8674 0.8472 0.8472 0.0202 2.38% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8339 0.8339 0.8146 0.8146 0.0193 2.37% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013939 汇泉策略优选混合C 0.6344 0.6344 0.6197 0.6197 0.0147 2.37% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.8336 0.8336 0.8144 0.8144 0.0192 2.36% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8324 0.8324 0.8132 0.8132 0.0192 2.36% 2023-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏