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2021年12月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001575 兴银稳健债券 1.0000 1.0000 0.9129 1.0238 0.0871 9.54% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 010201 农银汇理智增一年定开混合 1.1722 1.1722 1.1171 1.1171 0.0551 4.93% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001678 英大国企改革A 1.2367 1.8867 1.1884 1.8384 0.0483 4.06% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 515220 国泰中证煤炭ETF 2.0143 2.0143 1.9375 1.9375 0.0768 3.96% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.5820 1.1020 1.5240 1.0620 0.0580 3.81% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.5810 1.5810 1.5230 1.5230 0.0580 3.81% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.4800 1.4800 1.4260 1.4260 0.0540 3.79% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9348 1.9348 1.8655 1.8655 0.0693 3.71% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9243 1.9243 1.8554 1.8554 0.0689 3.71% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.5800 1.5800 1.5260 1.5260 0.0540 3.54% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003093 华商丰利增强定开债C 1.6600 1.7980 1.6050 1.7430 0.0550 3.43% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2601 1.2601 1.2185 1.2185 0.0416 3.41% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003092 华商丰利增强定开债A 1.6960 1.8360 1.6400 1.7800 0.0560 3.41% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002601 中银证券价值精选混合 1.4615 1.4615 1.4135 1.4135 0.0480 3.40% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519191 万家新利灵活配置混合 1.0453 1.4079 1.0112 1.3738 0.0341 3.37% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519185 万家精选混合A 1.0346 2.2809 1.0012 2.2475 0.0334 3.34% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.5052 1.0837 1.4567 1.0515 0.0485 3.33% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.5048 1.5048 1.4564 1.4564 0.0484 3.32% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 009837 华夏磐锐一年定开混合A 1.3344 1.3344 1.2923 1.2923 0.0421 3.26% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009838 华夏磐锐一年定开混合C 1.3294 1.3294 1.2875 1.2875 0.0419 3.25% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159930 汇添富中证能源ETF 0.9104 0.9104 0.8823 0.8823 0.0281 3.18% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007216 浙商中华预期高股息C 1.1350 1.1350 1.1006 1.1006 0.0344 3.13% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007178 浙商中华预期高股息A 1.1431 1.1431 1.1085 1.1085 0.0346 3.12% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007574 宝盈新价值混合C 2.6680 2.6680 2.5910 2.5910 0.0770 2.97% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000574 宝盈新价值混合A 2.7260 3.4140 2.6480 3.3360 0.0780 2.95% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 516970 广发中证基建工程ETF 1.1975 1.1975 1.1634 1.1634 0.0341 2.93% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.4097 3.0528 1.3696 3.0127 0.0401 2.93% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.4091 1.4211 1.3691 1.3811 0.0400 2.92% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 512690 鹏华中证酒ETF 1.3245 2.6490 1.2877 2.5754 0.0368 2.86% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159945 广发中证全指能源ETF 0.8324 0.8324 0.8093 0.8093 0.0231 2.85% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 010195 博时睿祥15个月定开混合C 1.1414 1.1414 1.1102 1.1102 0.0312 2.81% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160632 鹏华酒A 1.0610 2.3610 1.0320 2.3420 0.0290 2.81% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010194 博时睿祥15个月定开混合A 1.1469 1.1469 1.1155 1.1155 0.0314 2.81% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011270 中银证券优势制造股票C 0.9256 0.9256 0.9004 0.9004 0.0252 2.80% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003715 宝盈消费主题混合 1.9098 1.9098 1.8580 1.8580 0.0518 2.79% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 011269 中银证券优势制造股票A 0.9271 0.9271 0.9019 0.9019 0.0252 2.79% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8137 0.8137 0.7916 0.7916 0.0221 2.79% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8144 0.8224 0.7923 0.8003 0.0221 2.79% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012085 博时睿弘一年定开混合C 1.0755 1.0755 1.0465 1.0465 0.0290 2.77% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8731 0.8731 0.8496 0.8496 0.0235 2.77% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012084 博时睿弘一年定开混合A 1.0779 1.0779 1.0488 1.0488 0.0291 2.77% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8776 0.8776 0.8540 0.8540 0.0236 2.76% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.3319 1.8319 1.2961 1.7961 0.0358 2.76% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012043 鹏华酒C 1.0830 1.0830 1.0540 1.0540 0.0290 2.75% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009508 国金鑫意医药消费C 1.0759 1.0759 1.0477 1.0477 0.0282 2.69% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009507 国金鑫意医药消费A 1.0836 1.0836 1.0552 1.0552 0.0284 2.69% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011113 富国军工主题混合C 2.4307 2.4307 2.3690 2.3690 0.0617 2.60% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005609 富国军工主题混合A 2.4437 2.4437 2.3817 2.3817 0.0620 2.60% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.1984 4.7936 1.1683 4.6732 0.0301 2.58% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004987 诺德新享灵活配置混合 2.0321 2.3621 1.9810 2.3110 0.0511 2.58% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012082 博时数字经济混合A 1.1187 1.1187 1.0907 1.0907 0.0280 2.57% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005444 光大多策略精选混合 1.4408 1.4408 1.4049 1.4049 0.0359 2.56% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012083 博时数字经济混合C 1.1167 1.1167 1.0888 1.0888 0.0279 2.56% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.9885 4.9425 0.9638 4.8190 0.0247 2.56% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001382 易方达国企改革混合 2.3730 2.3730 2.3150 2.3150 0.0580 2.51% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005544 银华瑞和灵活配置混合A 2.2904 2.2904 2.2344 2.2344 0.0560 2.51% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009565 汇安消费龙头混合C 0.9726 0.9726 0.9491 0.9491 0.0235 2.48% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.8829 0.8829 0.8616 0.8616 0.0213 2.47% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009564 汇安消费龙头混合A 0.9790 0.9790 0.9554 0.9554 0.0236 2.47% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006926 长城量化精选股票A 1.6784 1.6784 1.6379 1.6379 0.0405 2.47% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011463 长城量化精选股票C 1.6715 1.6715 1.6312 1.6312 0.0403 2.47% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.6328 3.2656 1.5934 3.1868 0.0394 2.47% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 009476 建信食品饮料行业股票A 1.2150 1.2150 1.1859 1.1859 0.0291 2.45% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 3.1706 3.1706 3.0951 3.0951 0.0755 2.44% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 512660 国泰中证军工ETF 1.4753 1.4753 1.4402 1.4402 0.0351 2.44% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 1.0282 1.0282 1.0037 1.0037 0.0245 2.44% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 3.1735 3.1735 3.0979 3.0979 0.0756 2.44% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159843 招商国证食品饮料ETF 0.9541 0.9541 0.9315 0.9315 0.0226 2.43% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.4522 1.4522 1.4178 1.4178 0.0344 2.43% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.9143 0.9143 0.8926 0.8926 0.0217 2.43% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.4476 1.4476 1.4132 1.4132 0.0344 2.43% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.0289 1.0289 1.0045 1.0045 0.0244 2.43% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 512480 国联安中证半导体ETF 1.4071 2.8142 1.3739 2.7478 0.0332 2.42% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 512710 富国中证军工龙头ETF 1.0321 2.0642 1.0077 2.0154 0.0244 2.42% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 512680 广发中证军工ETF 1.5109 1.5109 1.4752 1.4752 0.0357 2.42% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7010 4.1820 1.6610 4.1420 0.0400 2.41% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 1.1011 1.1011 1.0753 1.0753 0.0258 2.40% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.9609 0.9609 0.9384 0.9384 0.0225 2.40% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 1.1010 1.1010 1.0752 1.0752 0.0258 2.40% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012650 博时半导体主题混合A 1.0420 1.0420 1.0177 1.0177 0.0243 2.39% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 260108 景顺长城新兴成长混合A 2.7840 4.5910 2.7190 4.5260 0.0650 2.39% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 512560 易方达中证军工ETF 0.8652 1.7304 0.8450 1.6900 0.0202 2.39% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012651 博时半导体主题混合C 1.0397 1.0397 1.0154 1.0154 0.0243 2.39% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002772 光大产业新动力混合A 1.8490 1.9640 1.8060 1.9210 0.0430 2.38% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 1.0318 1.0318 1.0078 1.0078 0.0240 2.38% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 013289 工银食品饮料混合A 1.0205 1.0205 0.9968 0.9968 0.0237 2.38% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.9260 5.8670 2.8580 5.7990 0.0680 2.38% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 013290 工银食品饮料混合C 1.0195 1.0195 0.9958 0.9958 0.0237 2.38% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 512810 华宝中证军工ETF 1.6266 1.6266 1.5891 1.5891 0.0375 2.36% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159736 天弘中证食品饮料ETF 1.1018 1.1018 1.0769 1.0769 0.0249 2.31% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003017 广发中证军工ETF联接A 1.4151 1.4151 1.3833 1.3833 0.0318 2.30% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013126 华夏食品饮料ETF联接C 1.0447 1.0447 1.0212 1.0212 0.0235 2.30% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2642 3.0372 1.2358 3.0088 0.0284 2.30% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001252 中海进取收益混合 2.1380 2.1380 2.0900 2.0900 0.0480 2.30% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013125 华夏食品饮料ETF联接A 1.0450 1.0450 1.0215 1.0215 0.0235 2.30% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.9748 0.9748 0.9530 0.9530 0.0218 2.29% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005693 广发中证军工ETF联接C 1.4098 1.4098 1.3782 1.3782 0.0316 2.29% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.9755 0.9755 0.9537 0.9537 0.0218 2.29% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 009954 华银优选成长股票 1.6744 1.6744 1.6371 1.6371 0.0373 2.28% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9784 0.9784 0.9566 0.9566 0.0218 2.28% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.4350 1.4350 1.4030 1.4030 0.0320 2.28% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 164205 天弘文化新兴产业股票A 2.5397 2.9531 2.4831 2.8873 0.0566 2.28% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9793 0.9793 0.9575 0.9575 0.0218 2.28% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.7033 2.7033 2.6433 2.6433 0.0600 2.27% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002251 华夏军工安全混合A 2.1210 2.1210 2.0740 2.0740 0.0470 2.27% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.7052 1.0861 1.6674 1.0630 0.0378 2.27% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.6804 2.6804 2.6209 2.6209 0.0595 2.27% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 512670 鹏华中证国防ETF 1.2137 2.4274 1.1868 2.3736 0.0269 2.27% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.7038 1.7038 1.6660 1.6660 0.0378 2.27% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.4188 2.2375 1.3875 2.2062 0.0313 2.26% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.5840 1.4310 1.5490 1.4190 0.0350 2.26% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.3680 1.3680 1.3379 1.3379 0.0301 2.25% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002269 银华大数据灵活配置定开混合 1.3230 1.3230 1.2940 1.2940 0.0290 2.24% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 2.0980 2.0980 2.0521 2.0521 0.0459 2.24% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 2.0854 2.0854 2.0397 2.0397 0.0457 2.24% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 290011 泰信中小盘精选混合 4.8170 5.0770 4.7120 4.9720 0.1050 2.23% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 516640 富国中证芯片产业ETF 0.9999 0.9999 0.9781 0.9781 0.0218 2.23% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 320007 诺安成长混合A 2.2450 2.6900 2.1960 2.6410 0.0490 2.23% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.8770 1.8770 1.8360 1.8360 0.0410 2.23% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008303 宝盈龙头优选股票A 1.0996 1.0996 1.0757 1.0757 0.0239 2.22% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012315 创金合信港股通成长股票A 0.8433 0.8433 0.8250 0.8250 0.0183 2.22% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008304 宝盈龙头优选股票C 1.0847 1.0847 1.0612 1.0612 0.0235 2.21% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.4510 2.4510 2.3980 2.3980 0.0530 2.21% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.6620 1.6620 1.6260 1.6260 0.0360 2.21% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012316 创金合信港股通成长股票C 0.8414 0.8414 0.8232 0.8232 0.0182 2.21% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 398001 中海优质成长混合 0.6514 4.5401 0.6373 4.5050 0.0141 2.21% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002512 长城久润混合A 1.6444 1.6444 1.6088 1.6088 0.0356 2.21% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.4360 1.8900 1.4050 1.8770 0.0310 2.21% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.4390 1.4390 1.4080 1.4080 0.0310 2.20% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.9790 0.9790 0.9579 0.9579 0.0211 2.20% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002051 诺安创新驱动混合C 1.6320 1.7470 1.5970 1.7120 0.0350 2.19% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110022 易方达消费行业股票 4.6760 4.6760 4.5760 4.5760 0.1000 2.19% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.3150 3.3931 3.2442 3.3223 0.0708 2.18% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.2696 3.3472 3.1997 3.2773 0.0699 2.18% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001411 诺安创新驱动混合A 1.6460 1.7610 1.6110 1.7260 0.0350 2.17% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.3530 2.3530 2.3030 2.3030 0.0500 2.17% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.8875 1.8875 1.8474 1.8474 0.0401 2.17% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.5136 1.5136 1.4815 1.4815 0.0321 2.17% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000690 前海开源大海洋混合 2.8280 2.8280 2.7680 2.7680 0.0600 2.17% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001140 工银总回报灵活配置混合A 2.3610 2.3610 2.3110 2.3110 0.0500 2.16% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005669 前海开源公用事业股票 3.6345 3.6345 3.5577 3.5577 0.0768 2.16% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012369 大摩优享六个月持有期混合C 1.0560 1.0560 1.0338 1.0338 0.0222 2.15% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013445 东财芯片A 1.0887 1.0887 1.0658 1.0658 0.0229 2.15% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 013446 东财芯片C 1.0878 1.0878 1.0649 1.0649 0.0229 2.15% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 260104 景顺长城内需增长混合A 12.2660 14.1420 12.0080 13.8840 0.2580 2.15% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 673120 西部利得新富混合A 2.0090 2.0090 1.9670 1.9670 0.0420 2.14% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013157 前海开源新经济混合C 3.7290 3.7290 3.6510 3.6510 0.0780 2.14% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000689 前海开源新经济混合A 3.7322 3.8422 3.6541 3.7641 0.0781 2.14% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012368 大摩优享六个月持有期混合A 1.0575 1.0575 1.0353 1.0353 0.0222 2.14% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012552 天弘芯片产业ETF联接A 1.0131 1.0131 0.9920 0.9920 0.0211 2.13% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003190 创金合信消费主题股票A 2.8976 2.7577 2.8373 2.7003 0.0603 2.13% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 516950 银华中证基建ETF 1.1105 1.1105 1.0873 1.0873 0.0232 2.13% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010033 安信成长精选混合A 1.2231 1.2231 1.1976 1.1976 0.0255 2.13% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 011186 信澳至诚精选混合A 0.8387 0.8387 0.8212 0.8212 0.0175 2.13% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8646 0.8646 0.8466 0.8466 0.0180 2.13% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010034 安信成长精选混合C 1.2159 1.2159 1.1906 1.1906 0.0253 2.12% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003191 创金合信消费主题股票C 2.8296 2.6716 2.7708 2.6161 0.0588 2.12% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012553 天弘芯片产业ETF联接C 1.0123 1.0123 0.9913 0.9913 0.0210 2.12% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8714 0.8714 0.8533 0.8533 0.0181 2.12% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002199 前海开源中证军工指数C 1.3000 2.2600 1.2730 2.2330 0.0270 2.12% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 1.3386 1.3386 1.3111 1.3111 0.0275 2.10% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 515600 广发央企创新ETF 1.3345 1.3345 1.3070 1.3070 0.0275 2.10% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 164402 前海开源中航军工指数A 1.3600 1.3600 1.3320 1.3320 0.0280 2.10% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008960 长信国防军工量化混合C 2.0792 2.0792 2.0367 2.0367 0.0425 2.09% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.6613 2.6613 2.6069 2.6069 0.0544 2.09% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.6337 2.6337 2.5799 2.5799 0.0538 2.09% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002983 长信国防军工量化混合A 2.0933 2.0933 2.0504 2.0504 0.0429 2.09% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000596 前海开源中证军工指数A 2.5580 2.5580 2.5060 2.5060 0.0520 2.08% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 515900 博时央企创新驱动ETF 1.3369 1.3369 1.3096 1.3096 0.0273 2.08% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011254 长江量化科技精选一个月滚动持有股票A 1.0243 1.0243 1.0035 1.0035 0.0208 2.07% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011444 创金合信瑞裕混合A 0.9236 0.9236 0.9049 0.9049 0.0187 2.07% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159974 富国央企创新ETF 1.4181 1.4181 1.3893 1.3893 0.0288 2.07% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011255 长江量化科技精选一个月滚动持有股票C 1.0214 1.0214 1.0007 1.0007 0.0207 2.07% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011445 创金合信瑞裕混合C 0.9202 0.9202 0.9016 0.9016 0.0186 2.06% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013044 富国国家安全主题混合C 1.2360 1.2360 1.2110 1.2110 0.0250 2.06% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.7280 2.7280 2.6730 2.6730 0.0550 2.06% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011014 长城消费30股票C 0.9381 0.9381 0.9193 0.9193 0.0188 2.05% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011013 长城消费30股票A 0.9413 0.9413 0.9224 0.9224 0.0189 2.05% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3.3198 3.3198 3.2532 3.2532 0.0666 2.05% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 200008 长城品牌优选混合A 2.3152 2.4782 2.2687 2.4317 0.0465 2.05% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.4540 2.4540 2.4050 2.4050 0.0490 2.04% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007945 景顺长城改革机遇灵活配置C 1.4010 1.4010 1.3730 1.3730 0.0280 2.04% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001656 农银中国优势灵活配置混合 2.6212 2.6212 2.5687 2.5687 0.0525 2.04% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.4460 2.4460 2.3970 2.3970 0.0490 2.04% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 910009 东方红启程三年持有混合A 6.0362 6.5902 5.9155 6.4695 0.1207 2.04% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519918 华夏兴和混合A 4.6420 6.7280 4.5490 6.6420 0.0930 2.04% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013046 富国产业升级混合C 2.7776 2.7776 2.7224 2.7224 0.0552 2.03% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004183 富国产业升级混合A 2.7834 2.7834 2.7281 2.7281 0.0553 2.03% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8502 0.8502 0.8334 0.8334 0.0168 2.02% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8371 0.8371 0.8205 0.8205 0.0166 2.02% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.4150 1.4150 1.3870 1.3870 0.0280 2.02% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.7127 1.7127 1.6790 1.6790 0.0337 2.01% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000763 工银新财富灵活配置混合 3.0440 3.0440 2.9840 2.9840 0.0600 2.01% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 310388 申万菱信消费增长混合A 1.8740 3.1920 1.8370 3.1550 0.0370 2.01% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009317 金信核心竞争力混合A 1.4292 2.8250 1.4011 2.7969 0.0281 2.01% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.0927 1.6391 1.0712 1.6068 0.0215 2.01% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.9595 2.9595 2.9015 2.9015 0.0580 2.00% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011724 东方红启恒三年持有混合B 11.6276 11.6276 11.3997 11.3997 0.2279 2.00% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.4732 2.4732 2.4248 2.4248 0.0484 2.00% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.3443 1.3443 1.3180 1.3180 0.0263 2.00% 2021-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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