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2021年07月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.6125 2.6125 2.5387 2.5387 0.0738 2.91% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 2.6952 2.6952 2.6192 2.6192 0.0760 2.90% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 2.6952 2.6952 2.6192 2.6192 0.0760 2.90% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.3233 1.3233 1.2888 1.2888 0.0345 2.68% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 0.9435 0.9435 0.9198 0.9198 0.0237 2.58% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.0087 1.0087 0.9835 0.9835 0.0252 2.56% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.1860 2.2160 2.1330 2.1630 0.0530 2.48% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.1730 2.2030 2.1210 2.1510 0.0520 2.45% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2937 1.2937 1.2657 1.2657 0.0280 2.21% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2994 1.2994 1.2713 1.2713 0.0281 2.21% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.1000 1.1000 1.0798 1.0798 0.0202 1.87% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.1002 1.1002 1.0801 1.0801 0.0201 1.86% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000209 中信保诚新兴产业混合A 3.9090 3.9090 3.8400 3.8400 0.0690 1.80% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.2100 1.7970 1.1887 1.7757 0.0213 1.79% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005927 创金合信新能源汽车股票A 2.8289 2.8289 2.7812 2.7812 0.0477 1.72% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005928 创金合信新能源汽车股票C 2.7650 2.7650 2.7184 2.7184 0.0466 1.71% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.2950 1.2950 1.2737 1.2737 0.0213 1.67% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.2924 1.2924 1.2712 1.2712 0.0212 1.67% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1230 0.1230 0.1210 0.1210 0.0020 1.65% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1230 0.1230 0.1210 0.1210 0.0020 1.65% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.2109 1.2109 1.1930 1.1930 0.0179 1.50% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000689 前海开源新经济混合A 2.4530 2.5630 2.4180 2.5280 0.0350 1.45% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 168401 红土精选混合(LOF)A 2.5460 2.5460 2.5109 2.5109 0.0351 1.40% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.6765 2.6765 2.6415 2.6415 0.0350 1.33% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4136 0.4136 0.4082 0.4082 0.0054 1.32% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.3090 2.4890 2.2790 2.4590 0.0300 1.32% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.1253 1.1253 1.1109 1.1109 0.0144 1.30% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003567 华夏行业景气混合A 3.0398 3.0398 3.0009 3.0009 0.0389 1.30% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159941 广发纳斯达克100ETF 2.9561 2.9561 2.9193 2.9193 0.0368 1.26% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5640 0.5640 0.5570 0.5570 0.0070 1.26% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1026 1.1026 1.0890 1.0890 0.0136 1.25% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 010990 南方有色金属ETF联接E 1.1172 1.1172 1.1034 1.1034 0.0138 1.25% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1195 1.1195 1.1057 1.1057 0.0138 1.25% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.1725 4.1725 4.1223 4.1223 0.0502 1.22% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.6490 0.6889 0.6412 0.6811 0.0078 1.22% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.1996 4.4696 4.1491 4.4191 0.0505 1.22% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6448 0.6448 0.6371 0.6371 0.0077 1.21% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 210003 金鹰行业优势混合A 3.0179 3.4079 2.9821 3.3721 0.0358 1.20% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 513100 国泰纳斯达克100ETF 4.8910 4.8910 4.8340 4.8340 0.0570 1.18% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005669 前海开源公用事业股票 2.4233 2.4233 2.3952 2.3952 0.0281 1.17% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.2790 3.2790 3.2410 3.2410 0.0380 1.17% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005940 工银新能源汽车混合C 3.4114 3.4114 3.3723 3.3723 0.0391 1.16% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6625 0.6625 0.6549 0.6549 0.0076 1.16% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.6625 0.6625 0.6549 0.6549 0.0076 1.16% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005939 工银新能源汽车混合A 3.4788 3.4788 3.4390 3.4390 0.0398 1.16% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160213 国泰纳斯达克100指数 5.7560 6.2560 5.6900 6.1900 0.0660 1.16% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.2870 4.2870 4.2380 4.2380 0.0490 1.16% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007989 融通通恒63个月定开债券C 1.0114 0.0000 1.0000 1.0000 0.0114 1.14% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3452 0.3452 0.3414 0.3414 0.0038 1.11% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.2337 2.2337 2.2094 2.2094 0.0243 1.10% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2399 0.9026 1.2266 0.8938 0.0133 1.08% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.0780 1.0780 1.0665 1.0665 0.0115 1.08% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000061 华夏盛世混合 1.4140 1.4140 1.3990 1.3990 0.0150 1.07% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.7580 1.7580 1.7400 1.7400 0.0180 1.03% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005413 金信民长混合C 2.0091 2.0091 1.9889 1.9889 0.0202 1.02% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7940 0.7940 0.7860 0.7860 0.0080 1.02% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007976 易方达黄金主题人民币C 0.7930 0.7930 0.7850 0.7850 0.0080 1.02% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005412 金信民长混合A 2.1136 2.1136 2.0924 2.0924 0.0212 1.01% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.9070 2.9070 2.8800 2.8800 0.0270 0.94% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519005 海富通股票混合 1.2950 3.2440 1.2830 3.2320 0.0120 0.94% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159871 银华中证有色金属ETF 1.0670 1.0670 1.0572 1.0572 0.0098 0.93% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.0850 3.0850 3.0570 3.0570 0.0280 0.92% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159881 国泰中证有色金属ETF 0.9963 0.9963 0.9872 0.9872 0.0091 0.92% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010428 兴银策略智选混合C 1.2374 1.2374 1.2263 1.2263 0.0111 0.91% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159876 华宝有色金属ETF 1.1027 1.1027 1.0928 1.0928 0.0099 0.91% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010427 兴银策略智选混合A 1.2426 1.2426 1.2315 1.2315 0.0111 0.90% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.1690 2.1690 2.1500 2.1500 0.0190 0.88% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.1770 2.1770 2.1580 2.1580 0.0190 0.88% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.7220 1.7220 1.7070 1.7070 0.0150 0.88% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011630 东财有色增强A 1.1362 1.1362 1.1263 1.1263 0.0099 0.88% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002423 华宝标普美国消费美元 0.3364 0.3364 0.3335 0.3335 0.0029 0.87% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.0017 1.0017 0.9931 0.9931 0.0086 0.87% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 011631 东财有色增强C 1.1351 1.1351 1.1253 1.1253 0.0098 0.87% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 1.2066 1.2066 1.1963 1.1963 0.0103 0.86% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162201 宏利成长混合 2.1484 4.5449 2.1300 4.5265 0.0184 0.86% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 516680 建信中证细分有色金属产业ETF 0.9332 0.9332 0.9252 0.9252 0.0080 0.86% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.4310 1.4310 1.4190 1.4190 0.0120 0.85% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 1.2044 1.2044 1.1942 1.1942 0.0102 0.85% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 6.7820 6.7820 6.7260 6.7260 0.0560 0.83% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9896 0.9896 0.9816 0.9816 0.0080 0.82% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.5000 1.5410 1.4880 1.5340 0.0120 0.81% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.7305 1.7305 1.7173 1.7173 0.0132 0.77% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.7219 1.7219 1.7087 1.7087 0.0132 0.77% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011261 金鹰新能源混合C 1.2532 1.2532 1.2437 1.2437 0.0095 0.76% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003853 金鹰信息产业股票A 3.8415 4.1780 3.9813 4.1478 0.0302 0.76% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011260 金鹰新能源混合A 1.2546 1.2546 1.2451 1.2451 0.0095 0.76% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005885 金鹰信息产业股票C 3.8368 4.1553 3.9767 4.1252 0.0301 0.76% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 513500 博时标普500ETF 2.6593 2.6593 2.6392 2.6392 0.0201 0.76% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000828 宏利转型机遇股票A 3.0460 3.2660 3.0230 3.2430 0.0230 0.76% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006075 博时标普500ETF联接C 3.1256 3.1256 3.1031 3.1031 0.0225 0.73% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161125 易方达标普500指数人民币A 1.7493 1.7493 1.7368 1.7368 0.0125 0.72% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004223 金信多策略精选混合A 1.6544 2.1807 1.6426 2.1689 0.0118 0.72% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050025 博时标普500ETF联接A 3.1679 3.2269 3.1451 3.2041 0.0228 0.72% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2703 0.2703 0.2684 0.2684 0.0019 0.71% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7120 0.7120 0.7070 0.7070 0.0050 0.71% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003323 易方达原油C类美元汇 0.1272 0.1272 0.1263 0.1263 0.0009 0.71% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003322 易方达原油A类美元汇 0.1307 0.1307 0.1298 0.1298 0.0009 0.69% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003321 易方达原油C类人民币 0.8229 0.8229 0.8173 0.8173 0.0056 0.69% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161129 易方达原油A类人民币 0.8457 0.8457 0.8400 0.8400 0.0057 0.68% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.3061 1.3061 1.2974 1.2974 0.0087 0.67% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7560 0.7560 0.7510 0.7510 0.0050 0.67% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.2999 1.2999 1.2913 1.2913 0.0086 0.67% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.1765 1.1765 1.1687 1.1687 0.0078 0.67% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 010259 淳厚稳悦债券C 1.0115 1.0115 1.0049 1.0049 0.0066 0.66% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.1791 1.1791 1.1714 1.1714 0.0077 0.66% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008085 海富通先进制造股票A 1.2249 1.2249 1.2170 1.2170 0.0079 0.65% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009651 海富通成长甄选混合A 1.3854 1.3854 1.3765 1.3765 0.0089 0.65% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009652 海富通成长甄选混合C 1.3812 1.3812 1.3723 1.3723 0.0089 0.65% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008084 海富通先进制造股票C 1.2174 1.2174 1.2096 1.2096 0.0078 0.64% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3190 0.3190 0.3170 0.3170 0.0020 0.63% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.7216 1.7216 1.7108 1.7108 0.0108 0.63% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003762 国开开泰灵活配置混合A 1.1299 1.2289 1.1229 1.2219 0.0070 0.62% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2660 0.2660 0.2644 0.2644 0.0016 0.61% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 486002 工银全球精选股票(QDII) 3.1520 3.1520 3.1330 3.1330 0.0190 0.61% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 501018 南方原油A 0.8567 0.8567 0.8516 0.8516 0.0051 0.60% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009024 海富通科技创新混合C 1.2194 1.2194 1.2121 1.2121 0.0073 0.60% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009025 海富通科技创新混合A 1.2322 1.2322 1.2248 1.2248 0.0074 0.60% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 610006 信澳产业升级混合A 2.6610 3.1310 2.6450 3.1150 0.0160 0.60% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006476 南方原油C 0.8529 0.8529 0.8478 0.8478 0.0051 0.60% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011607 民生中证内地资源主题指数C 0.8740 0.8740 0.8690 0.8690 0.0050 0.58% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012082 博时数字经济混合A 1.0280 1.0280 1.0222 1.0222 0.0058 0.57% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012083 博时数字经济混合C 1.0279 1.0279 1.0221 1.0221 0.0058 0.57% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8750 0.8750 0.8700 0.8700 0.0050 0.57% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002256 金信行业优选混合发起式A 2.4560 2.4560 2.4420 2.4420 0.0140 0.57% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1930 0.1930 0.1919 0.1919 0.0011 0.57% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160719 嘉实黄金 0.8810 0.8810 0.8760 0.8760 0.0050 0.57% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1930 0.1930 0.1919 0.1919 0.0011 0.57% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.1811 1.1811 1.1746 1.1746 0.0065 0.55% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006234 万家汽车新趋势混合C 2.5273 2.5273 2.5134 2.5134 0.0139 0.55% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2487 1.2487 1.2419 1.2419 0.0068 0.55% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006233 万家汽车新趋势混合A 2.5487 2.5487 2.5347 2.5347 0.0140 0.55% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 320017 诺安全球收益不动产 1.6560 1.6560 1.6470 1.6470 0.0090 0.55% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.8970 2.0070 1.8870 1.9970 0.0100 0.53% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2931 0.3100 0.2916 0.3085 0.0015 0.51% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002985 中银季季红定开债 1.2085 1.3685 1.2024 1.3624 0.0061 0.51% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 320013 诺安全球黄金 1.0080 1.0930 1.0030 1.0880 0.0050 0.50% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007872 金信稳健策略混合A 2.1097 2.1097 2.0995 2.0995 0.0102 0.49% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002236 大成360互联网+大数据100A 1.4570 1.4570 1.4500 1.4500 0.0070 0.48% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007689 国投瑞银新能源混合A 2.5340 2.6040 2.5220 2.5920 0.0120 0.48% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006265 红土创新新科技股票A 3.6692 3.7192 3.6516 3.7016 0.0176 0.48% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2700 1.5670 1.2640 1.5610 0.0060 0.47% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4300 0.4300 0.4280 0.4280 0.0020 0.47% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006736 国投瑞银先进制造混合 3.3089 3.3089 3.2934 3.2934 0.0155 0.47% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007690 国投瑞银新能源混合C 2.5176 2.5876 2.5058 2.5758 0.0118 0.47% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.6868 1.6868 1.6790 1.6790 0.0078 0.46% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 164824 工银印度基金人民币 1.1459 1.1459 1.1406 1.1406 0.0053 0.46% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9010 1.2770 0.8970 1.2730 0.0040 0.45% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005801 工银印度基金美元 0.1771 0.1771 0.1763 0.1763 0.0008 0.45% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 011068 华宝资源优选混合C 2.9170 2.9170 2.9040 2.9040 0.0130 0.45% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 630002 华商盛世成长混合 3.9153 5.5703 3.8977 5.5527 0.0176 0.45% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.2272 1.2272 1.2220 1.2220 0.0052 0.43% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007130 中庚小盘价值股票 1.8055 1.8055 1.7977 1.7977 0.0078 0.43% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000390 华商优势行业混合A 1.1880 3.0580 1.1830 3.0530 0.0050 0.42% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.4380 1.0440 1.4320 1.0400 0.0060 0.42% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003359 大成360互联网+大数据100C 1.4200 1.4200 1.4140 1.4140 0.0060 0.42% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 870008 广发乾利一年持有期债券A 1.1132 1.3592 1.1086 1.3555 0.0046 0.41% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 5.5950 6.7340 5.5720 6.7110 0.0230 0.41% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 240022 华宝资源优选混合A 2.9210 3.0300 2.9090 3.0180 0.0120 0.41% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 872014 广发乾利一年持有期债券C 1.1077 1.3548 1.1032 1.3512 0.0045 0.41% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.0410 1.0410 1.0370 1.0370 0.0040 0.39% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2560 0.2560 0.2550 0.2550 0.0010 0.39% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1627 1.1827 1.1584 1.1784 0.0043 0.37% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 1.7030 1.7030 1.6967 1.6967 0.0063 0.37% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1459 1.1659 1.1417 1.1617 0.0042 0.37% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.2831 3.3081 3.2712 3.2962 0.0119 0.36% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7980 0.7980 0.7951 0.7951 0.0029 0.36% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.6560 2.1730 1.6500 2.1670 0.0060 0.36% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003834 华夏能源革新股票A 3.3370 3.3370 3.3250 3.3250 0.0120 0.36% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010761 华商甄选回报混合A 0.9940 0.9940 0.9905 0.9905 0.0035 0.35% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010092 永赢华嘉信用债A 1.0159 1.0159 1.0124 1.0124 0.0035 0.35% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.6549 1.6549 1.6493 1.6493 0.0056 0.34% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.6993 1.6993 1.6935 1.6935 0.0058 0.34% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006551 中庚价值领航混合 1.8166 1.8166 1.8106 1.8106 0.0060 0.33% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2340 1.6700 1.2300 1.6660 0.0040 0.33% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1907 0.2568 0.1901 0.2562 0.0006 0.32% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005392 长信价值蓝筹两年定开A 0.9760 1.2160 0.9729 1.2129 0.0031 0.32% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009911 长信价值蓝筹两年定开C 0.9708 1.0308 0.9678 1.0278 0.0030 0.31% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009317 金信核心竞争力混合A 1.1072 2.5030 1.1038 2.4996 0.0034 0.31% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 183001 银华全球优选 1.3440 1.3440 1.3400 1.3400 0.0040 0.30% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 510410 博时上证自然资源ETF 0.8665 0.8665 0.8639 0.8639 0.0026 0.30% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8573 0.8573 0.8548 0.8548 0.0025 0.29% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.2250 2.5540 2.2190 2.5480 0.0060 0.27% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011265 长盛安泰一年持有期混合A 0.9960 0.9960 0.9933 0.9933 0.0027 0.27% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 011266 长盛安泰一年持有期混合C 0.9954 0.9954 0.9928 0.9928 0.0026 0.26% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6428 1.6428 1.6385 1.6385 0.0043 0.26% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.6369 1.6369 1.6326 1.6326 0.0043 0.26% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 610004 信澳中小盘混合A 3.1450 3.1450 3.1370 3.1370 0.0080 0.26% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004253 国泰黄金ETF联接C 1.3665 1.3665 1.3630 1.3630 0.0035 0.26% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005571 中银证券新能源混合A 2.1519 2.1519 2.1465 2.1465 0.0054 0.25% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005572 中银证券新能源混合C 2.1307 2.1307 2.1253 2.1253 0.0054 0.25% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000218 国泰黄金ETF联接A 1.3747 1.3747 1.3713 1.3713 0.0034 0.25% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.1875 1.1875 1.1846 1.1846 0.0029 0.24% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.2410 1.2410 1.2380 1.2380 0.0030 0.24% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000216 华安黄金ETF联接A 1.3462 1.3462 1.3430 1.3430 0.0032 0.24% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000217 华安黄金ETF联接C 1.3326 1.3326 1.3294 1.3294 0.0032 0.24% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002963 易方达黄金ETF联接C 1.2688 1.2688 1.2658 1.2658 0.0030 0.24% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001245 工银生态环境股票A 2.1080 2.1080 2.1030 2.1030 0.0050 0.24% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000307 易方达黄金ETF联接A 1.2862 1.2862 1.2831 1.2831 0.0031 0.24% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 518800 国泰黄金ETF 3.5969 1.3606 3.5888 1.3576 0.0081 0.23% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 3.6383 3.7383 3.6300 3.7300 0.0083 0.23% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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