永赢华嘉信用债A(永赢华嘉信用债)基金净值查询(010092)
今天最新净值
1.2418
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2418
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.3671亿
- 最近资产：23.41亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐翔 曾琬云 张雪
近一月永赢华嘉信用债A|永赢华嘉信用债基金净值查询
近一月,永赢华嘉信用债A(010092)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2418 |
1.2418 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2419 |
1.2419 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2415 |
1.2415 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2419 |
1.2419 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2424 |
1.2424 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2427 |
1.2427 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2427 |
1.2427 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2424 |
1.2424 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2425 |
1.2425 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2422 |
1.2422 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2424 |
1.2424 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2424 |
1.2424 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2427 |
1.2427 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2426 |
1.2426 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2420 |
1.2420 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2422 |
1.2422 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2426 |
1.2426 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2438 |
1.2438 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2433 |
1.2433 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0008 |
0.06% |
